华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金(516780)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9224

 累计净值：0.9224 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李茜,谭弘翔 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：7.990亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2021-02-26

业绩比较基准： 中证稀土产业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 4,217,851 91,906,973.29 12.17
2 600111 北方稀土 4,217,851 91,906,973.29 12.17
3 601600 中国铝业 7,453,201 46,806,102.28 6.20
4 601600 中国铝业 7,453,201 46,806,102.28 6.20
5 600010 包钢股份 22,141,660 38,083,655.20 5.04
6 600010 包钢股份 22,141,660 38,083,655.20 5.04
7 002340 格林美 5,944,100 36,199,569.00 4.79
8 002340 格林美 5,944,100 36,199,569.00 4.79
9 002600 领益智造 6,231,377 35,643,476.44 4.72
10 002600 领益智造 6,231,377 35,643,476.44 4.72
11 002202 金风科技 3,745,302 34,569,137.46 4.58
12 002202 金风科技 3,745,302 34,569,137.46 4.58
13 600549 厦门钨业 1,884,266 32,315,161.90 4.28
14 600549 厦门钨业 1,884,266 32,315,161.90 4.28
15 000831 中国稀土 984,448 28,342,257.92 3.75
16 000831 中国稀土 984,448 28,342,257.92 3.75
17 002240 盛新锂能 1,197,803 26,782,875.08 3.55
18 002240 盛新锂能 1,197,803 26,782,875.08 3.55
19 600392 盛和资源 2,329,613 25,322,893.31 3.35
20 600392 盛和资源 2,329,613 25,322,893.31 3.35
21 301559 中集环科 8,900 215,558.00 0.03
22 301559 中集环科 8,900 215,558.00 0.03
23 688443 智翔金泰 1,734 50,407.38 0.01
24 688361 中科飞测 764 58,209.16 0.01
25 688249 晶合集成 5,060 83,844.20 0.01
26 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
27 688249 晶合集成 5,060 83,844.20 0.01
28 688361 中科飞测 764 58,209.16 0.01
29 688443 智翔金泰 1,734 50,407.38 0.01
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 4,452,751 106,776,968.98 11.82
2 600111 北方稀土 4,452,751 106,776,968.98 11.82
3 002600 领益智造 6,688,977 46,220,831.07 5.12
4 002600 领益智造 6,688,977 46,220,831.07 5.12
5 601600 中国铝业 7,993,701 43,885,418.49 4.86
6 601600 中国铝业 7,993,701 43,885,418.49 4.86
7 002340 格林美 6,306,000 43,574,460.00 4.82
8 002340 格林美 6,306,000 43,574,460.00 4.82
9 002202 金风科技 4,004,102 42,523,563.24 4.71
10 002202 金风科技 4,004,102 42,523,563.24 4.71
11 600010 包钢股份 23,595,660 42,236,231.40 4.67
12 600010 包钢股份 23,595,660 42,236,231.40 4.67
13 002240 盛新锂能 1,276,403 40,678,963.61 4.50
14 002240 盛新锂能 1,276,403 40,678,963.61 4.50
15 600549 厦门钨业 2,022,266 38,483,721.98 4.26
16 600549 厦门钨业 2,022,266 38,483,721.98 4.26
17 600392 盛和资源 2,502,113 32,202,194.31 3.56
18 600392 盛和资源 2,502,113 32,202,194.31 3.56
19 600580 卧龙电驱 2,186,580 31,945,933.80 3.54
20 600580 卧龙电驱 2,186,580 31,945,933.80 3.54
21 688515 裕太微 4,183 680,783.25 0.08
22 688515 裕太微 4,183 680,783.25 0.08
23 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
24 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
25 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
26 688249 晶合集成 5,060 91,383.60 0.01
27 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
28 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
29 688249 晶合集成 5,060 91,383.60 0.01
30 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 3,608,951 94,157,531.59 11.11
2 600111 北方稀土 3,608,951 94,157,531.59 11.11
3 601600 中国铝业 8,946,101 49,382,477.52 5.83
4 601600 中国铝业 8,946,101 49,382,477.52 5.83
5 600010 包钢股份 21,193,260 40,055,261.40 4.73
