华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金(517360)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7295

 累计净值：0.7295 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：倪斌 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.731亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2021-06-18

业绩比较基准： 中证沪港深科技100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01211 比亚迪股份 26,000 5,992,870.00 10.04
2 01211 比亚迪股份 26,000 5,992,870.00 10.04
3 300750 宁德时代 26,100 5,971,419.00 10.01
4 300750 宁德时代 26,100 5,971,419.00 10.01
5 601138 工业富联 90,800 2,288,160.00 3.83
6 601138 工业富联 90,800 2,288,160.00 3.83
7 00981 中芯国际 113,500 2,134,752.49 3.58
8 00981 中芯国际 113,500 2,134,752.49 3.58
9 600438 通威股份 61,700 2,116,927.00 3.55
10 600438 通威股份 61,700 2,116,927.00 3.55
11 600050 中国联通 435,900 2,092,320.00 3.51
12 600050 中国联通 435,900 2,092,320.00 3.51
13 601728 中国电信 354,600 1,996,398.00 3.35
14 601728 中国电信 354,600 1,996,398.00 3.35
15 600089 特变电工 88,800 1,979,352.00 3.32
16 600089 特变电工 88,800 1,979,352.00 3.32
17 600941 中国移动 20,700 1,931,310.00 3.24
18 600941 中国移动 20,700 1,931,310.00 3.24
19 600570 恒生电子 34,760 1,539,520.40 2.58
20 600570 恒生电子 34,760 1,539,520.40 2.58
21 000625 长安汽车 113,500 1,467,555.00 2.46
22 000625 长安汽车 113,500 1,467,555.00 2.46
23 01093 石药集团 226,000 1,418,982.54 2.38
24 01093 石药集团 226,000 1,418,982.54 2.38
25 603019 中科曙光 26,700 1,359,030.00 2.28
26 603019 中科曙光 26,700 1,359,030.00 2.28
27 00992 联想集团 174,000 1,310,668.33 2.20
28 00992 联想集团 174,000 1,310,668.33 2.20
29 688599 天合光能 24,900 1,060,989.00 1.78
30 688599 天合光能 24,900 1,060,989.00 1.78
31 000661 长春高新 7,300 994,990.00 1.67
32 000661 长春高新 7,300 994,990.00 1.67
33 002410 广联达 30,520 991,594.80 1.66
34 002410 广联达 30,520 991,594.80 1.66
35 03800 协鑫科技 515,000 859,423.66 1.44
36 03800 协鑫科技 515,000 859,423.66 1.44
37 01177 中国生物制药 268,000 842,579.08 1.41
38 01177 中国生物制药 268,000 842,579.08 1.41
39 002422 科伦药业 26,800 795,424.00 1.33
40 002422 科伦药业 26,800 795,424.00 1.33
41 03888 金山软件 26,000 739,520.16 1.24
42 03888 金山软件 26,000 739,520.16 1.24
43 300003 乐普医疗 30,100 680,561.00 1.14
44 300003 乐普医疗 30,100 680,561.00 1.14
45 300454 深信服 5,800 656,850.00 1.10
46 300454 深信服 5,800 656,850.00 1.10
47 688303 大全能源 14,700 594,615.00 1.00
48 688303 大全能源 14,700 594,615.00 1.00
49 00522 ASMPT 7,900 561,932.98 0.94
50 00522 ASMPT 7,900 561,932.98 0.94
51 02359 药明康德 9,600 553,188.00 0.93
52 02359 药明康德 9,600 553,188.00 0.93
53 300433 蓝思科技 45,400 533,904.00 0.89
54 300433 蓝思科技 45,400 533,904.00 0.89
55 002624 完美世界 30,900 521,901.00 0.87
56 002624 完美世界 30,900 521,901.00 0.87
57 00763 中兴通讯 18,000 521,103.10 0.87
58 00763 中兴通讯 18,000 521,103.10 0.87
59 002008 大族激光 19,200 503,040.00 0.84
