银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金(562320)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9761

 累计净值：0.9761 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王帅,谭跃峰 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.643亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2022-12-29

业绩比较基准： 沪深300价值指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 250,300 11,613,920.00 7.62
2 601318 中国平安 250,300 11,613,920.00 7.62
3 600036 招商银行 287,500 9,418,500.00 6.18
4 600036 招商银行 287,500 9,418,500.00 6.18
5 601166 兴业银行 336,900 5,272,485.00 3.46
6 601166 兴业银行 336,900 5,272,485.00 3.46
7 600030 中信证券 225,700 4,464,346.00 2.93
8 600030 中信证券 225,700 4,464,346.00 2.93
9 601398 工商银行 813,700 3,922,034.00 2.57
10 601398 工商银行 813,700 3,922,034.00 2.57
11 000651 格力电器 104,400 3,811,644.00 2.50
12 000651 格力电器 104,400 3,811,644.00 2.50
13 601328 交通银行 638,100 3,700,980.00 2.43
14 601328 交通银行 638,100 3,700,980.00 2.43
15 000725 京东方A 869,100 3,554,619.00 2.33
16 000725 京东方A 869,100 3,554,619.00 2.33
17 600028 中国石化 440,400 2,800,944.00 1.84
18 600028 中国石化 440,400 2,800,944.00 1.84
19 601668 中国建筑 487,000 2,795,380.00 1.83
20 601668 中国建筑 487,000 2,795,380.00 1.83
21 601288 农业银行 740,900 2,615,377.00 1.72
22 601288 农业银行 740,900 2,615,377.00 1.72
23 000001 平安银行 224,600 2,522,258.00 1.66
24 000001 平安银行 224,600 2,522,258.00 1.66
25 601088 中国神华 77,400 2,380,050.00 1.56
26 601088 中国神华 77,400 2,380,050.00 1.56
27 002142 宁波银行 92,400 2,337,720.00 1.53
28 002142 宁波银行 92,400 2,337,720.00 1.53
29 601138 工业富联 92,500 2,331,000.00 1.53
30 601138 工业富联 92,500 2,331,000.00 1.53
31 000002 万科A 156,800 2,198,336.00 1.44
32 000002 万科A 156,800 2,198,336.00 1.44
33 600048 保利发展 166,103 2,164,322.09 1.42
34 600048 保利发展 166,103 2,164,322.09 1.42
35 600016 民生银行 575,500 2,158,125.00 1.42
36 600016 民生银行 575,500 2,158,125.00 1.42
37 600050 中国联通 443,100 2,126,880.00 1.40
38 600050 中国联通 443,100 2,126,880.00 1.40
39 600837 海通证券 224,200 2,067,124.00 1.36
40 600837 海通证券 224,200 2,067,124.00 1.36
41 601601 中国太保 79,300 2,060,214.00 1.35
42 601601 中国太保 79,300 2,060,214.00 1.35
43 601728 中国电信 360,400 2,029,052.00 1.33
44 601728 中国电信 360,400 2,029,052.00 1.33
45 600089 特变电工 90,513 2,017,534.77 1.32
46 600089 特变电工 90,513 2,017,534.77 1.32
47 600919 江苏银行 273,500 2,010,225.00 1.32
48 600919 江苏银行 273,500 2,010,225.00 1.32
49 600000 浦发银行 272,800 1,975,072.00 1.30
50 600000 浦发银行 272,800 1,975,072.00 1.30
51 601857 中国石油 263,200 1,966,104.00 1.29
52 601857 中国石油 263,200 1,966,104.00 1.29
53 600941 中国移动 20,822 1,942,692.60 1.28
54 600941 中国移动 20,822 1,942,692.60 1.28
55 601988 中国银行 489,400 1,913,554.00 1.26
56 601988 中国银行 489,400 1,913,554.00 1.26
57 601766 中国中车 282,600 1,836,900.00 1.21
58 601766 中国中车 282,600 1,836,900.00 1.21
59 601390 中国中铁 238,700 1,809,346.00 1.19
60 601390 中国中铁 238,700 1,809,346.00 1.19
