华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金(517360)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7295

 累计净值：0.7295 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：倪斌 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.731亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2021-06-18

业绩比较基准： 中证沪港深科技100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01211 比亚迪股份 26,000 5,773,727.96 10.42
2 01211 比亚迪股份 26,000 5,773,727.96 10.42
3 300750 宁德时代 25,100 5,096,053.00 9.19
4 300750 宁德时代 25,100 5,096,053.00 9.19
5 600050 中国联通 435,900 2,140,269.00 3.86
6 600050 中国联通 435,900 2,140,269.00 3.86
7 00981 中芯国际 113,500 2,088,227.65 3.77
8 00981 中芯国际 113,500 2,088,227.65 3.77
9 601728 中国电信 354,600 2,053,134.00 3.70
10 601728 中国电信 354,600 2,053,134.00 3.70
11 600941 中国移动 20,700 2,004,174.00 3.62
12 600941 中国移动 20,700 2,004,174.00 3.62
13 600438 通威股份 61,700 1,990,442.00 3.59
14 600438 通威股份 61,700 1,990,442.00 3.59
15 601138 工业富联 90,800 1,788,760.00 3.23
16 601138 工业富联 90,800 1,788,760.00 3.23
17 600089 特变电工 115,370 1,709,783.40 3.08
18 600089 特变电工 115,370 1,709,783.40 3.08
19 000625 长安汽车 108,700 1,460,928.00 2.64
20 000625 长安汽车 108,700 1,460,928.00 2.64
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01211 比亚迪股份 26,000 5,992,870.00 10.04
2 01211 比亚迪股份 26,000 5,992,870.00 10.04
3 300750 宁德时代 26,100 5,971,419.00 10.01
4 300750 宁德时代 26,100 5,971,419.00 10.01
5 601138 工业富联 90,800 2,288,160.00 3.83
6 601138 工业富联 90,800 2,288,160.00 3.83
7 00981 中芯国际 113,500 2,134,752.49 3.58
8 00981 中芯国际 113,500 2,134,752.49 3.58
9 600438 通威股份 61,700 2,116,927.00 3.55
10 600438 通威股份 61,700 2,116,927.00 3.55
11 600050 中国联通 435,900 2,092,320.00 3.51
12 600050 中国联通 435,900 2,092,320.00 3.51
13 601728 中国电信 354,600 1,996,398.00 3.35
14 601728 中国电信 354,600 1,996,398.00 3.35
15 600089 特变电工 88,800 1,979,352.00 3.32
16 600089 特变电工 88,800 1,979,352.00 3.32
17 600941 中国移动 20,700 1,931,310.00 3.24
18 600941 中国移动 20,700 1,931,310.00 3.24
19 600570 恒生电子 34,760 1,539,520.40 2.58
20 600570 恒生电子 34,760 1,539,520.40 2.58
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 128,200 5,469,012.00 8.08
2 002415 海康威视 128,200 5,469,012.00 8.08
3 000725 京东方A 1,017,400 4,517,256.00 6.67
4 000725 京东方A 1,017,400 4,517,256.00 6.67
5 01211 比亚迪股份 20,500 4,123,968.97 6.09
6 01211 比亚迪股份 20,500 4,123,968.97 6.09
7 600438 通威股份 68,200 2,653,662.00 3.92
8 600438 通威股份 68,200 2,653,662.00 3.92
9 600050 中国联通 480,200 2,602,684.00 3.84
10 600050 中国联通 480,200 2,602,684.00 3.84
11 601728 中国电信 390,800 2,473,764.00 3.65
12 601728 中国电信 390,800 2,473,764.00 3.65
13 00981 中芯国际 150,500 2,450,535.21 3.62
14 00981 中芯国际 150,500 2,450,535.21 3.62
15 600089 特变电工 97,600 2,118,896.00 3.13
16 600089 特变电工 97,600 2,118,896.00 3.13
