华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金(562000)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8228

 累计净值：0.8228 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：陈建华 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：8.504亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2022-07-21

业绩比较基准： 中证100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 42,102 71,194,482.00 9.61
2 600519 贵州茅台 42,102 71,194,482.00 9.61
3 300750 宁德时代 176,189 40,310,281.31 5.44
4 300750 宁德时代 176,189 40,310,281.31 5.44
5 601318 中国平安 724,700 33,626,080.00 4.54
6 601318 中国平安 724,700 33,626,080.00 4.54
7 600036 招商银行 828,300 27,135,108.00 3.66
8 600036 招商银行 828,300 27,135,108.00 3.66
9 000333 美的集团 328,700 19,367,004.00 2.61
10 000333 美的集团 328,700 19,367,004.00 2.61
11 002594 比亚迪 60,900 15,728,643.00 2.12
12 002594 比亚迪 60,900 15,728,643.00 2.12
13 600276 恒瑞医药 304,234 14,572,808.60 1.97
14 600276 恒瑞医药 304,234 14,572,808.60 1.97
15 600900 长江电力 655,200 14,453,712.00 1.95
16 600900 长江电力 655,200 14,453,712.00 1.95
17 601899 紫金矿业 1,100,800 12,516,096.00 1.69
18 601899 紫金矿业 1,100,800 12,516,096.00 1.69
19 300059 东方财富 849,160 12,058,072.00 1.63
20 300059 东方财富 849,160 12,058,072.00 1.63
21 601012 隆基绿能 405,741 11,632,594.47 1.57
22 601012 隆基绿能 405,741 11,632,594.47 1.57
23 601398 工商银行 2,357,200 11,361,704.00 1.53
24 601398 工商银行 2,357,200 11,361,704.00 1.53
25 600309 万华化学 126,000 11,067,840.00 1.49
26 600309 万华化学 126,000 11,067,840.00 1.49
27 000651 格力电器 301,700 11,015,067.00 1.49
28 000651 格力电器 301,700 11,015,067.00 1.49
29 002475 立讯精密 334,200 10,844,790.00 1.46
30 002475 立讯精密 334,200 10,844,790.00 1.46
31 000063 中兴通讯 232,100 10,569,834.00 1.43
32 000063 中兴通讯 232,100 10,569,834.00 1.43
33 002415 海康威视 313,400 10,376,674.00 1.40
34 002415 海康威视 313,400 10,376,674.00 1.40
35 000725 京东方A 2,509,200 10,262,628.00 1.39
36 000725 京东方A 2,509,200 10,262,628.00 1.39
37 300760 迈瑞医疗 32,602 9,774,079.60 1.32
38 300760 迈瑞医疗 32,602 9,774,079.60 1.32
39 002230 科大讯飞 127,800 8,685,288.00 1.17
40 002230 科大讯飞 127,800 8,685,288.00 1.17
41 603259 药明康德 138,058 8,602,393.98 1.16
42 603259 药明康德 138,058 8,602,393.98 1.16
43 300274 阳光电源 69,700 8,129,111.00 1.10
44 300274 阳光电源 69,700 8,129,111.00 1.10
45 600028 中国石化 1,268,400 8,067,024.00 1.09
46 600028 中国石化 1,268,400 8,067,024.00 1.09
47 601668 中国建筑 1,403,300 8,054,942.00 1.09
48 601668 中国建筑 1,403,300 8,054,942.00 1.09
49 300124 汇川技术 124,600 8,000,566.00 1.08
50 300124 汇川技术 124,600 8,000,566.00 1.08
51 002714 牧原股份 183,220 7,722,723.00 1.04
52 002714 牧原股份 183,220 7,722,723.00 1.04
53 002352 顺丰控股 163,700 7,381,233.00 1.00
54 002352 顺丰控股 163,700 7,381,233.00 1.00
55 601888 中国中免 65,500 7,239,715.00 0.98
56 601888 中国中免 65,500 7,239,715.00 0.98
57 002129 TCL中环 216,000 7,171,200.00 0.97
58 002129 TCL中环 216,000 7,171,200.00 0.97
59 000792 盐湖股份 363,400 6,966,378.00 0.94
60 000792 盐湖股份 363,400 6,966,378.00 0.94
61 601088 中国神华 220,700 6,786,525.00 0.92
62 601088 中国神华 220,700 6,786,525.00 0.92
63 600031 三一重工 397,455 6,609,676.65 0.89
64 600031 三一重工 397,455 6,609,676.65 0.89
65 688981 中芯国际 130,798 6,607,914.96 0.89
66 688981 中芯国际 130,798 6,607,914.96 0.89
67 000002 万科A 456,144 6,395,138.88 0.86
68 000002 万科A 456,144 6,395,138.88 0.86
69 000938 紫光股份 198,680 6,327,958.00 0.85
70 000938 紫光股份 198,680 6,327,958.00 0.85
71 600048 保利发展 480,500 6,260,915.00 0.85
72 600048 保利发展 480,500 6,260,915.00 0.85
73 600438 通威股份 181,000 6,210,110.00 0.84
74 600438 通威股份 181,000 6,210,110.00 0.84
75 600406 国电南瑞 267,961 6,189,899.10 0.84
76 600406 国电南瑞 267,961 6,189,899.10 0.84
77 600050 中国联通 1,277,300 6,131,040.00 0.83
78 600050 中国联通 1,277,300 6,131,040.00 0.83
79 600690 海尔智家 253,024 5,941,003.52 0.80
80 600690 海尔智家 253,024 5,941,003.52 0.80
81 600941 中国移动 63,400 5,915,220.00 0.80
82 600941 中国移动 63,400 5,915,220.00 0.80
83 688111 金山办公 12,483 5,894,722.26 0.80
84 688111 金山办公 12,483 5,894,722.26 0.80
85 601728 中国电信 1,039,311 5,851,320.93 0.79
86 601728 中国电信 1,039,311 5,851,320.93 0.79
87 600089 特变电工 260,400 5,804,316.00 0.78
88 600089 特变电工 260,400 5,804,316.00 0.78