60 002008 大族激光 19,200 503,040.00 0.84
61 00285 比亚迪电子 21,500 469,794.91 0.79
62 00285 比亚迪电子 21,500 469,794.91 0.79
63 600066 宇通客车 30,400 448,096.00 0.75
64 600066 宇通客车 30,400 448,096.00 0.75
65 002600 领益智造 64,200 443,622.00 0.74
66 002600 领益智造 64,200 443,622.00 0.74
67 01347 华虹半导体 18,000 424,848.38 0.71
68 01347 华虹半导体 18,000 424,848.38 0.71
69 01766 中国中车 104,000 411,350.60 0.69
70 01766 中国中车 104,000 411,350.60 0.69
71 300866 安克创新 4,600 402,500.00 0.67
72 300866 安克创新 4,600 402,500.00 0.67
73 600521 华海药业 20,400 375,564.00 0.63
74 600521 华海药业 20,400 375,564.00 0.63
75 03898 时代电气 13,000 349,983.61 0.59
76 03898 时代电气 13,000 349,983.61 0.59
77 600380 健康元 26,400 335,544.00 0.56
78 600380 健康元 26,400 335,544.00 0.56
79 01530 三生制药 46,000 333,775.20 0.56
80 01530 三生制药 46,000 333,775.20 0.56
81 002152 广电运通 28,400 332,848.00 0.56
82 002152 广电运通 28,400 332,848.00 0.56
83 603927 中科软 8,100 312,336.00 0.52
84 603927 中科软 8,100 312,336.00 0.52
85 300244 迪安诊断 11,500 294,745.00 0.49
86 300244 迪安诊断 11,500 294,745.00 0.49
87 02018 瑞声科技 17,000 289,022.29 0.48
88 02018 瑞声科技 17,000 289,022.29 0.48
89 00631 三一国际 30,000 283,785.44 0.48
90 00631 三一国际 30,000 283,785.44 0.48
91 600633 浙数文化 17,300 280,433.00 0.47
92 600633 浙数文化 17,300 280,433.00 0.47
93 03320 华润医药 44,500 279,811.71 0.47
94 03320 华润医药 44,500 279,811.71 0.47
95 300558 贝达药业 5,700 273,771.00 0.46
96 300558 贝达药业 5,700 273,771.00 0.46
97 03808 中国重汽 19,500 273,634.44 0.46
98 03808 中国重汽 19,500 273,634.44 0.46
99 00696 中国民航信息网络 22,000 269,771.35 0.45
100 00696 中国民航信息网络 22,000 269,771.35 0.45
101 600587 新华医疗 7,400 261,442.00 0.44
102 600587 新华医疗 7,400 261,442.00 0.44
103 02196 复星医药 13,000 250,501.97 0.42
104 02196 复星医药 13,000 250,501.97 0.42
105 002396 星网锐捷 10,900 246,231.00 0.41
106 002396 星网锐捷 10,900 246,231.00 0.41
107 603599 广信股份 8,900 241,012.00 0.40
108 603599 广信股份 8,900 241,012.00 0.40
109 301236 软通动力 8,650 235,366.50 0.39
110 301236 软通动力 8,650 235,366.50 0.39
111 002030 达安基因 22,400 223,328.00 0.37
112 002030 达安基因 22,400 223,328.00 0.37
113 600582 天地科技 37,800 220,374.00 0.37
114 600582 天地科技 37,800 220,374.00 0.37
115 02357 中航科工 59,000 206,707.92 0.35
116 02357 中航科工 59,000 206,707.92 0.35
117 00189 东岳集团 37,000 199,903.70 0.34
118 00189 东岳集团 37,000 199,903.70 0.34
119 00552 中国通信服务 56,000 199,295.20 0.33
120 00552 中国通信服务 56,000 199,295.20 0.33
121 00303 VTECH HOLDINGS 4,200 199,037.04 0.33
122 00303 VTECH HOLDINGS 4,200 199,037.04 0.33
123 603225 新凤鸣 17,400 192,270.00 0.32
124 603225 新凤鸣 17,400 192,270.00 0.32
125 02186 绿叶制药 62,500 190,734.61 0.32
126 02186 绿叶制药 62,500 190,734.61 0.32
127 300482 万孚生物 7,000 186,410.00 0.31
128 300482 万孚生物 7,000 186,410.00 0.31