61 601688 华泰证券 119,800 1,649,646.00 1.08
62 601688 华泰证券 119,800 1,649,646.00 1.08
63 601225 陕西煤业 89,800 1,633,462.00 1.07
64 601225 陕西煤业 89,800 1,633,462.00 1.07
65 601169 北京银行 342,700 1,586,701.00 1.04
66 601169 北京银行 342,700 1,586,701.00 1.04
67 601985 中国核电 219,200 1,545,360.00 1.01
68 601985 中国核电 219,200 1,545,360.00 1.01
69 600104 上汽集团 107,700 1,526,109.00 1.00
70 600104 上汽集团 107,700 1,526,109.00 1.00
71 601211 国泰君安 104,400 1,460,556.00 0.96
72 601211 国泰君安 104,400 1,460,556.00 0.96
73 601919 中远海控 146,900 1,380,860.00 0.91
74 601919 中远海控 146,900 1,380,860.00 0.91
75 000100 TCL科技 347,610 1,369,583.40 0.90
76 000100 TCL科技 347,610 1,369,583.40 0.90
77 601628 中国人寿 38,900 1,359,944.00 0.89
78 601628 中国人寿 38,900 1,359,944.00 0.89
79 601229 上海银行 229,800 1,321,350.00 0.87
80 601229 上海银行 229,800 1,321,350.00 0.87
81 601818 光大银行 430,400 1,321,328.00 0.87
82 601818 光大银行 430,400 1,321,328.00 0.87
83 600585 海螺水泥 55,500 1,317,570.00 0.86
84 600585 海螺水泥 55,500 1,317,570.00 0.86
85 601658 邮储银行 257,800 1,260,642.00 0.83
86 601658 邮储银行 257,800 1,260,642.00 0.83
87 600999 招商证券 86,300 1,171,091.00 0.77
88 600999 招商证券 86,300 1,171,091.00 0.77
89 600019 宝钢股份 205,500 1,154,910.00 0.76
90 600019 宝钢股份 205,500 1,154,910.00 0.76
91 601186 中国铁建 107,100 1,054,935.00 0.69
92 601186 中国铁建 107,100 1,054,935.00 0.69
93 600426 华鲁恒升 34,300 1,050,609.00 0.69
94 600426 华鲁恒升 34,300 1,050,609.00 0.69
95 601006 大秦铁路 137,200 1,019,396.00 0.67
96 601006 大秦铁路 137,200 1,019,396.00 0.67
97 601600 中国铝业 184,800 1,014,552.00 0.67
98 601600 中国铝业 184,800 1,014,552.00 0.67
99 000776 广发证券 68,400 1,006,164.00 0.66
100 000776 广发证券 68,400 1,006,164.00 0.66
101 601377 兴业证券 160,700 983,484.00 0.65
102 601377 兴业证券 160,700 983,484.00 0.65
103 601939 建设银行 156,000 976,560.00 0.64
104 601939 建设银行 156,000 976,560.00 0.64
105 601009 南京银行 121,000 968,000.00 0.64
106 601009 南京银行 121,000 968,000.00 0.64
107 000166 申万宏源 209,500 967,890.00 0.64
108 000166 申万宏源 209,500 967,890.00 0.64
109 001979 招商蛇口 72,600 945,978.00 0.62
110 001979 招商蛇口 72,600 945,978.00 0.62
111 601669 中国电建 160,500 921,270.00 0.60
112 601669 中国电建 160,500 921,270.00 0.60
113 601800 中国交建 82,700 902,257.00 0.59
114 601800 中国交建 82,700 902,257.00 0.59
115 600886 国投电力 68,700 869,055.00 0.57
116 600886 国投电力 68,700 869,055.00 0.57
117 600926 杭州银行 68,500 804,875.00 0.53
118 600926 杭州银行 68,500 804,875.00 0.53
119 600015 华夏银行 146,800 794,188.00 0.52
120 600015 华夏银行 146,800 794,188.00 0.52
121 600795 国电电力 205,600 787,448.00 0.52
122 600795 国电电力 205,600 787,448.00 0.52
123 600176 中国巨石 55,500 785,880.00 0.52
124 600176 中国巨石 55,500 785,880.00 0.52
125 000157 中联重科 116,300 785,025.00 0.52
126 000157 中联重科 116,300 785,025.00 0.52
127 000425 徐工机械 110,000 744,700.00 0.49
128 000425 徐工机械 110,000 744,700.00 0.49
129 601788 光大证券 45,200 718,228.00 0.47