89 300015 爱尔眼科 312,207 5,791,439.85 0.78
90 300015 爱尔眼科 312,207 5,791,439.85 0.78
91 002371 北方华创 18,000 5,717,700.00 0.77
92 002371 北方华创 18,000 5,717,700.00 0.77
93 600436 片仔癀 19,900 5,698,564.00 0.77
94 600436 片仔癀 19,900 5,698,564.00 0.77
95 601857 中国石油 757,400 5,657,778.00 0.76
96 601857 中国石油 757,400 5,657,778.00 0.76
97 603501 韦尔股份 55,270 5,418,670.80 0.73
98 603501 韦尔股份 55,270 5,418,670.80 0.73
99 601766 中国中车 819,300 5,325,450.00 0.72
100 601766 中国中车 819,300 5,325,450.00 0.72
101 601390 中国中铁 690,200 5,231,716.00 0.71
102 601390 中国中铁 690,200 5,231,716.00 0.71
103 600905 三峡能源 953,100 5,118,147.00 0.69
104 600905 三峡能源 953,100 5,118,147.00 0.69
105 300014 亿纬锂能 82,600 4,997,300.00 0.67
106 300014 亿纬锂能 82,600 4,997,300.00 0.67
107 002466 天齐锂业 69,300 4,844,763.00 0.65
108 002466 天齐锂业 69,300 4,844,763.00 0.65
109 603986 兆易创新 44,560 4,734,500.00 0.64
110 603986 兆易创新 44,560 4,734,500.00 0.64
111 601225 陕西煤业 259,500 4,720,305.00 0.64
112 601225 陕西煤业 259,500 4,720,305.00 0.64
113 002460 赣锋锂业 75,600 4,608,576.00 0.62
114 002460 赣锋锂业 75,600 4,608,576.00 0.62
115 002027 分众传媒 676,400 4,606,284.00 0.62
116 002027 分众传媒 676,400 4,606,284.00 0.62
117 000338 潍柴动力 362,400 4,515,504.00 0.61
118 000338 潍柴动力 362,400 4,515,504.00 0.61
119 600570 恒生电子 101,932 4,514,568.28 0.61
120 600570 恒生电子 101,932 4,514,568.28 0.61
121 601985 中国核电 638,100 4,498,605.00 0.61
122 601985 中国核电 638,100 4,498,605.00 0.61
123 002555 三七互娱 121,600 4,241,408.00 0.57
124 002555 三七互娱 121,600 4,241,408.00 0.57
125 002049 紫光国微 45,375 4,231,218.75 0.57
126 002049 紫光国微 45,375 4,231,218.75 0.57
127 600111 北方稀土 169,200 4,057,416.00 0.55
128 600111 北方稀土 169,200 4,057,416.00 0.55
129 601919 中远海控 429,100 4,033,540.00 0.54
130 601919 中远海控 429,100 4,033,540.00 0.54
131 000100 TCL科技 1,005,570 3,961,945.80 0.53
132 000100 TCL科技 1,005,570 3,961,945.80 0.53
133 603799 华友钴业 85,041 3,904,232.31 0.53
134 603799 华友钴业 85,041 3,904,232.31 0.53
135 002812 恩捷股份 39,900 3,844,365.00 0.52
136 002812 恩捷股份 39,900 3,844,365.00 0.52
137 600585 海螺水泥 160,600 3,812,644.00 0.51
138 600585 海螺水泥 160,600 3,812,644.00 0.51
139 600893 航发动力 89,500 3,782,270.00 0.51
140 600893 航发动力 89,500 3,782,270.00 0.51
141 002271 东方雨虹 134,608 3,669,414.08 0.50
142 002271 东方雨虹 134,608 3,669,414.08 0.50
143 300122 智飞生物 80,217 3,545,591.40 0.48
144 300122 智飞生物 80,217 3,545,591.40 0.48
145 600019 宝钢股份 603,806 3,393,389.72 0.46
146 600019 宝钢股份 603,806 3,393,389.72 0.46
147 002709 天赐材料 82,300 3,389,937.00 0.46
148 002709 天赐材料 82,300 3,389,937.00 0.46
149 688599 天合光能 76,609 3,264,309.49 0.44
150 688599 天合光能 76,609 3,264,309.49 0.44
151 600426 华鲁恒升 99,969 3,062,050.47 0.41
152 600426 华鲁恒升 99,969 3,062,050.47 0.41
153 000661 长春高新 21,400 2,916,820.00 0.39
154 000661 长春高新 21,400 2,916,820.00 0.39
155 601600 中国铝业 530,900 2,914,641.00 0.39
156 601600 中国铝业 530,900 2,914,641.00 0.39
157 002410 广联达 89,560 2,909,804.40 0.39
158 002410 广联达 89,560 2,909,804.40 0.39
159 002241 歌尔股份 162,300 2,880,825.00 0.39
160 002241 歌尔股份 162,300 2,880,825.00 0.39
161 300142 沃森生物 107,700 2,848,665.00 0.38
162 300142 沃森生物 107,700 2,848,665.00 0.38
163 600745 闻泰科技 57,900 2,831,310.00 0.38
164 600745 闻泰科技 57,900 2,831,310.00 0.38
165 600588 用友网络 137,500 2,818,750.00 0.38
166 600588 用友网络 137,500 2,818,750.00 0.38
167 600010 包钢股份 1,530,100 2,738,879.00 0.37
168 600010 包钢股份 1,530,100 2,738,879.00 0.37
169 001979 招商蛇口 207,004 2,697,262.12 0.36
170 001979 招商蛇口 207,004 2,697,262.12 0.36
171 300450 先导智能 72,900 2,636,793.00 0.36
172 300450 先导智能 72,900 2,636,793.00 0.36
173 603993 洛阳钼业 477,800 2,546,674.00 0.34
174 603993 洛阳钼业 477,800 2,546,674.00 0.34
175 002493 荣盛石化 203,200 2,365,248.00 0.32
176 002493 荣盛石化 203,200 2,365,248.00 0.32
177 600176 中国巨石 163,120 2,309,779.20 0.31
178 600176 中国巨石 163,120 2,309,779.20 0.31
179 300347 泰格医药 35,000 2,258,900.00 0.30
180 300347 泰格医药 35,000 2,258,900.00 0.30
181 000301 东方盛虹 176,200 2,082,684.00 0.28
182 000301 东方盛虹 176,200 2,082,684.00 0.28
183 600346 恒力石化 139,000 1,991,870.00 0.27
184 600346 恒力石化 139,000 1,991,870.00 0.27
185 300661 圣邦股份 22,830 1,875,027.90 0.25
186 300661 圣邦股份 22,830 1,875,027.90 0.25
