法定名称:华宝基金管理有限公司
法定代表人:XIAOYI HELEN HUANG
信息管理负责人:韩东霞
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
邮政编码:200120
联系电话:021-38505888
传真电话:021-38505777
电子邮箱:fsf@fsfund.com
网址:www.fsfund.com
注册资本(万):15000.0000
公司成立日期:2003-03-07
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000866 | 华宝制造股票 | 1.2290 | 1.2290 | 3.02% | 2016-05-03 | 暂停申购 暂停赎回 |
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000867 | 华宝品质生活 | 0.7820 | 0.8320 | 2.49% | 2016-05-03 | -- -- |
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001481 | 华宝油气美元A | 0.0896 | 0.0896 | -0.33% | 2016-04-29 | -- -- |
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001767 | 华宝中国互联股票人民币 | 0.9200 | 0.9200 | -0.54% | 2016-04-29 | -- -- |
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001768 | 华宝中国互联股票美元 | 0.1424 | 0.1424 | 0.00 | 2016-04-29 | -- -- |
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002423 | 华宝美国消费美元A | 0.1550 | 0.1550 | 0.00 | 2016-04-29 | -- -- |
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003876 | 华宝沪深300增强A | -- -- |
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005125 | 华宝红利基金C | -- -- |
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005607 | 华宝中证500增强A | -- -- |
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005608 | 华宝中证500增强C | -- -- |
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006127 | 华宝香港中小C | -- -- |
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006355 | 华宝香港大盘C | -- -- |
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007397 | 华宝价值基金C | -- -- |
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007404 | 华宝沪深300增强C | -- -- |
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007405 | 华宝中证100指数C | -- -- |
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007590 | 华宝绿色领先股票 | -- -- |
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007844 | 华宝油气C | -- -- |
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009329 | 华宝消费龙头C | -- -- |
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009975 | 华宝美国消费C | -- -- |
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010343 | 华宝富时100A | -- -- |
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010344 | 华宝富时100C | -- -- |
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012811 | 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | -- -- |
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013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | -- -- |
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013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | -- -- |
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013480 | 华宝国证治理指数发起A | -- -- |
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013481 | 华宝国证治理指数发起C | -- -- |
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013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | -- -- |
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013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | -- -- |
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016033 | 华宝中证1000指数C | -- -- |
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150261 | -- -- |
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150262 | -- -- |
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150263 | -- -- |
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150264 | -- -- |
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159707 | 地产ETF | -- -- |
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159716 | 深创100ETF | -- -- |
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159851 | 金融科技ETF | -- -- |
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159876 | 有色龙头ETF | -- -- |
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162411 | 华宝油气LOF | 0.5790 | 0.5790 | -0.86% | 2016-04-29 | -- -- |
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162413 | 中证1000基金 | 0.8333 | 0.4923 | 3.00% | 2016-05-03 | -- -- |
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162415 | 美国消费LOF | 1.0040 | 1.0040 | -0.20% | 2016-04-29 | -- -- |
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162416 | 香港本地LOF | -- -- |
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240014 | 华宝中证100指数A | 0.9416 | 0.9416 | 1.41% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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501021 | 香港中小 | -- -- |
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501029 | 红利基金 | -- -- |
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501069 | 质量基金 | -- -- |
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501086 | ESG基金 | -- -- |
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501090 | 消费基金 | -- -- |
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501301 | 香港大盘 | -- -- |
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501310 | 价值基金 | -- -- |
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510030 | 价值ETF | 3.6380 | 1.2450 | 0.78% | 2016-05-03 | -- -- |
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510280 | 1.2840 | 1.2840 | 1.34% | 2016-05-03 | -- -- |
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512000 | 券商ETF | -- -- |
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512170 | 医疗ETF | -- -- |
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512800 | 银行ETF | -- -- |
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512810 | 国防军工 | -- -- |
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513770 | 港股互联网ETF | -- -- |
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515000 | 科技ETF | -- -- |
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515260 | 电子ETF | -- -- |
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515710 | 食品ETF | -- -- |
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516020 | 化工ETF | -- -- |
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516130 | 消费龙头 | -- -- |
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516360 | 新材料ETF | -- -- |