6 600010 包钢股份 21,193,260 40,055,261.40 4.73
7 002202 金风科技 3,630,502 40,080,742.08 4.73
8 002202 金风科技 3,630,502 40,080,742.08 4.73
9 002340 格林美 5,339,300 39,884,571.00 4.71
10 002340 格林美 5,339,300 39,884,571.00 4.71
11 002600 领益智造 6,291,677 38,882,563.86 4.59
12 002600 领益智造 6,291,677 38,882,563.86 4.59
13 600549 厦门钨业 1,900,866 38,739,649.08 4.57
14 600549 厦门钨业 1,900,866 38,739,649.08 4.57
15 002240 盛新锂能 1,045,903 36,115,030.59 4.26
16 002240 盛新锂能 1,045,903 36,115,030.59 4.26
17 600392 盛和资源 2,339,113 33,098,448.95 3.91
18 000831 中国稀土 981,248 33,136,744.96 3.91
19 000831 中国稀土 981,248 33,136,744.96 3.91
20 600392 盛和资源 2,339,113 33,098,448.95 3.91
21 688515 裕太微 4,183 754,780.52 0.09
22 688515 裕太微 4,183 754,780.52 0.09
23 688484 南芯科技 8,240 329,517.60 0.04
24 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.04
25 688484 南芯科技 8,240 329,517.60 0.04
26 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.04
27 688362 甬矽电子 7,779 229,091.55 0.03
28 688498 源杰科技 1,582 233,598.12 0.03
29 688362 甬矽电子 7,779 229,091.55 0.03
30 688498 源杰科技 1,582 233,598.12 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 3,484,151 87,277,982.55 11.10
2 600111 北方稀土 3,484,151 87,277,982.55 11.10
3 600010 包钢股份 20,475,660 39,313,267.20 5.00
4 600010 包钢股份 20,475,660 39,313,267.20 5.00
5 601600 中国铝业 8,644,501 38,640,919.47 4.91
6 601600 中国铝业 8,644,501 38,640,919.47 4.91
7 002340 格林美 5,157,300 38,318,739.00 4.87
8 002340 格林美 5,157,300 38,318,739.00 4.87
9 002202 金风科技 3,470,902 38,179,922.00 4.85
10 002202 金风科技 3,470,902 38,179,922.00 4.85
11 002240 盛新锂能 1,009,503 37,846,267.47 4.81
12 002240 盛新锂能 1,009,503 37,846,267.47 4.81
13 600549 厦门钨业 1,838,466 35,942,010.30 4.57
14 600549 厦门钨业 1,838,466 35,942,010.30 4.57
15 600392 盛和资源 2,261,113 31,655,582.00 4.02
16 600392 盛和资源 2,261,113 31,655,582.00 4.02
17 000831 中国稀土 950,048 31,237,578.24 3.97
18 000831 中国稀土 950,048 31,237,578.24 3.97
19 002600 领益智造 6,078,477 27,596,285.58 3.51
20 002600 领益智造 6,078,477 27,596,285.58 3.51
21 688380 中微半导 12,677 335,179.88 0.04
22 688231 隆达股份 7,835 275,321.90 0.04
23 688231 隆达股份 7,835 275,321.90 0.04
24 688380 中微半导 12,677 335,179.88 0.04
25 688362 甬矽电子 7,779 149,201.22 0.02
26 688362 甬矽电子 7,779 149,201.22 0.02
27 688498 源杰科技 1,582 178,971.66 0.02
28 688498 源杰科技 1,582 178,971.66 0.02
29 688420 美腾科技 2,408 94,008.32 0.01
30 688420 美腾科技 2,408 94,008.32 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 3,505,251 93,099,466.56 11.56
2 600111 北方稀土 3,505,251 93,099,466.56 11.56
3 600549 厦门钨业 2,072,166 46,893,116.58 5.82
4 600549 厦门钨业 2,072,166 46,893,116.58 5.82
5 600392 盛和资源 2,615,090 39,592,462.60 4.92
6 600392 盛和资源 2,615,090 39,592,462.60 4.92
7 002240 盛新锂能 845,003 39,512,340.28 4.91
8 002240 盛新锂能 845,003 39,512,340.28 4.91
9 002202 金风科技 3,487,702 39,550,540.68 4.91
10 002202 金风科技 3,487,702 39,550,540.68 4.91
11 600010 包钢股份 20,837,360 38,340,742.40 4.76
12 600010 包钢股份 20,837,360 38,340,742.40 4.76
13 601600 中国铝业 8,767,901 36,211,431.13 4.50
14 601600 中国铝业 8,767,901 36,211,431.13 4.50
15 600416 湘电股份 1,658,700 32,991,543.00 4.10
16 600416 湘电股份 1,658,700 32,991,543.00 4.10
17 002600 领益智造 6,882,377 30,626,577.65 3.80
18 002600 领益智造 6,882,377 30,626,577.65 3.80
