浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金(516720)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7677

 累计净值：0.7677 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：高钢杰 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.543亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2021-07-22

业绩比较基准： 中证ESG120策略指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,700 2,874,700.00 5.58
2 600519 贵州茅台 1,700 2,874,700.00 5.58
3 300750 宁德时代 10,780 2,466,356.20 4.79
4 300750 宁德时代 10,780 2,466,356.20 4.79
5 600036 招商银行 51,900 1,700,244.00 3.30
6 600036 招商银行 51,900 1,700,244.00 3.30
7 601318 中国平安 28,400 1,317,760.00 2.56
8 601318 中国平安 28,400 1,317,760.00 2.56
9 601899 紫金矿业 108,400 1,232,508.00 2.39
10 601899 紫金矿业 108,400 1,232,508.00 2.39
11 002415 海康威视 33,900 1,122,429.00 2.18
12 002415 海康威视 33,900 1,122,429.00 2.18
13 000333 美的集团 18,600 1,095,912.00 2.13
14 000333 美的集团 18,600 1,095,912.00 2.13
15 600030 中信证券 50,700 1,002,846.00 1.95
16 600030 中信证券 50,700 1,002,846.00 1.95
17 600900 长江电力 43,800 966,228.00 1.88
18 600900 长江电力 43,800 966,228.00 1.88
19 002594 比亚迪 3,700 955,599.00 1.85
20 002594 比亚迪 3,700 955,599.00 1.85
21 601166 兴业银行 58,400 913,960.00 1.77
22 601166 兴业银行 58,400 913,960.00 1.77
23 000858 五粮液 5,000 817,850.00 1.59
24 000858 五粮液 5,000 817,850.00 1.59
25 300760 迈瑞医疗 2,700 809,460.00 1.57
26 300760 迈瑞医疗 2,700 809,460.00 1.57
27 002352 顺丰控股 17,217 776,314.53 1.51
28 002352 顺丰控股 17,217 776,314.53 1.51
29 600309 万华化学 8,800 772,992.00 1.50
30 600309 万华化学 8,800 772,992.00 1.50
31 601012 隆基绿能 26,180 750,580.60 1.46
32 601012 隆基绿能 26,180 750,580.60 1.46
33 002371 北方华创 2,300 730,595.00 1.42
34 002371 北方华创 2,300 730,595.00 1.42
35 600276 恒瑞医药 14,700 704,130.00 1.37
36 600276 恒瑞医药 14,700 704,130.00 1.37
37 000063 中兴通讯 15,300 696,762.00 1.35
38 000063 中兴通讯 15,300 696,762.00 1.35
39 601398 工商银行 143,900 693,598.00 1.35
40 601398 工商银行 143,900 693,598.00 1.35
41 600436 片仔癀 2,400 687,264.00 1.33
42 600436 片仔癀 2,400 687,264.00 1.33
43 601668 中国建筑 103,500 594,090.00 1.15
44 601668 中国建筑 103,500 594,090.00 1.15
45 002475 立讯精密 18,200 590,590.00 1.15
46 002475 立讯精密 18,200 590,590.00 1.15
47 601766 中国中车 88,500 575,250.00 1.12
48 601766 中国中车 88,500 575,250.00 1.12
49 000338 潍柴动力 45,900 571,914.00 1.11
50 000338 潍柴动力 45,900 571,914.00 1.11
51 300274 阳光电源 4,800 559,824.00 1.09
52 300274 阳光电源 4,800 559,824.00 1.09
53 000002 万科A 39,200 549,584.00 1.07
54 000002 万科A 39,200 549,584.00 1.07
55 601628 中国人寿 14,900 520,904.00 1.01
56 601628 中国人寿 14,900 520,904.00 1.01
57 688111 金山办公 1,100 519,442.00 1.01
58 688111 金山办公 1,100 519,442.00 1.01
59 600887 伊利股份 18,200 515,424.00 1.00
60 600887 伊利股份 18,200 515,424.00 1.00
61 600837 海通证券 55,700 513,554.00 1.00
62 600837 海通证券 55,700 513,554.00 1.00
63 600050 中国联通 105,300 505,440.00 0.98
64 600050 中国联通 105,300 505,440.00 0.98
65 601328 交通银行 82,400 477,920.00 0.93
66 601328 交通银行 82,400 477,920.00 0.93
67 300122 智飞生物 10,800 477,360.00 0.93
68 300122 智飞生物 10,800 477,360.00 0.93
69 600028 中国石化 72,300 459,828.00 0.89
70 600028 中国石化 72,300 459,828.00 0.89
71 002049 紫光国微 4,700 438,275.00 0.85
72 002049 紫光国微 4,700 438,275.00 0.85
73 000651 格力电器 11,900 434,469.00 0.84
74 000651 格力电器 11,900 434,469.00 0.84
