华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金(561800)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5411

 累计净值：0.5411 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李孝华 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.791亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2021-08-11

业绩比较基准： 中证稀有金属主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000792 盐湖股份 746,100 12,803,076.00 12.59
2 000792 盐湖股份 746,100 12,803,076.00 12.59
3 002466 天齐锂业 142,100 7,805,553.00 7.68
4 002466 天齐锂业 142,100 7,805,553.00 7.68
5 600111 北方稀土 344,900 7,515,371.00 7.39
6 600111 北方稀土 344,900 7,515,371.00 7.39
7 603799 华友钴业 185,414 6,954,879.14 6.84
8 603799 华友钴业 185,414 6,954,879.14 6.84
9 002460 赣锋锂业 153,917 6,864,698.20 6.75
10 002460 赣锋锂业 153,917 6,864,698.20 6.75
11 603993 洛阳钼业 965,014 5,703,232.74 5.61
12 603993 洛阳钼业 965,014 5,703,232.74 5.61
13 688122 西部超导 61,881 2,831,674.56 2.78
14 688122 西部超导 61,881 2,831,674.56 2.78
15 002738 中矿资源 77,376 2,817,260.16 2.77
16 002738 中矿资源 77,376 2,817,260.16 2.77
17 002497 雅化集团 157,500 2,359,350.00 2.32
18 002497 雅化集团 157,500 2,359,350.00 2.32
19 000629 钒钛股份 630,600 2,320,608.00 2.28
20 000629 钒钛股份 630,600 2,320,608.00 2.28
21 301408 华人健康 178 3,246.72 0.00
22 301382 蜂助手 89 3,348.18 0.00
23 301358 湖南裕能 107 3,899.08 0.00
24 301281 科源制药 80 3,182.40 0.00
25 301281 科源制药 80 3,182.40 0.00
26 301358 湖南裕能 107 3,899.08 0.00
27 301382 蜂助手 89 3,348.18 0.00
28 301408 华人健康 178 3,246.72 0.00
29 301419 阿莱德 115 4,910.50 0.00
30 301419 阿莱德 115 4,910.50 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000792 盐湖股份 670,500 12,853,485.00 12.05
2 000792 盐湖股份 670,500 12,853,485.00 12.05
3 002466 天齐锂业 127,700 8,927,507.00 8.37
4 002466 天齐锂业 127,700 8,927,507.00 8.37
5 002460 赣锋锂业 139,517 8,504,956.32 7.98
6 002460 赣锋锂业 139,517 8,504,956.32 7.98
7 603799 华友钴业 157,914 7,249,831.74 6.80
8 603799 华友钴业 157,914 7,249,831.74 6.80
9 600111 北方稀土 302,100 7,244,358.00 6.79
10 600111 北方稀土 302,100 7,244,358.00 6.79
11 603993 洛阳钼业 873,914 4,657,961.62 4.37
12 603993 洛阳钼业 873,914 4,657,961.62 4.37
13 002738 中矿资源 68,476 3,488,167.44 3.27
14 002738 中矿资源 68,476 3,488,167.44 3.27
15 688122 西部超导 56,239 3,134,199.47 2.94
16 688122 西部超导 56,239 3,134,199.47 2.94
17 002497 雅化集团 143,100 2,544,318.00 2.39
18 002497 雅化集团 143,100 2,544,318.00 2.39
19 002240 盛新锂能 79,600 2,536,852.00 2.38
20 002240 盛新锂能 79,600 2,536,852.00 2.38
21 301297 富乐德 362 8,148.62 0.01
22 301297 富乐德 362 8,148.62 0.01
23 301382 蜂助手 89 2,922.76 0.00
24 301358 湖南裕能 107 4,589.23 0.00
25 301408 华人健康 178 3,017.10 0.00
26 301419 阿莱德 115 5,042.75 0.00
27 301358 湖南裕能 107 4,589.23 0.00
28 301382 蜂助手 89 2,922.76 0.00
29 301408 华人健康 178 3,017.10 0.00
30 301419 阿莱德 115 5,042.75 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000792 盐湖股份 607,800 13,590,408.00 13.14
2 000792 盐湖股份 607,800 13,590,408.00 13.14
3 002466 天齐锂业 115,700 8,737,664.00 8.45
4 002466 天齐锂业 115,700 8,737,664.00 8.45
5 002460 赣锋锂业 126,217 8,389,643.99 8.11
6 002460 赣锋锂业 126,217 8,389,643.99 8.11
7 603799 华友钴业 141,614 7,788,770.00 7.53
8 603799 华友钴业 141,614 7,788,770.00 7.53
9 600111 北方稀土 242,900 6,337,261.00 6.13
10 600111 北方稀土 242,900 6,337,261.00 6.13
11 603993 洛阳钼业 784,814 4,701,035.86 4.54
12 603993 洛阳钼业 784,814 4,701,035.86 4.54
13 002176 江特电机 192,700 2,965,653.00 2.87
14 002176 江特电机 192,700 2,965,653.00 2.87
15 688122 西部超导 35,957 2,931,574.21 2.83
16 688122 西部超导 35,957 2,931,574.21 2.83