19 002056 横店东磁 1,514,596 29,973,854.84 3.72
20 002056 横店东磁 1,514,596 29,973,854.84 3.72
21 688380 中微半导 12,677 279,908.16 0.03
22 688231 隆达股份 7,835 268,740.50 0.03
23 688409 富创精密 4,011 280,729.89 0.03
24 688231 隆达股份 7,835 268,740.50 0.03
25 688380 中微半导 12,677 279,908.16 0.03
26 688409 富创精密 4,011 280,729.89 0.03
27 688119 中钢洛耐 33,327 196,962.57 0.02
28 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.02
29 688119 中钢洛耐 33,327 196,962.57 0.02
30 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 3,936,651 138,412,649.16 12.45
2 600111 北方稀土 3,936,651 138,412,649.16 12.45
3 600392 盛和资源 2,969,190 67,103,694.00 6.04
4 600392 盛和资源 2,969,190 67,103,694.00 6.04
5 002240 盛新锂能 961,603 58,042,357.08 5.22
6 002240 盛新锂能 961,603 58,042,357.08 5.22
7 002202 金风科技 3,910,502 57,875,429.60 5.21
8 002202 金风科技 3,910,502 57,875,429.60 5.21
9 600010 包钢股份 23,463,360 55,138,896.00 4.96
10 600010 包钢股份 23,463,360 55,138,896.00 4.96
11 600549 厦门钨业 2,353,666 50,886,258.92 4.58
12 600549 厦门钨业 2,353,666 50,886,258.92 4.58
13 601600 中国铝业 9,965,201 47,334,704.75 4.26
14 601600 中国铝业 9,965,201 47,334,704.75 4.26
15 002056 横店东磁 1,723,596 45,882,125.52 4.13
16 002056 横店东磁 1,723,596 45,882,125.52 4.13
17 002600 领益智造 7,828,677 39,299,958.54 3.54
18 002600 领益智造 7,828,677 39,299,958.54 3.54
19 000831 五矿稀土 1,250,948 39,092,125.00 3.52
20 000831 五矿稀土 1,250,948 39,092,125.00 3.52
21 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.03
22 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.03
23 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.02
24 688119 中钢洛耐 33,327 233,622.27 0.02
25 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.02
26 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.02
27 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.02
28 688119 中钢洛耐 33,327 233,622.27 0.02
29 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.02
30 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 4,212,034 163,132,076.82 14.76
2 600111 北方稀土 4,212,034 163,132,076.82 14.76
3 601600 中国铝业 12,131,000 70,602,420.00 6.39
4 601600 中国铝业 12,131,000 70,602,420.00 6.39
5 002240 盛新锂能 1,237,203 62,887,028.49 5.69
6 002240 盛新锂能 1,237,203 62,887,028.49 5.69
7 600392 盛和资源 3,467,190 58,838,214.30 5.32
8 600392 盛和资源 3,467,190 58,838,214.30 5.32
9 600010 包钢股份 25,359,160 56,550,926.80 5.12
10 600010 包钢股份 25,359,160 56,550,926.80 5.12
11 002202 金风科技 4,158,302 54,598,505.26 4.94
12 002202 金风科技 4,158,302 54,598,505.26 4.94
13 600549 厦门钨业 2,636,731 48,805,890.81 4.41
14 600549 厦门钨业 2,636,731 48,805,890.81 4.41
15 002600 领益智造 8,721,377 44,304,595.16 4.01
16 002600 领益智造 8,721,377 44,304,595.16 4.01
17 000831 五矿稀土 1,488,448 43,358,490.24 3.92
18 000831 五矿稀土 1,488,448 43,358,490.24 3.92
19 600580 卧龙电驱 2,872,880 37,692,185.60 3.41
20 600580 卧龙电驱 2,872,880 37,692,185.60 3.41
21 688173 希荻微 4,236 92,683.68 0.01
22 688173 希荻微 4,236 92,683.68 0.01
23 301155 海力风电 1,054 89,368.66 0.01
24 301155 海力风电 1,054 89,368.66 0.01
25 688282 理工导航 3,185 151,191.95 0.01
26 688282 理工导航 3,185 151,191.95 0.01
27 301177 迪阿股份 608 47,782.72 0.00
28 301177 迪阿股份 608 47,782.72 0.00
29 301206 三元生物 523 47,891.11 0.00
30 301206 三元生物 523 47,891.11 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 3,832,734 175,539,217.20 14.00