75 600406 国电南瑞 18,632 430,399.20 0.84
76 600406 国电南瑞 18,632 430,399.20 0.84
77 002410 广联达 13,180 428,218.20 0.83
78 002410 广联达 13,180 428,218.20 0.83
79 002179 中航光电 9,330 423,115.50 0.82
80 002179 中航光电 9,330 423,115.50 0.82
81 603019 中科曙光 8,300 422,470.00 0.82
82 603019 中科曙光 8,300 422,470.00 0.82
83 601390 中国中铁 54,500 413,110.00 0.80
84 601390 中国中铁 54,500 413,110.00 0.80
85 000001 平安银行 36,300 407,649.00 0.79
86 000001 平安银行 36,300 407,649.00 0.79
87 300413 芒果超媒 11,600 396,836.00 0.77
88 300413 芒果超媒 11,600 396,836.00 0.77
89 002714 牧原股份 9,400 396,210.00 0.77
90 002714 牧原股份 9,400 396,210.00 0.77
91 300450 先导智能 10,500 379,785.00 0.74
92 300450 先导智能 10,500 379,785.00 0.74
93 601688 华泰证券 26,700 367,659.00 0.71
94 601688 华泰证券 26,700 367,659.00 0.71
95 688981 中芯国际 7,200 363,744.00 0.71
96 688981 中芯国际 7,200 363,744.00 0.71
97 600089 特变电工 15,400 343,266.00 0.67
98 600089 特变电工 15,400 343,266.00 0.67
99 601088 中国神华 11,000 338,250.00 0.66
100 601088 中国神华 11,000 338,250.00 0.66
101 601138 工业富联 13,400 337,680.00 0.66
102 601138 工业富联 13,400 337,680.00 0.66
103 601919 中远海控 35,100 329,940.00 0.64
104 601919 中远海控 35,100 329,940.00 0.64
105 601288 农业银行 91,000 321,230.00 0.62
106 601288 农业银行 91,000 321,230.00 0.62
107 600845 宝信软件 6,152 312,583.12 0.61
108 600845 宝信软件 6,152 312,583.12 0.61
109 601985 中国核电 44,300 312,315.00 0.61
110 601985 中国核电 44,300 312,315.00 0.61
111 002311 海大集团 6,600 309,144.00 0.60
112 002311 海大集团 6,600 309,144.00 0.60
113 600438 通威股份 9,000 308,790.00 0.60
114 600438 通威股份 9,000 308,790.00 0.60
115 601888 中国中免 2,700 298,431.00 0.58
116 601888 中国中免 2,700 298,431.00 0.58
117 688012 中微公司 1,900 297,255.00 0.58
118 688012 中微公司 1,900 297,255.00 0.58
119 300454 深信服 2,600 294,450.00 0.57
120 300454 深信服 2,600 294,450.00 0.57
121 601988 中国银行 74,800 292,468.00 0.57
122 601988 中国银行 74,800 292,468.00 0.57
123 601857 中国石油 38,800 289,836.00 0.56
124 601857 中国石油 38,800 289,836.00 0.56
125 002304 洋河股份 2,200 288,970.00 0.56
126 002304 洋河股份 2,200 288,970.00 0.56
127 000538 云南白药 5,400 283,392.00 0.55
128 000538 云南白药 5,400 283,392.00 0.55
129 600019 宝钢股份 48,800 274,256.00 0.53
130 600019 宝钢股份 48,800 274,256.00 0.53
131 000568 泸州老窖 1,300 272,441.00 0.53
132 000568 泸州老窖 1,300 272,441.00 0.53
133 601600 中国铝业 49,600 272,304.00 0.53
134 601600 中国铝业 49,600 272,304.00 0.53
135 002821 凯莱英 2,300 271,078.00 0.53
136 002821 凯莱英 2,300 271,078.00 0.53
137 600585 海螺水泥 11,300 268,262.00 0.52
138 600585 海螺水泥 11,300 268,262.00 0.52
139 600690 海尔智家 11,300 265,324.00 0.51
140 600690 海尔智家 11,300 265,324.00 0.51
141 600958 东方证券 26,300 255,110.00 0.50
142 600958 东方证券 26,300 255,110.00 0.50
143 601377 兴业证券 41,270 252,572.40 0.49
144 601377 兴业证券 41,270 252,572.40 0.49
145 002236 大华股份 12,000 237,000.00 0.46
146 002236 大华股份 12,000 237,000.00 0.46
147 603288 海天味业 5,040 236,124.00 0.46
148 603288 海天味业 5,040 236,124.00 0.46
149 601658 邮储银行 47,000 229,830.00 0.45
150 601658 邮储银行 47,000 229,830.00 0.45
151 000776 广发证券 15,600 229,476.00 0.45
152 000776 广发证券 15,600 229,476.00 0.45
153 601186 中国铁建 23,100 227,535.00 0.44
154 601186 中国铁建 23,100 227,535.00 0.44
155 600104 上汽集团 15,800 223,886.00 0.43
156 600104 上汽集团 15,800 223,886.00 0.43
157 600989 宝丰能源 17,500 220,675.00 0.43
