华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金(561800)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5411

 累计净值：0.5411 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李孝华 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.791亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2021-08-11

业绩比较基准： 中证稀有金属主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000792 盐湖股份 670,500 12,853,485.00 12.05
2 000792 盐湖股份 670,500 12,853,485.00 12.05
3 002466 天齐锂业 127,700 8,927,507.00 8.37
4 002466 天齐锂业 127,700 8,927,507.00 8.37
5 002460 赣锋锂业 139,517 8,504,956.32 7.98
6 002460 赣锋锂业 139,517 8,504,956.32 7.98
7 603799 华友钴业 157,914 7,249,831.74 6.80
8 603799 华友钴业 157,914 7,249,831.74 6.80
9 600111 北方稀土 302,100 7,244,358.00 6.79
10 600111 北方稀土 302,100 7,244,358.00 6.79
11 603993 洛阳钼业 873,914 4,657,961.62 4.37
12 603993 洛阳钼业 873,914 4,657,961.62 4.37
13 002738 中矿资源 68,476 3,488,167.44 3.27
14 002738 中矿资源 68,476 3,488,167.44 3.27
15 688122 西部超导 56,239 3,134,199.47 2.94
16 688122 西部超导 56,239 3,134,199.47 2.94
17 002497 雅化集团 143,100 2,544,318.00 2.39
18 002497 雅化集团 143,100 2,544,318.00 2.39
19 002240 盛新锂能 79,600 2,536,852.00 2.38
20 002240 盛新锂能 79,600 2,536,852.00 2.38
21 002176 江特电机 210,800 2,512,736.00 2.36
22 002176 江特电机 210,800 2,512,736.00 2.36
23 300390 天华新能 70,110 2,509,938.00 2.35
24 300390 天华新能 70,110 2,509,938.00 2.35
25 002756 永兴材料 38,480 2,409,232.80 2.26
26 002756 永兴材料 38,480 2,409,232.80 2.26
27 600392 盛和资源 173,700 2,235,519.00 2.10
28 600392 盛和资源 173,700 2,235,519.00 2.10
29 000831 中国稀土 73,185 2,166,276.00 2.03
30 000831 中国稀土 73,185 2,166,276.00 2.03
31 000629 钒钛股份 532,100 2,080,511.00 1.95
32 000629 钒钛股份 532,100 2,080,511.00 1.95
33 600549 厦门钨业 105,700 2,011,471.00 1.89
34 600549 厦门钨业 105,700 2,011,471.00 1.89
35 000960 锡业股份 122,100 1,898,655.00 1.78
36 000960 锡业股份 122,100 1,898,655.00 1.78
37 002056 横店东磁 100,700 1,833,747.00 1.72
38 002056 横店东磁 100,700 1,833,747.00 1.72
39 002192 融捷股份 25,600 1,710,848.00 1.60
40 002192 融捷股份 25,600 1,710,848.00 1.60
41 000970 中科三环 120,155 1,540,387.10 1.44
42 000970 中科三环 120,155 1,540,387.10 1.44
43 000060 中金岭南 323,500 1,536,625.00 1.44
44 000060 中金岭南 323,500 1,536,625.00 1.44
45 000762 西藏矿业 51,300 1,520,019.00 1.43
46 000762 西藏矿业 51,300 1,520,019.00 1.43
47 300748 金力永磁 50,200 1,501,984.00 1.41
48 300748 金力永磁 50,200 1,501,984.00 1.41
49 601958 金钼股份 120,800 1,346,920.00 1.26
50 601958 金钼股份 120,800 1,346,920.00 1.26
51 000155 川能动力 91,300 1,314,720.00 1.23
52 000155 川能动力 91,300 1,314,720.00 1.23
53 600456 宝钛股份 35,900 1,214,856.00 1.14
54 600456 宝钛股份 35,900 1,214,856.00 1.14
55 600206 有研新材 74,100 973,674.00 0.91
56 600206 有研新材 74,100 973,674.00 0.91
57 600259 广晟有色 25,000 903,500.00 0.85
