华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金(516780)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9224

 累计净值：0.9224 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李茜,谭弘翔 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：7.990亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2021-02-26

业绩比较基准： 中证稀土产业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 4,452,751 106,776,968.98 11.82
2 600111 北方稀土 4,452,751 106,776,968.98 11.82
3 002600 领益智造 6,688,977 46,220,831.07 5.12
4 002600 领益智造 6,688,977 46,220,831.07 5.12
5 601600 中国铝业 7,993,701 43,885,418.49 4.86
6 601600 中国铝业 7,993,701 43,885,418.49 4.86
7 002340 格林美 6,306,000 43,574,460.00 4.82
8 002340 格林美 6,306,000 43,574,460.00 4.82
9 002202 金风科技 4,004,102 42,523,563.24 4.71
10 002202 金风科技 4,004,102 42,523,563.24 4.71
11 600010 包钢股份 23,595,660 42,236,231.40 4.67
12 600010 包钢股份 23,595,660 42,236,231.40 4.67
13 002240 盛新锂能 1,276,403 40,678,963.61 4.50
14 002240 盛新锂能 1,276,403 40,678,963.61 4.50
15 600549 厦门钨业 2,022,266 38,483,721.98 4.26
16 600549 厦门钨业 2,022,266 38,483,721.98 4.26
17 600392 盛和资源 2,502,113 32,202,194.31 3.56
18 600392 盛和资源 2,502,113 32,202,194.31 3.56
19 600580 卧龙电驱 2,186,580 31,945,933.80 3.54
20 600580 卧龙电驱 2,186,580 31,945,933.80 3.54
21 000831 中国稀土 1,049,048 31,051,820.80 3.44
22 000831 中国稀土 1,049,048 31,051,820.80 3.44
23 600416 湘电股份 1,574,300 30,053,387.00 3.33
24 600416 湘电股份 1,574,300 30,053,387.00 3.33
25 002056 横店东磁 1,452,496 26,449,952.16 2.93
26 002056 横店东磁 1,452,496 26,449,952.16 2.93
27 600330 天通股份 2,051,816 24,457,646.72 2.71
28 600330 天通股份 2,051,816 24,457,646.72 2.71
29 002249 大洋电机 3,962,892 22,588,484.40 2.50
30 002249 大洋电机 3,962,892 22,588,484.40 2.50
31 600478 科力远 3,142,650 22,438,521.00 2.48
32 600478 科力远 3,142,650 22,438,521.00 2.48
33 000970 中科三环 1,734,900 22,241,418.00 2.46
34 000970 中科三环 1,734,900 22,241,418.00 2.46
35 300748 金力永磁 740,772 22,163,898.24 2.45
36 300748 金力永磁 740,772 22,163,898.24 2.45
37 601908 京运通 3,437,458 20,796,620.90 2.30
38 601908 京运通 3,437,458 20,796,620.90 2.30
39 600206 有研新材 1,404,982 18,461,463.48 2.04
40 600206 有研新材 1,404,982 18,461,463.48 2.04
41 000969 安泰科技 1,744,866 16,523,881.02 1.83
42 000969 安泰科技 1,744,866 16,523,881.02 1.83
43 002002 鸿达兴业 7,264,900 16,273,376.00 1.80
44 002002 鸿达兴业 7,264,900 16,273,376.00 1.80
45 000758 中色股份 3,313,265 15,638,610.80 1.73
46 000758 中色股份 3,313,265 15,638,610.80 1.73
47 300811 铂科新材 236,900 14,081,336.00 1.56
48 300811 铂科新材 236,900 14,081,336.00 1.56
49 002057 中钢天源 1,261,587 13,246,663.50 1.47
50 002057 中钢天源 1,261,587 13,246,663.50 1.47
51 600259 广晟有色 359,571 12,994,895.94 1.44
52 600259 广晟有色 359,571 12,994,895.94 1.44
53 300224 正海磁材 877,123 11,279,801.78 1.25
54 300224 正海磁材 877,123 11,279,801.78 1.25
55 600366 宁波韵升 1,190,423 10,559,052.01 1.17
56 600366 宁波韵升 1,190,423 10,559,052.01 1.17
57 000612 焦作万方 1,983,900 9,602,076.00 1.06
58 000612 焦作万方 1,983,900 9,602,076.00 1.06
59 300066 三川智慧 1,729,515 9,443,151.90 1.05
60 300066 三川智慧 1,729,515 9,443,151.90 1.05
61 000795 英洛华 1,212,700 9,192,266.00 1.02
62 000795 英洛华 1,212,700 9,192,266.00 1.02
63 601609 金田股份 1,404,400 9,114,556.00 1.01
64 601609 金田股份 1,404,400 9,114,556.00 1.01
65 002805 丰元股份 398,060 8,629,940.80 0.96
66 002805 丰元股份 398,060 8,629,940.80 0.96
67 002645 华宏科技 518,840 6,360,978.40 0.70
68 002645 华宏科技 518,840 6,360,978.40 0.70
69 300340 科恒股份 489,151 6,246,458.27 0.69
70 300340 科恒股份 489,151 6,246,458.27 0.69
71 300127 银河磁体 229,200 4,155,396.00 0.46
72 300127 银河磁体 229,200 4,155,396.00 0.46
73 600980 北矿科技 260,394 4,114,225.20 0.46
74 600980 北矿科技 260,394 4,114,225.20 0.46
75 688190 云路股份 49,612 3,621,676.00 0.40
76 688190 云路股份 49,612 3,621,676.00 0.40
77 688077 大地熊 97,482 2,944,931.22 0.33
78 688077 大地熊 97,482 2,944,931.22 0.33
79 688515 裕太微 4,183 680,783.25 0.08
80 688515 裕太微 4,183 680,783.25 0.08
81 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
82 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
83 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
84 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
85 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
86 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
87 688249 晶合集成 5,060 91,383.60 0.01
88 688249 晶合集成 5,060 91,383.60 0.01
89 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
90 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
91 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
92 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
93 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
94 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
95 688472 阿特斯 3,311 56,419.44 0.01
96 688472 阿特斯 3,311 56,419.44 0.01
97 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01
98 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01
99 688469 中芯集成 9,591 51,887.31 0.01
100 688469 中芯集成 9,591 51,887.31 0.01
101 688443 智翔金泰 1,734 51,135.66 0.01
102 688443 智翔金泰 1,734 51,135.66 0.01
103 688361 中科飞测 764 49,407.88 0.01
104 688361 中科飞测 764 49,407.88 0.01
105 301358 湖南裕能 1,042 44,691.38 0.00
106 301358 湖南裕能 1,042 44,691.38 0.00
107 688531 日联科技 295 40,111.15 0.00
108 688531 日联科技 295 40,111.15 0.00
109 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
110 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
111 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
112 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
113 301291 明阳电气 1,117 34,660.51 0.00
114 301291 明阳电气 1,117 34,660.51 0.00
115 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
116 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
117 688484 南芯科技 824 30,249.04 0.00
118 688484 南芯科技 824 30,249.04 0.00
119 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
120 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
121 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
122 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
123 688507 索辰科技 207 25,276.77 0.00
124 688507 索辰科技 207 25,276.77 0.00
125 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
126 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
127 001287 中电港 1,088 22,869.76 0.00
128 001287 中电港 1,088 22,869.76 0.00
129 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
130 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
131 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
132 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
133 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
134 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
135 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
136 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
137 601061 中信金属 2,524 19,131.92 0.00
138 601061 中信金属 2,524 19,131.92 0.00
139 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
140 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
141 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
142 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
143 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
144 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
145 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
146 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
147 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
148 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
149 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
150 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
151 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
152 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
153 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
154 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
155 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
156 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
157 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
158 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
159 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
160 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
161 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
162 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
163 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
164 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
165 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
166 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
167 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
168 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
169 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
170 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
171 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
172 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
173 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
174 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
175 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
176 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
177 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
178 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
179 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
180 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
181 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
182 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
183 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
184 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
185 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
186 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
187 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
188 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
189 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
190 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
191 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
192 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
193 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
194 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
195 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
196 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
197 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
198 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
199 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
200 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
201 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
202 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
203 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
204 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
205 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
206 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
207 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
208 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
209 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
210 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
211 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
212 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
213 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
214 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
215 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
216 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
217 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
218 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
219 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
220 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
221 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
222 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
223 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
224 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
225 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
226 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
227 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
228 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
229 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
230 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
231 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
232 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
233 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
234 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
235 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
236 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
237 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
238 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
239 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
240 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
241 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
242 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
243 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
244 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
245 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
246 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
247 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
248 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
249 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
250 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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