2 600111 北方稀土 3,832,734 175,539,217.20 14.00
3 601600 中国铝业 11,049,400 67,290,846.00 5.36
4 601600 中国铝业 11,049,400 67,290,846.00 5.36
5 002240 盛新锂能 1,123,703 65,118,588.85 5.19
6 002240 盛新锂能 1,123,703 65,118,588.85 5.19
7 600010 包钢股份 23,094,260 64,432,985.40 5.14
8 600010 包钢股份 23,094,260 64,432,985.40 5.14
9 600392 盛和资源 3,166,865 62,133,891.30 4.95
10 600392 盛和资源 3,166,865 62,133,891.30 4.95
11 002202 金风科技 3,755,402 61,851,470.94 4.93
12 002202 金风科技 3,755,402 61,851,470.94 4.93
13 002600 领益智造 7,774,277 57,218,678.72 4.56
14 002600 领益智造 7,774,277 57,218,678.72 4.56
15 600549 厦门钨业 2,396,331 54,228,970.53 4.32
16 600549 厦门钨业 2,396,331 54,228,970.53 4.32
17 000831 五矿稀土 1,352,448 52,772,520.96 4.21
18 000831 五矿稀土 1,352,448 52,772,520.96 4.21
19 600580 卧龙电驱 2,618,680 47,895,657.20 3.82
20 600580 卧龙电驱 2,618,680 47,895,657.20 3.82
21 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.02
22 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.02
23 688766 普冉股份 704 241,281.92 0.02
24 688766 普冉股份 704 241,281.92 0.02
25 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.01
26 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.01
27 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.01
28 688697 纽威数控 5,837 93,567.11 0.01
29 688697 纽威数控 5,837 93,567.11 0.01
30 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 5,008,034 221,705,665.18 18.56
2 600111 北方稀土 5,008,034 221,705,665.18 18.56
3 600010 包钢股份 26,506,860 84,026,746.20 7.03
4 600010 包钢股份 26,506,860 84,026,746.20 7.03
5 002240 盛新锂能 1,274,997 76,040,821.08 6.37
6 002240 盛新锂能 1,274,997 76,040,821.08 6.37
7 601600 中国铝业 8,352,500 64,731,875.00 5.42
8 601600 中国铝业 8,352,500 64,731,875.00 5.42
9 002202 金风科技 3,565,002 61,995,384.78 5.19
10 002202 金风科技 3,565,002 61,995,384.78 5.19
11 600392 盛和资源 2,836,735 57,018,373.50 4.77
12 600392 盛和资源 2,836,735 57,018,373.50 4.77
13 000831 五矿稀土 1,353,148 53,990,605.20 4.52
14 000831 五矿稀土 1,353,148 53,990,605.20 4.52
15 600549 厦门钨业 1,999,631 47,351,262.08 3.96
16 600549 厦门钨业 1,999,631 47,351,262.08 3.96
17 601908 京运通 3,444,858 40,545,978.66 3.39
18 601908 京运通 3,444,858 40,545,978.66 3.39
19 002249 大洋电机 5,862,892 39,691,778.84 3.32
20 002249 大洋电机 5,862,892 39,691,778.84 3.32
21 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.02
22 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.02
23 300979 华利集团 925 79,402.00 0.01
24 688355 明志科技 2,710 63,468.20 0.01
25 688697 纽威数控 5,837 71,328.14 0.01
26 688766 普冉股份 704 169,896.32 0.01
27 300979 华利集团 925 79,402.00 0.01
28 688355 明志科技 2,710 63,468.20 0.01
29 688697 纽威数控 5,837 71,328.14 0.01
30 688766 普冉股份 704 169,896.32 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 10,313,284 213,484,978.80 11.99
2 600392 盛和资源 5,817,135 100,985,463.60 5.67
3 601600 中国铝业 17,179,500 91,051,350.00 5.11
4 002202 金风科技 7,380,702 89,749,336.32 5.04
5 002600 领益智造 9,739,177 89,503,036.63 5.03
6 600549 厦门钨业 4,153,261 86,512,426.63 4.86
7 600010 包钢股份 54,920,560 85,126,868.00 4.78
8 002056 横店东磁 5,953,396 77,394,148.00 4.35
9 600580 卧龙电驱 5,675,080 75,478,564.00 4.24
10 002240 盛新锂能 2,568,897 73,342,009.35 4.12

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