158 600989 宝丰能源 17,500 220,675.00 0.43
159 002841 视源股份 3,300 220,572.00 0.43
160 002841 视源股份 3,300 220,572.00 0.43
161 600383 金地集团 30,500 219,905.00 0.43
162 600383 金地集团 30,500 219,905.00 0.43
163 300316 晶盛机电 3,100 219,790.00 0.43
164 300316 晶盛机电 3,100 219,790.00 0.43
165 601728 中国电信 35,900 202,117.00 0.39
166 601728 中国电信 35,900 202,117.00 0.39
167 600660 福耀玻璃 5,400 193,590.00 0.38
168 600660 福耀玻璃 5,400 193,590.00 0.38
169 600809 山西汾酒 1,000 185,070.00 0.36
170 600809 山西汾酒 1,000 185,070.00 0.36
171 002601 龙佰集团 10,700 176,550.00 0.34
172 002601 龙佰集团 10,700 176,550.00 0.34
173 601939 建设银行 27,600 172,776.00 0.34
174 601939 建设银行 27,600 172,776.00 0.34
175 600233 圆通速递 11,500 167,440.00 0.32
176 600233 圆通速递 11,500 167,440.00 0.32
177 601066 中信建投 6,800 164,560.00 0.32
178 601066 中信建投 6,800 164,560.00 0.32
179 601100 恒立液压 2,500 160,825.00 0.31
180 601100 恒立液压 2,500 160,825.00 0.31
181 600760 中航沈飞 3,340 150,300.00 0.29
182 600760 中航沈飞 3,340 150,300.00 0.29
183 600362 江西铜业 7,400 140,452.00 0.27
184 600362 江西铜业 7,400 140,452.00 0.27
185 601225 陕西煤业 7,600 138,244.00 0.27
186 601225 陕西煤业 7,600 138,244.00 0.27
187 601006 大秦铁路 18,500 137,455.00 0.27
188 601006 大秦铁路 18,500 137,455.00 0.27
189 000963 华东医药 3,100 134,447.00 0.26
190 000963 华东医药 3,100 134,447.00 0.26
191 300896 爱美客 300 133,485.00 0.26
192 300896 爱美客 300 133,485.00 0.26
193 600346 恒力石化 8,800 126,104.00 0.24
194 600346 恒力石化 8,800 126,104.00 0.24
195 601618 中国中冶 28,500 113,145.00 0.22
196 601618 中国中冶 28,500 113,145.00 0.22
197 688599 天合光能 2,600 110,786.00 0.22
198 688599 天合光能 2,600 110,786.00 0.22
199 600886 国投电力 8,300 104,995.00 0.20
200 600886 国投电力 8,300 104,995.00 0.20
201 003816 中国广核 33,400 103,874.00 0.20
202 003816 中国广核 33,400 103,874.00 0.20
203 002064 华峰化学 14,900 102,214.00 0.20
204 002064 华峰化学 14,900 102,214.00 0.20
205 601877 正泰电器 3,600 99,540.00 0.19
206 601877 正泰电器 3,600 99,540.00 0.19
207 000301 东方盛虹 8,400 99,288.00 0.19
208 000301 东方盛虹 8,400 99,288.00 0.19
209 600926 杭州银行 8,300 97,525.00 0.19
210 600926 杭州银行 8,300 97,525.00 0.19
211 600332 白云山 3,000 95,640.00 0.19
212 600332 白云山 3,000 95,640.00 0.19
213 002756 永兴材料 1,490 93,288.90 0.18
214 002756 永兴材料 1,490 93,288.90 0.18
215 601238 广汽集团 8,400 87,528.00 0.17
216 601238 广汽集团 8,400 87,528.00 0.17
217 688396 华润微 1,600 83,856.00 0.16
218 688396 华润微 1,600 83,856.00 0.16
219 002120 韵达股份 8,500 81,260.00 0.16
220 002120 韵达股份 8,500 81,260.00 0.16
221 600875 东方电气 4,300 80,195.00 0.16
222 600875 东方电气 4,300 80,195.00 0.16
223 600741 华域汽车 3,700 68,302.00 0.13
224 600741 华域汽车 3,700 68,302.00 0.13
225 300433 蓝思科技 5,600 65,856.00 0.13
226 300433 蓝思科技 5,600 65,856.00 0.13
227 000895 双汇发展 2,500 61,225.00 0.12
228 000895 双汇发展 2,500 61,225.00 0.12
229 601998 中信银行 9,600 57,408.00 0.11
230 601998 中信银行 9,600 57,408.00 0.11
231 688303 大全能源 1,200 48,540.00 0.09
232 688303 大全能源 1,200 48,540.00 0.09
233 002180 纳思达 1,300 44,525.00 0.09
234 002180 纳思达 1,300 44,525.00 0.09
235 000983 山西焦煤 4,600 41,860.00 0.08
236 000983 山西焦煤 4,600 41,860.00 0.08
237 688126 沪硅产业 1,700 35,530.00 0.07
238 688126 沪硅产业 1,700 35,530.00 0.07
239 688005 容百科技 500 27,010.00 0.05
240 688005 容百科技 500 27,010.00 0.05

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