17 002497 雅化集团 131,700 2,788,089.00 2.70
18 002497 雅化集团 131,700 2,788,089.00 2.70
19 002738 中矿资源 38,940 2,737,482.00 2.65
20 002738 中矿资源 38,940 2,737,482.00 2.65
21 301281 科源制药 563 24,873.34 0.02
22 001337 四川黄金 795 20,988.00 0.02
23 001337 四川黄金 795 20,988.00 0.02
24 301386 未来电器 756 19,945.12 0.02
25 301281 科源制药 563 24,873.34 0.02
26 301386 未来电器 756 19,945.12 0.02
27 001328 登康口腔 347 7,175.96 0.01
28 001328 登康口腔 347 7,175.96 0.01
29 301297 富乐德 362 7,182.08 0.01
30 301297 富乐德 362 7,182.08 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000792 盐湖股份 544,800 12,361,512.00 13.22
2 000792 盐湖股份 544,800 12,361,512.00 13.22
3 002466 天齐锂业 103,800 8,199,162.00 8.77
4 002466 天齐锂业 103,800 8,199,162.00 8.77
5 002460 赣锋锂业 112,617 7,828,007.67 8.37
6 002460 赣锋锂业 112,617 7,828,007.67 8.37
7 603799 华友钴业 128,414 7,143,670.82 7.64
8 603799 华友钴业 128,414 7,143,670.82 7.64
9 600111 北方稀土 219,800 5,505,990.00 5.89
10 600111 北方稀土 219,800 5,505,990.00 5.89
11 603993 洛阳钼业 713,014 3,244,213.70 3.47
12 603993 洛阳钼业 713,014 3,244,213.70 3.47
13 002176 江特电机 171,700 2,996,165.00 3.20
14 002176 江特电机 171,700 2,996,165.00 3.20
15 688122 西部超导 31,107 2,945,521.83 3.15
16 688122 西部超导 31,107 2,945,521.83 3.15
17 002497 雅化集团 116,700 2,713,275.00 2.90
18 002497 雅化集团 116,700 2,713,275.00 2.90
19 002240 盛新锂能 64,500 2,418,105.00 2.59
20 002240 盛新锂能 64,500 2,418,105.00 2.59
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.07
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.07
23 301297 富乐德 3,617 53,559.93 0.06
24 301297 富乐德 3,617 53,559.93 0.06
25 301175 中科环保 1,051 6,316.51 0.01
26 301175 中科环保 1,051 6,316.51 0.01
27 301239 普瑞眼科 125 8,710.00 0.01
28 301239 普瑞眼科 125 8,710.00 0.01
29 301095 广立微 53 4,583.97 0.00
30 301095 广立微 53 4,583.97 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000792 盐湖股份 359,100 8,575,308.00 10.52
2 000792 盐湖股份 359,100 8,575,308.00 10.52
3 002466 天齐锂业 85,100 8,544,040.00 10.48
4 002466 天齐锂业 85,100 8,544,040.00 10.48
5 002460 赣锋锂业 93,617 7,006,296.28 8.60
6 002460 赣锋锂业 93,617 7,006,296.28 8.60
7 603799 华友钴业 104,114 6,698,694.76 8.22
8 603799 华友钴业 104,114 6,698,694.76 8.22
9 600111 北方稀土 177,100 4,703,776.00 5.77
10 600111 北方稀土 177,100 4,703,776.00 5.77
11 002738 中矿资源 30,040 2,763,680.00 3.39
12 002738 中矿资源 30,040 2,763,680.00 3.39
13 002176 江特电机 140,300 2,754,089.00 3.38
14 002176 江特电机 140,300 2,754,089.00 3.38
15 603993 洛阳钼业 576,114 2,719,258.08 3.34
16 603993 洛阳钼业 576,114 2,719,258.08 3.34
17 688122 西部超导 22,882 2,445,856.98 3.00
18 688122 西部超导 22,882 2,445,856.98 3.00
19 002497 雅化集团 95,500 2,427,610.00 2.98
20 002497 雅化集团 95,500 2,427,610.00 2.98
21 301363 美好医疗 808 24,773.28 0.03
22 301363 美好医疗 808 24,773.28 0.03
23 301319 唯特偶 328 18,230.59 0.02
24 301316 慧博云通 1,871 14,219.60 0.02
25 301176 逸豪新材 961 17,936.12 0.02
26 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
27 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
28 301319 唯特偶 328 18,230.59 0.02
29 301176 逸豪新材 961 17,936.12 0.02
30 301316 慧博云通 1,871 14,219.60 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 81,500 10,171,200.00 10.38
2 002466 天齐锂业 81,500 10,171,200.00 10.38
3 000792 盐湖股份 325,800 9,760,968.00 9.96
4 000792 盐湖股份 325,800 9,760,968.00 9.96
5 603799 华友钴业 99,960 9,558,175.20 9.75
6 603799 华友钴业 99,960 9,558,175.20 9.75
7 002460 赣锋锂业 63,498 9,442,152.60 9.63
8 002460 赣锋锂业 63,498 9,442,152.60 9.63
9 600111 北方稀土 169,700 5,966,652.00 6.09
10 600111 北方稀土 169,700 5,966,652.00 6.09