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516380 | 智能电车 | -- -- |
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516560 | 养老ETF | -- -- |
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516700 | 数据产业 | -- -- |
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516800 | 智能制造ETF | -- -- |
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517060 | 沪港深ETF | -- -- |
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562000 | 华宝中证100ETF | -- -- |
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588330 | 双创龙头 | -- -- |
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基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002508 | 华宝宝鑫债券A | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 2016-05-03 | -- -- |
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002509 | 华宝宝鑫债券C | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 2016-05-03 | -- -- |
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006300 | 华宝宝丰高等级债券A | -- -- |
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006301 | 华宝宝丰高等级债券C | -- -- |
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006826 | 华宝宝裕债券A | -- -- |
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006922 | 华宝宝裕债券C | -- -- |
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006947 | 华宝中短债债券A | -- -- |
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006948 | 华宝中短债债券C | -- -- |
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007116 | 华宝政金债债券 | -- -- |
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007302 | 华宝宝盛债券 | -- -- |
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007435 | 华宝宝怡债券 | -- -- |
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007644 | 华宝宝润债券 | -- -- |
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007957 | 华宝宝惠债券 | -- -- |
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007964 | 华宝宝康债券C | -- -- |
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008817 | 华宝可转债债券C | -- -- |
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009756 | 华宝宝利债券 | -- -- |
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009757 | 华宝1-3年国开债指数 | -- -- |
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009947 | 华宝宝泓债券 | -- -- |
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011253 | 华宝1-5年政金债指数 | -- -- |
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011280 | 华宝双债增强债券A | -- -- |
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011281 | 华宝双债增强债券C | -- -- |
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012745 | 华宝宝瑞一年定开债券 | -- -- |
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015069 | 华宝安宜六个月持有期债券A | -- -- |
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015070 | 华宝安宜六个月持有期债券C | -- -- |
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240003 | 华宝宝康债券A | 1.3193 | 1.9593 | 0.03% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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240012 | 华宝强债A | 1.4491 | 1.4691 | 0.06% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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240013 | 华宝强债B | 1.4075 | 1.4275 | 0.05% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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240018 | 华宝可转债债券A | 1.0107 | 1.0107 | 0.74% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000753 | 华宝量化A | 1.1635 | 1.1635 | 0.03% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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000754 | 华宝量化C | 1.1571 | 1.1571 | 0.03% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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000993 | 华宝稳健 | 0.9140 | 0.9140 | 2.35% | 2016-05-03 | -- -- |
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001088 | 华宝国策 | 0.7950 | 0.7950 | 2.32% | 2016-05-03 | -- -- |
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001118 | 华宝事件驱动 | 0.7490 | 0.7490 | 2.46% | 2016-05-03 | -- -- |
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001324 | 华宝新价值 | 1.0301 | 1.0301 | 0.15% | 2016-05-03 | -- -- |
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001534 | 华宝万物 | 0.8390 | 0.8390 | 1.94% | 2016-05-03 | -- -- |
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001967 | 华宝转型升级混合 | 1.0060 | 1.0060 | 1.11% | 2016-05-03 | -- -- |
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002111 | 华宝新起点混合 | -- -- |
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002152 | 华宝核心优势混合 | 1.0350 | 1.0350 | 1.27% | 2016-05-03 | -- -- |
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002634 | 华宝未来主导混合A | -- -- |
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003144 | 华宝新机遇混合C | -- -- |
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003154 | 华宝新活力混合 | -- -- |
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004248 | 华宝新动力混合 | -- -- |
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004281 | 华宝新回报混合 | -- -- |
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004284 | 华宝新优选混合 | -- -- |
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004335 | 华宝新飞跃混合 | -- -- |
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004480 | 华宝智慧产业混合 | -- -- |
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004481 | 华宝第三产业混合A | -- -- |
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004646 | 华宝新优享混合 | -- -- |
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005445 | 华宝价值发现混合A | -- -- |
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005728 | 华宝绿色主题混合A | -- -- |
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005883 | 华宝香港精选混合 | -- -- |
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006227 | 华宝科技先锋混合A | -- -- |
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006881 | 华宝大健康混合 | -- -- |
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007255 | 华宝稳健养老(FOF) | -- -- |
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007308 | 华宝消费升级混合 | -- -- |