187 600989 宝丰能源 146,400 1,846,104.00 0.25
188 600989 宝丰能源 146,400 1,846,104.00 0.25
189 300413 芒果超媒 49,900 1,707,079.00 0.23
190 300413 芒果超媒 49,900 1,707,079.00 0.23
191 603260 合盛硅业 24,000 1,680,480.00 0.23
192 603260 合盛硅业 24,000 1,680,480.00 0.23
193 002648 卫星化学 112,100 1,677,016.00 0.23
194 002648 卫星化学 112,100 1,677,016.00 0.23
195 002601 龙佰集团 95,700 1,579,050.00 0.21
196 002601 龙佰集团 95,700 1,579,050.00 0.21
197 300628 亿联网络 37,100 1,301,097.00 0.18
198 300628 亿联网络 37,100 1,301,097.00 0.18
199 000708 中信特钢 76,400 1,210,176.00 0.16
200 000708 中信特钢 76,400 1,210,176.00 0.16
201 301486 致尚科技 4,470 257,740.20 0.03
202 301486 致尚科技 4,470 257,740.20 0.03
203 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.03
204 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.03
205 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
206 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
207 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
208 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
209 688249 晶合集成 4,344 78,452.64 0.01
210 688249 晶合集成 4,344 78,452.64 0.01
211 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
212 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
213 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
214 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
215 688472 阿特斯 2,539 43,264.56 0.01
216 688472 阿特斯 2,539 43,264.56 0.01
217 301358 湖南裕能 1,004 43,061.56 0.01
218 301358 湖南裕能 1,004 43,061.56 0.01
219 688469 中芯集成 7,638 41,321.58 0.01
220 688469 中芯集成 7,638 41,321.58 0.01
221 301325 曼恩斯特 360 38,862.00 0.01
222 301325 曼恩斯特 360 38,862.00 0.01
223 301260 格力博 1,501 35,468.63 0.00
224 301260 格力博 1,501 35,468.63 0.00
225 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
226 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
227 688443 智翔金泰 1,153 34,001.97 0.00
228 688443 智翔金泰 1,153 34,001.97 0.00
229 688531 日联科技 243 33,040.71 0.00
230 688531 日联科技 243 33,040.71 0.00
231 688352 颀中科技 2,228 26,891.96 0.00
232 688352 颀中科技 2,228 26,891.96 0.00
233 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
234 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
235 688484 南芯科技 724 26,578.04 0.00
236 688484 南芯科技 724 26,578.04 0.00
237 301246 宏源药业 863 26,502.73 0.00
238 301246 宏源药业 863 26,502.73 0.00
239 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
240 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
241 301291 明阳电气 780 24,203.40 0.00
242 301291 明阳电气 780 24,203.40 0.00
243 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
244 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
245 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
246 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
247 001287 中电港 1,082 22,743.64 0.00
248 001287 中电港 1,082 22,743.64 0.00
249 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
250 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
251 688552 航天南湖 901 21,173.50 0.00
252 688552 航天南湖 901 21,173.50 0.00
253 601061 中信金属 2,435 18,457.30 0.00
254 601061 中信金属 2,435 18,457.30 0.00
255 688570 天玛智控 727 18,414.91 0.00
256 688570 天玛智控 727 18,414.91 0.00
257 301322 绿通科技 343 18,261.32 0.00
258 301322 绿通科技 343 18,261.32 0.00
259 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
260 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
261 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
262 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
263 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
264 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
265 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
266 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
267 301439 泓淋电力 917 15,497.30 0.00
268 301439 泓淋电力 917 15,497.30 0.00
269 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
270 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
271 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
272 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
273 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
274 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
275 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
276 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
277 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
278 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
279 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
280 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
281 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
282 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
283 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
284 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
285 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
286 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
287 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
288 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
289 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
290 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
291 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
292 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
293 301345 涛涛车业 259 12,079.76 0.00
294 301345 涛涛车业 259 12,079.76 0.00
295 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
296 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
297 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
298 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
299 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
300 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
301 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
302 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
303 601065 江盐集团 852 10,087.68 0.00
304 601065 江盐集团 852 10,087.68 0.00
305 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
306 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
307 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
308 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
309 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
310 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
311 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
312 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
313 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
314 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
315 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
316 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
317 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
318 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
319 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
320 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
321 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
322 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
323 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
324 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
325 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
326 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
327 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
328 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
329 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
330 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
331 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
332 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
333 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
334 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
335 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
336 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
337 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
338 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
339 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
340 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
341 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
342 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
343 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
344 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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