58 600259 广晟有色 25,000 903,500.00 0.85
59 300618 寒锐钴业 26,700 865,347.00 0.81
60 300618 寒锐钴业 26,700 865,347.00 0.81
61 000657 中钨高新 87,820 850,975.80 0.80
62 000657 中钨高新 87,820 850,975.80 0.80
63 600331 宏达股份 176,500 836,610.00 0.78
64 600331 宏达股份 176,500 836,610.00 0.78
65 002428 云南锗业 65,700 798,912.00 0.75
66 002428 云南锗业 65,700 798,912.00 0.75
67 300224 正海磁材 60,800 781,888.00 0.73
68 300224 正海磁材 60,800 781,888.00 0.73
69 300811 铂科新材 12,600 748,944.00 0.70
70 300811 铂科新材 12,600 748,944.00 0.70
71 600366 宁波韵升 82,800 734,436.00 0.69
72 600366 宁波韵升 82,800 734,436.00 0.69
73 002149 西部材料 41,800 701,822.00 0.66
74 002149 西部材料 41,800 701,822.00 0.66
75 000795 英洛华 86,800 657,944.00 0.62
76 000795 英洛华 86,800 657,944.00 0.62
77 002167 东方锆业 74,500 557,260.00 0.52
78 002167 东方锆业 74,500 557,260.00 0.52
79 000751 锌业股份 142,300 469,590.00 0.44
80 000751 锌业股份 142,300 469,590.00 0.44
81 603399 吉翔股份 39,000 451,230.00 0.42
82 603399 吉翔股份 39,000 451,230.00 0.42
83 000962 东方钽业 33,200 406,700.00 0.38
84 000962 东方钽业 33,200 406,700.00 0.38
85 600367 红星发展 24,500 353,535.00 0.33
86 600367 红星发展 24,500 353,535.00 0.33
87 600961 株冶集团 41,400 334,926.00 0.31
88 600961 株冶集团 41,400 334,926.00 0.31
89 002978 安宁股份 10,200 327,522.00 0.31
90 002978 安宁股份 10,200 327,522.00 0.31
91 002378 章源钨业 55,330 322,020.60 0.30
92 002378 章源钨业 55,330 322,020.60 0.30
93 688190 云路股份 4,369 318,937.00 0.30
94 688190 云路股份 4,369 318,937.00 0.30
95 300127 银河磁体 16,900 306,397.00 0.29
96 300127 银河磁体 16,900 306,397.00 0.29
97 002667 威领股份 16,700 280,226.00 0.26
98 002667 威领股份 16,700 280,226.00 0.26
99 688077 大地熊 7,214 217,934.94 0.20
100 688077 大地熊 7,214 217,934.94 0.20
101 301297 富乐德 362 8,148.62 0.01
102 301297 富乐德 362 8,148.62 0.01
103 301419 阿莱德 115 5,042.75 0.00
104 301419 阿莱德 115 5,042.75 0.00
105 301358 湖南裕能 107 4,589.23 0.00
106 301358 湖南裕能 107 4,589.23 0.00
107 301408 华人健康 178 3,017.10 0.00
108 301408 华人健康 178 3,017.10 0.00
109 301382 蜂助手 89 2,922.76 0.00
110 301382 蜂助手 89 2,922.76 0.00
111 301332 德尔玛 190 2,608.70 0.00
112 301332 德尔玛 190 2,608.70 0.00
113 301428 世纪恒通 83 2,539.80 0.00
114 301428 世纪恒通 83 2,539.80 0.00
115 301281 科源制药 80 2,008.00 0.00
116 301281 科源制药 80 2,008.00 0.00
117 301157 华塑科技 36 1,905.48 0.00
118 301157 华塑科技 36 1,905.48 0.00
119 301322 绿通科技 34 1,810.16 0.00
120 301322 绿通科技 34 1,810.16 0.00
121 301386 未来电器 76 1,808.04 0.00
122 301386 未来电器 76 1,808.04 0.00
123 301265 华新环保 148 1,719.76 0.00
124 301265 华新环保 148 1,719.76 0.00
125 001380 华纬科技 49 1,508.22 0.00
126 001380 华纬科技 49 1,508.22 0.00
127 001328 登康口腔 35 892.15 0.00
128 001328 登康口腔 35 892.15 0.00
129 001367 海森药业 15 592.20 0.00
130 001367 海森药业 15 592.20 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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