11 002176 江特电机 133,400 3,340,336.00 3.41
12 002176 江特电机 133,400 3,340,336.00 3.41
13 603993 洛阳钼业 550,814 3,156,164.22 3.22
14 603993 洛阳钼业 550,814 3,156,164.22 3.22
15 002497 雅化集团 89,000 2,905,850.00 2.96
16 002240 盛新锂能 48,100 2,903,316.00 2.96
17 002240 盛新锂能 48,100 2,903,316.00 2.96
18 002497 雅化集团 89,000 2,905,850.00 2.96
19 002738 中矿资源 29,140 2,698,655.40 2.75
20 002738 中矿资源 29,140 2,698,655.40 2.75
21 688102 斯瑞新材 4,867 59,523.41 0.06
22 688102 斯瑞新材 4,867 59,523.41 0.06
23 301139 元道通信 1,186 45,613.56 0.05
24 301139 元道通信 1,186 45,613.56 0.05
25 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.04
26 301239 普瑞眼科 1,245 41,894.25 0.04
27 301175 中科环保 10,509 40,144.38 0.04
28 301239 普瑞眼科 1,245 41,894.25 0.04
29 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.04
30 301175 中科环保 10,509 40,144.38 0.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 109,098 13,708,163.70 10.93
2 002460 赣锋锂业 109,098 13,708,163.70 10.93
3 603799 华友钴业 132,700 12,978,060.00 10.34
4 603799 华友钴业 132,700 12,978,060.00 10.34
5 600111 北方稀土 294,700 11,413,731.00 9.10
6 600111 北方稀土 294,700 11,413,731.00 9.10
7 002466 天齐锂业 139,500 11,353,905.00 9.05
8 002466 天齐锂业 139,500 11,353,905.00 9.05
9 603993 洛阳钼业 947,514 4,936,547.94 3.93
10 603993 洛阳钼业 947,514 4,936,547.94 3.93
11 002176 江特电机 228,600 4,617,720.00 3.68
12 002176 江特电机 228,600 4,617,720.00 3.68
13 002497 雅化集团 154,200 4,450,212.00 3.55
14 002497 雅化集团 154,200 4,450,212.00 3.55
15 002240 盛新锂能 81,700 4,152,811.00 3.31
16 002240 盛新锂能 81,700 4,152,811.00 3.31
17 300390 天华超净 46,700 3,343,720.00 2.67
18 300390 天华超净 46,700 3,343,720.00 2.67
19 688122 西部超导 36,940 3,199,742.80 2.55
20 688122 西部超导 36,940 3,199,742.80 2.55
21 688102 斯瑞新材 4,867 55,289.12 0.04
22 688102 斯瑞新材 4,867 55,289.12 0.04
23 301216 万凯新材 1,072 36,085.16 0.03
24 301258 富士莱 661 33,044.34 0.03
25 301216 万凯新材 1,072 36,085.16 0.03
26 301258 富士莱 661 33,044.34 0.03
27 688049 炬芯科技 1,014 37,406.46 0.03
28 688049 炬芯科技 1,014 37,406.46 0.03
29 301102 兆讯传媒 1,007 31,316.12 0.02
30 301102 兆讯传媒 1,007 31,316.12 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 115,998 16,570,314.30 11.05
2 002460 赣锋锂业 115,998 16,570,314.30 11.05
3 002466 天齐锂业 145,200 15,536,400.00 10.36
4 002466 天齐锂业 145,200 15,536,400.00 10.36
5 603799 华友钴业 132,700 14,638,137.00 9.76
6 603799 华友钴业 132,700 14,638,137.00 9.76
7 600111 北方稀土 305,200 13,978,160.00 9.32
8 600111 北方稀土 305,200 13,978,160.00 9.32
9 603993 洛阳钼业 989,314 5,520,372.12 3.68
10 603993 洛阳钼业 989,314 5,520,372.12 3.68
11 002240 盛新锂能 87,200 5,053,240.00 3.37
12 002240 盛新锂能 87,200 5,053,240.00 3.37
13 002176 江特电机 232,200 4,820,472.00 3.22
14 002176 江特电机 232,200 4,820,472.00 3.22
15 002497 雅化集团 153,500 4,399,310.00 2.93
16 002497 雅化集团 153,500 4,399,310.00 2.93
17 002756 永兴材料 29,200 4,322,184.00 2.88
18 002756 永兴材料 29,200 4,322,184.00 2.88
19 300390 天华超净 50,200 4,066,200.00 2.71
20 300390 天华超净 50,200 4,066,200.00 2.71
21 688049 炬芯科技 1,014 52,433.94 0.03
22 688049 炬芯科技 1,014 52,433.94 0.03
23 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.02
24 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.02
25 301136 招标股份 2,944 30,970.88 0.02
26 301136 招标股份 2,944 30,970.88 0.02
27 301155 海力风电 129 12,480.75 0.01
28 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
29 301155 海力风电 129 12,480.75 0.01
30 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01

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