130 601788 光大证券 45,200 718,228.00 0.47
131 601336 新华保险 19,400 713,338.00 0.47
132 601336 新华保险 19,400 713,338.00 0.47
133 601117 中国化学 84,800 702,144.00 0.46
134 601117 中国化学 84,800 702,144.00 0.46
135 600346 恒力石化 48,800 699,304.00 0.46
136 600346 恒力石化 48,800 699,304.00 0.46
137 600741 华域汽车 36,800 679,328.00 0.45
138 600741 华域汽车 36,800 679,328.00 0.45
139 601618 中国中冶 165,700 657,829.00 0.43
140 601618 中国中冶 165,700 657,829.00 0.43
141 601838 成都银行 52,200 637,362.00 0.42
142 601838 成都银行 52,200 637,362.00 0.42
143 600188 兖矿能源 21,200 634,304.00 0.42
144 600188 兖矿能源 21,200 634,304.00 0.42
145 688303 大全能源 14,893 602,421.85 0.40
146 688303 大全能源 14,893 602,421.85 0.40
147 000895 双汇发展 24,300 595,107.00 0.39
148 000895 双汇发展 24,300 595,107.00 0.39
149 600039 四川路桥 60,460 593,112.60 0.39
150 600039 四川路桥 60,460 593,112.60 0.39
151 002736 国信证券 67,700 591,021.00 0.39
152 002736 国信证券 67,700 591,021.00 0.39
153 003816 中国广核 181,700 565,087.00 0.37
154 003816 中国广核 181,700 565,087.00 0.37
155 002601 龙佰集团 33,400 551,100.00 0.36
156 002601 龙佰集团 33,400 551,100.00 0.36
157 600383 金地集团 73,200 527,772.00 0.35
158 600383 金地集团 73,200 527,772.00 0.35
159 600332 白云山 16,100 513,268.00 0.34
160 600332 白云山 16,100 513,268.00 0.34
161 600219 南山铝业 161,800 488,636.00 0.32
162 600219 南山铝业 161,800 488,636.00 0.32
163 002756 永兴材料 7,700 482,097.00 0.32
164 002756 永兴材料 7,700 482,097.00 0.32
165 000983 山西焦煤 52,800 480,480.00 0.32
166 000983 山西焦煤 52,800 480,480.00 0.32
167 600362 江西铜业 24,300 461,214.00 0.30
168 600362 江西铜业 24,300 461,214.00 0.30
169 601699 潞安环能 28,000 456,960.00 0.30
170 601699 潞安环能 28,000 456,960.00 0.30
171 601319 中国人保 73,500 429,240.00 0.28
172 601319 中国人保 73,500 429,240.00 0.28
173 601998 中信银行 71,400 426,972.00 0.28
174 601998 中信银行 71,400 426,972.00 0.28
175 600061 国投资本 59,624 424,522.88 0.28
176 600061 国投资本 59,624 424,522.88 0.28
177 000617 中油资本 58,600 423,678.00 0.28
178 000617 中油资本 58,600 423,678.00 0.28
179 000408 藏格矿业 18,500 417,545.00 0.27
180 000408 藏格矿业 18,500 417,545.00 0.27
181 000708 中信特钢 23,600 373,824.00 0.25
182 000708 中信特钢 23,600 373,824.00 0.25
183 601898 中煤能源 42,600 359,544.00 0.24
184 601898 中煤能源 42,600 359,544.00 0.24
185 601881 中国银河 29,900 347,139.00 0.23
186 601881 中国银河 29,900 347,139.00 0.23
187 600018 上港集团 64,600 339,150.00 0.22
188 600018 上港集团 64,600 339,150.00 0.22
189 000877 天山股份 40,109 326,487.26 0.21
190 000877 天山股份 40,109 326,487.26 0.21
191 601216 君正集团 78,100 320,210.00 0.21
192 601216 君正集团 78,100 320,210.00 0.21
193 002064 华峰化学 45,800 314,188.00 0.21
194 002064 华峰化学 45,800 314,188.00 0.21
195 601155 新城控股 20,800 299,728.00 0.20
196 601155 新城控股 20,800 299,728.00 0.20
197 600606 绿地控股 97,600 268,400.00 0.18
198 600606 绿地控股 97,600 268,400.00 0.18
199 000800 一汽解放 21,400 179,118.00 0.12
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