129 02096 先声药业 25,000 178,864.12 0.30
130 02096 先声药业 25,000 178,864.12 0.30
131 002387 维信诺 18,900 173,313.00 0.29
132 002387 维信诺 18,900 173,313.00 0.29
133 01357 美图公司 63,500 173,295.36 0.29
134 01357 美图公司 63,500 173,295.36 0.29
135 00512 远大医药 42,000 171,156.37 0.29
136 00512 远大医药 42,000 171,156.37 0.29
137 601126 四方股份 11,200 170,128.00 0.29
138 601126 四方股份 11,200 170,128.00 0.29
139 300378 鼎捷软件 4,900 167,825.00 0.28
140 300378 鼎捷软件 4,900 167,825.00 0.28
141 600420 国药现代 14,600 164,834.00 0.28
142 600420 国药现代 14,600 164,834.00 0.28
143 002773 康弘药业 8,400 160,608.00 0.27
144 002773 康弘药业 8,400 160,608.00 0.27
145 03933 联邦制药 26,000 156,773.48 0.26
146 03933 联邦制药 26,000 156,773.48 0.26
147 600525 长园集团 24,000 141,120.00 0.24
148 600525 长园集团 24,000 141,120.00 0.24
149 300358 楚天科技 9,200 137,356.00 0.23
150 300358 楚天科技 9,200 137,356.00 0.23
151 01799 新特能源 8,800 134,682.84 0.23
152 01799 新特能源 8,800 134,682.84 0.23
153 603859 能科科技 2,600 132,938.00 0.22
154 603859 能科科技 2,600 132,938.00 0.22
155 03969 中国通号 46,000 125,536.80 0.21
156 03969 中国通号 46,000 125,536.80 0.21
157 688575 亚辉龙 6,400 118,080.00 0.20
158 688575 亚辉龙 6,400 118,080.00 0.20
159 300630 普利制药 6,000 117,300.00 0.20
160 300630 普利制药 6,000 117,300.00 0.20
161 688289 圣湘生物 6,600 111,144.00 0.19
162 688289 圣湘生物 6,600 111,144.00 0.19
163 01385 上海复旦 6,200 110,095.48 0.18
164 01385 上海复旦 6,200 110,095.48 0.18
165 03759 康龙化成 4,800 107,097.20 0.18
166 03759 康龙化成 4,800 107,097.20 0.18
167 300639 凯普生物 10,550 105,711.00 0.18
168 300639 凯普生物 10,550 105,711.00 0.18
169 00777 网龙 7,500 101,924.89 0.17
170 00777 网龙 7,500 101,924.89 0.17
171 01513 丽珠医药 3,700 91,935.24 0.15
172 01513 丽珠医药 3,700 91,935.24 0.15
173 002932 明德生物 3,080 79,741.20 0.13
174 002932 明德生物 3,080 79,741.20 0.13
175 002957 科瑞技术 3,700 74,999.00 0.13
176 002957 科瑞技术 3,700 74,999.00 0.13
177 01072 东方电气 8,000 73,905.92 0.12
178 01072 东方电气 8,000 73,905.92 0.12
179 06088 FIT HON TENG 52,000 66,640.71 0.11
180 06088 FIT HON TENG 52,000 66,640.71 0.11
181 601038 一拖股份 5,000 58,700.00 0.10
182 601038 一拖股份 5,000 58,700.00 0.10
183 06821 凯莱英 700 56,729.43 0.10
184 06821 凯莱英 700 56,729.43 0.10
185 603803 瑞斯康达 6,000 56,520.00 0.09
186 603803 瑞斯康达 6,000 56,520.00 0.09
187 06869 长飞光纤光缆 5,000 54,857.81 0.09
188 06869 长飞光纤光缆 5,000 54,857.81 0.09
189 06127 昭衍新药 2,800 50,856.42 0.09
190 06127 昭衍新药 2,800 50,856.42 0.09
191 688399 硕世生物 800 44,160.00 0.07
192 688399 硕世生物 800 44,160.00 0.07
193 00564 郑煤机 5,800 36,523.32 0.06
194 00564 郑煤机 5,800 36,523.32 0.06
195 06826 昊海生物科技 800 23,602.69 0.04
196 06826 昊海生物科技 800 23,602.69 0.04
197 00719 山东新华制药股份 4,000 21,869.37 0.04
198 00719 山东新华制药股份 4,000 21,869.37 0.04

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