17 600570 恒生电子 38,060 2,025,553.20 2.99
18 600570 恒生电子 38,060 2,025,553.20 2.99
19 002410 广联达 25,800 1,916,940.00 2.83
20 002410 广联达 25,800 1,916,940.00 2.83
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 137,800 4,778,904.00 7.82
2 002415 海康威视 137,800 4,778,904.00 7.82
3 01211 比亚迪股份 23,000 3,957,007.45 6.48
4 01211 比亚迪股份 23,000 3,957,007.45 6.48
5 000725 京东方A 1,095,000 3,701,100.00 6.06
6 000725 京东方A 1,095,000 3,701,100.00 6.06
7 600438 通威股份 72,100 2,781,618.00 4.55
8 600438 通威股份 72,100 2,781,618.00 4.55
9 00981 中芯国际 157,000 2,344,869.48 3.84
10 00981 中芯国际 157,000 2,344,869.48 3.84
11 600050 中国联通 508,700 2,278,976.00 3.73
12 600050 中国联通 508,700 2,278,976.00 3.73
13 600089 特变电工 103,300 2,074,264.00 3.40
14 600089 特变电工 103,300 2,074,264.00 3.40
15 01093 石药集团 250,000 1,831,203.50 3.00
16 01093 石药集团 250,000 1,831,203.50 3.00
17 601728 中国电信 413,900 1,734,241.00 2.84
18 601728 中国电信 413,900 1,734,241.00 2.84
19 002410 广联达 27,800 1,666,610.00 2.73
20 002410 广联达 27,800 1,666,610.00 2.73
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 20,600 4,963,422.01 8.48
2 00700 腾讯控股 20,600 4,963,422.01 8.48
3 01211 比亚迪股份 22,500 3,956,020.56 6.76
4 01211 比亚迪股份 22,500 3,956,020.56 6.76
5 600309 万华化学 39,200 3,610,320.00 6.17
6 600309 万华化学 39,200 3,610,320.00 6.17
7 002415 海康威视 117,700 3,580,434.00 6.12
8 002415 海康威视 117,700 3,580,434.00 6.12
9 000725 京东方A 860,200 2,812,854.00 4.81
10 000725 京东方A 860,200 2,812,854.00 4.81
11 00981 中芯国际 152,000 2,199,598.08 3.76
12 00981 中芯国际 152,000 2,199,598.08 3.76
13 600089 特变电工 94,600 2,049,982.00 3.50
14 600089 特变电工 94,600 2,049,982.00 3.50
15 01093 石药集团 244,000 1,716,916.54 2.93
16 01093 石药集团 244,000 1,716,916.54 2.93
17 600050 中国联通 464,000 1,554,400.00 2.66
18 600050 中国联通 464,000 1,554,400.00 2.66
19 600570 恒生电子 37,960 1,286,464.40 2.20
20 600570 恒生电子 37,960 1,286,464.40 2.20
21 00451 协鑫新能源 152,958 11,897.35 0.02
22 00451 协鑫新能源 152,958 11,897.35 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 20,600 6,243,434.32 8.75
2 00700 腾讯控股 20,600 6,243,434.32 8.75
3 01211 比亚迪股份 22,500 6,041,917.35 8.46
4 01211 比亚迪股份 22,500 6,041,917.35 8.46
5 002415 海康威视 119,800 4,336,760.00 6.08
6 002415 海康威视 119,800 4,336,760.00 6.08
7 600309 万华化学 39,900 3,869,901.00 5.42
8 600309 万华化学 39,900 3,869,901.00 5.42
9 000725 京东方A 877,000 3,455,380.00 4.84
10 000725 京东方A 877,000 3,455,380.00 4.84
11 600089 特变电工 96,300 2,637,657.00 3.70
12 600089 特变电工 96,300 2,637,657.00 3.70
13 00981 中芯国际 152,000 2,363,197.84 3.31
14 00981 中芯国际 152,000 2,363,197.84 3.31
15 000100 TCL科技 356,400 1,707,156.00 2.39
16 000100 TCL科技 356,400 1,707,156.00 2.39
17 600050 中国联通 472,300 1,634,158.00 2.29
18 600050 中国联通 472,300 1,634,158.00 2.29