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008253 | 华宝致远混合(QDII)A | -- -- |
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008254 | 华宝致远混合(QDII)C | -- -- |
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009189 | 华宝成长策略混合 | -- -- |
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009263 | 华宝红利精选混合A | -- -- |
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009989 | 华宝研究精选混合 | -- -- |
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010114 | 华宝新兴成长混合 | -- -- |
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010335 | 华宝竞争优势混合 | -- -- |
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010841 | 华宝红利精选混合C | -- -- |
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010842 | 华宝科技先锋混合C | -- -- |
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010868 | 华宝安盈混合 | -- -- |
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011068 | 华宝资源优选混合C | -- -- |
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011153 | 华宝新兴消费混合A | -- -- |
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011154 | 华宝新兴消费混合C | -- -- |
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011375 | 华宝安益混合 | -- -- |
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011376 | 华宝安享混合 | -- -- |
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012262 | 华宝可持续发展混合A | -- -- |
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012263 | 华宝可持续发展混合C | -- -- |
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012798 | 华宝第三产业混合C | -- -- |
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012799 | 华宝绿色主题混合C | -- -- |
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012919 | 华宝未来主导混合C | -- -- |
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013150 | 华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) | -- -- |
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015573 | 华宝收益增长混合C | -- -- |
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015613 | 华宝多策略增长C | -- -- |
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015614 | 华宝价值发现混合C | -- -- |
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015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- -- |
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162414 | 新机遇LOF | 1.0330 | 1.0330 | 0.13% | 2016-05-03 | -- -- |
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240001 | 宝康消费 | 2.3029 | 6.7448 | 2.23% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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240002 | 宝康配置 | 1.8492 | 3.6292 | 1.74% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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240005 | 华宝多策略增长A | 0.5319 | 4.3870 | 1.88% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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240008 | 华宝收益增长混合A | 5.3893 | 5.3893 | 1.91% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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006098 | 华宝券商ETF联接A | -- -- |
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006697 | 华宝中证银行ETF联接C | -- -- |
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007531 | 华宝券商ETF联接C | -- -- |
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007873 | 华宝科技ETF联接A | -- -- |
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007874 | 华宝科技ETF联接C | -- -- |
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012323 | 华宝医疗ETF联接C | -- -- |
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012537 | 华宝化工ETF联接A | -- -- |
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012538 | 华宝化工ETF联接C | -- -- |
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012548 | 华宝食品ETF联接A | -- -- |
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012549 | 华宝食品ETF联接C | -- -- |
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012550 | 华宝电子ETF联接A | -- -- |
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012551 | 华宝电子ETF联接C | -- -- |
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013177 | 华宝深创100ETF发起式联接A | -- -- |
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013178 | 华宝深创100ETF发起式联接C | -- -- |
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013317 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | -- -- |
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013318 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | -- -- |
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013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | -- -- |
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013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | -- -- |
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013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | -- -- |
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013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | -- -- |
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013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | -- -- |
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013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | -- -- |
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013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | -- -- |
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013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | -- -- |
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240016 | 上证180ETF联接 | 1.2920 | 1.3220 | 0.70% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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241002 | 华宝动量 | 1.0110 | 1.0110 | -0.10% | 2015-09-22 | 开放申购 开放赎回 |
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2012年1季度 | 2012年2季度 | 2012年3季度 | 2012年4季度 | 2013年1季度 | 2013年2季度 | 2013年3季度 | 2013年4季度 |
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391.476 | 400.914 | 392.899 | 406.588 | 365.947 | 366.346 | 350.518 | 334.463 |
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