19 01093 石药集团 244,000 1,625,510.94 2.28
20 01093 石药集团 244,000 1,625,510.94 2.28
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 22,000 6,676,558.72 9.23
2 00700 腾讯控股 22,000 6,676,558.72 9.23
3 002415 海康威视 139,600 5,723,600.00 7.91
4 002415 海康威视 139,600 5,723,600.00 7.91
5 01211 比亚迪股份 25,500 4,640,761.42 6.41
6 01211 比亚迪股份 25,500 4,640,761.42 6.41
7 000725 京东方A 896,400 3,863,484.00 5.34
8 000725 京东方A 896,400 3,863,484.00 5.34
9 600309 万华化学 47,100 3,809,919.00 5.26
10 600309 万华化学 47,100 3,809,919.00 5.26
11 600031 三一重工 177,716 3,113,584.32 4.30
12 600031 三一重工 177,716 3,113,584.32 4.30
13 002241 歌尔股份 71,600 2,463,040.00 3.40
14 002241 歌尔股份 71,600 2,463,040.00 3.40
15 00981 中芯国际 174,000 2,418,723.78 3.34
16 00981 中芯国际 174,000 2,418,723.78 3.34
17 600089 特变电工 114,800 2,339,624.00 3.23
18 600089 特变电工 114,800 2,339,624.00 3.23
19 000100 TCL科技 419,200 2,058,272.00 2.84
20 000100 TCL科技 419,200 2,058,272.00 2.84
21 09618 京东集团-SW 33 6,262.62 0.01
22 09618 京东集团-SW 33 6,262.62 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 21,700 8,104,509.06 9.53
2 00700 腾讯控股 21,700 8,104,509.06 9.53
3 002415 海康威视 135,000 7,063,200.00 8.30
4 002415 海康威视 135,000 7,063,200.00 8.30
5 01211 比亚迪股份 25,000 5,449,304.00 6.41
6 01211 比亚迪股份 25,000 5,449,304.00 6.41
7 600309 万华化学 45,500 4,595,500.00 5.40
8 600309 万华化学 45,500 4,595,500.00 5.40
9 000725 京东方A 867,200 4,379,360.00 5.15
10 000725 京东方A 867,200 4,379,360.00 5.15
11 600031 三一重工 171,916 3,919,684.80 4.61
12 600031 三一重工 171,916 3,919,684.80 4.61
13 002241 歌尔股份 69,200 3,743,720.00 4.40
14 002241 歌尔股份 69,200 3,743,720.00 4.40
15 00981 中芯国际 171,000 2,608,847.14 3.07
16 00981 中芯国际 171,000 2,608,847.14 3.07
17 000100 TCL科技 405,600 2,502,552.00 2.94
18 000100 TCL科技 405,600 2,502,552.00 2.94
19 600089 特变电工 111,200 2,354,104.00 2.77
20 600089 特变电工 111,200 2,354,104.00 2.77
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 150,700 8,288,500.00 8.99
2 002415 海康威视 150,700 8,288,500.00 8.99
3 00700 腾讯控股 20,100 7,725,915.07 8.38
4 00700 腾讯控股 20,100 7,725,915.07 8.38
5 01211 比亚迪股份 29,500 5,971,790.61 6.48
6 01211 比亚迪股份 29,500 5,971,790.61 6.48
7 600031 三一重工 191,516 4,872,167.04 5.28
8 600031 三一重工 191,516 4,872,167.04 5.28
9 002241 歌尔股份 77,100 3,323,010.00 3.60
10 002241 歌尔股份 77,100 3,323,010.00 3.60
11 600406 国电南瑞 89,440 3,211,790.40 3.48
12 600406 国电南瑞 89,440 3,211,790.40 3.48
13 00981 中芯国际 165,500 3,040,065.03 3.30
14 00981 中芯国际 165,500 3,040,065.03 3.30
15 002230 科大讯飞 57,400 3,036,460.00 3.29
16 002230 科大讯飞 57,400 3,036,460.00 3.29
17 000100 TCL科技 452,300 2,831,398.00 3.07
18 000100 TCL科技 452,300 2,831,398.00 3.07
19 01093 石药集团 334,000 2,598,780.65 2.82
20 01093 石药集团 334,000 2,598,780.65 2.82

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