银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金(562330)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9325

 累计净值：0.9325 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：马君,张亦驰 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.570亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2023-04-07

业绩比较基准： 中证500价值指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600157 永泰能源 830,300 1,179,026.00 1.63
2 600157 永泰能源 830,300 1,179,026.00 1.63
3 600489 中金黄金 108,700 1,122,871.00 1.55
4 600489 中金黄金 108,700 1,122,871.00 1.55
5 601555 东吴证券 149,700 1,038,918.00 1.43
6 601555 东吴证券 149,700 1,038,918.00 1.43
7 000807 云铝股份 77,700 989,121.00 1.36
8 000807 云铝股份 77,700 989,121.00 1.36
9 600352 浙江龙盛 97,200 908,820.00 1.25
10 600352 浙江龙盛 97,200 908,820.00 1.25
11 002966 苏州银行 137,000 897,350.00 1.24
12 002966 苏州银行 137,000 897,350.00 1.24
13 601108 财通证券 121,500 879,660.00 1.21
14 601108 财通证券 121,500 879,660.00 1.21
15 002624 完美世界 50,700 856,323.00 1.18
16 002624 完美世界 50,700 856,323.00 1.18
17 600027 华电国际 127,200 850,968.00 1.17
18 600027 华电国际 127,200 850,968.00 1.17
19 600109 国金证券 97,400 844,458.00 1.16
20 600109 国金证券 97,400 844,458.00 1.16
21 000783 长江证券 144,600 838,680.00 1.16
22 000783 长江证券 144,600 838,680.00 1.16
23 601077 渝农商行 231,300 830,367.00 1.15
24 601077 渝农商行 231,300 830,367.00 1.15
25 600096 云天化 48,000 819,360.00 1.13
26 600096 云天化 48,000 819,360.00 1.13
27 000630 铜陵有色 275,300 795,617.00 1.10
28 000630 铜陵有色 275,300 795,617.00 1.10
29 603444 吉比特 1,600 785,776.00 1.08
30 603444 吉比特 1,600 785,776.00 1.08
31 300390 天华新能 21,900 784,020.00 1.08
32 300390 天华新能 21,900 784,020.00 1.08
33 000933 神火股份 58,900 765,700.00 1.06
34 000933 神火股份 58,900 765,700.00 1.06
35 600705 中航产融 198,000 758,340.00 1.05
36 600705 中航产融 198,000 758,340.00 1.05
37 601168 西部矿业 71,200 748,312.00 1.03
38 601168 西部矿业 71,200 748,312.00 1.03
39 000932 华菱钢铁 154,900 738,873.00 1.02
40 000932 华菱钢铁 154,900 738,873.00 1.02
41 600066 宇通客车 49,600 731,104.00 1.01
42 600066 宇通客车 49,600 731,104.00 1.01
43 600060 海信视像 29,300 725,175.00 1.00
44 600060 海信视像 29,300 725,175.00 1.00
45 601128 常熟银行 102,400 698,368.00 0.96
46 601128 常熟银行 102,400 698,368.00 0.96
47 600839 四川长虹 138,000 696,900.00 0.96
48 600839 四川长虹 138,000 696,900.00 0.96
49 000591 太阳能 102,200 692,916.00 0.96
50 000591 太阳能 102,200 692,916.00 0.96
51 600873 梅花生物 77,000 687,610.00 0.95
52 600873 梅花生物 77,000 687,610.00 0.95
53 000683 远兴能源 94,800 681,612.00 0.94
54 000683 远兴能源 94,800 681,612.00 0.94
55 002078 太阳纸业 62,700 670,263.00 0.92
56 002078 太阳纸业 62,700 670,263.00 0.92
57 600177 雅戈尔 103,800 654,978.00 0.90
58 600177 雅戈尔 103,800 654,978.00 0.90
59 600141 兴发集团 29,100 646,602.00 0.89
60 600141 兴发集团 29,100 646,602.00 0.89
61 600642 申能股份 91,700 640,983.00 0.88
62 600642 申能股份 91,700 640,983.00 0.88
63 000728 国元证券 97,800 637,656.00 0.88
64 000728 国元证券 97,800 637,656.00 0.88
65 600170 上海建工 232,400 625,156.00 0.86
66 600170 上海建工 232,400 625,156.00 0.86
67 002532 天山铝业 104,300 624,757.00 0.86
68 002532 天山铝业 104,300 624,757.00 0.86
69 600325 华发股份 63,300 623,505.00 0.86
70 600325 华发股份 63,300 623,505.00 0.86
71 600153 建发股份 56,200 613,142.00 0.85
72 600153 建发股份 56,200 613,142.00 0.85
73 600143 金发科技 69,500 606,735.00 0.84
74 600143 金发科技 69,500 606,735.00 0.84
75 600637 东方明珠 76,510 598,308.20 0.83
76 600637 东方明珠 76,510 598,308.20 0.83
77 601577 长沙银行 75,100 582,776.00 0.80
78 601577 长沙银行 75,100 582,776.00 0.80
79 601198 东兴证券 72,500 581,450.00 0.80
80 601198 东兴证券 72,500 581,450.00 0.80
81 600704 物产中大 116,500 575,510.00 0.79
82 600704 物产中大 116,500 575,510.00 0.79
83 000960 锡业股份 36,900 573,795.00 0.79
84 000960 锡业股份 36,900 573,795.00 0.79
85 600021 上海电力 52,600 566,502.00 0.78
86 600021 上海电力 52,600 566,502.00 0.78
87 601997 贵阳银行 109,300 563,988.00 0.78
88 601997 贵阳银行 109,300 563,988.00 0.78
89 603077 和邦生物 230,900 561,087.00 0.77
90 603077 和邦生物 230,900 561,087.00 0.77
91 688009 中国通号 96,677 560,726.60 0.77
92 688009 中国通号 96,677 560,726.60 0.77
93 000623 吉林敖东 34,800 558,192.00 0.77
94 000623 吉林敖东 34,800 558,192.00 0.77
95 600511 国药股份 14,100 547,785.00 0.76
96 600511 国药股份 14,100 547,785.00 0.76
97 600867 通化东宝 52,200 544,968.00 0.75
98 600867 通化东宝 52,200 544,968.00 0.75
99 600998 九州通 52,150 541,317.00 0.75
100 600998 九州通 52,150 541,317.00 0.75
101 600546 山煤国际 37,000 535,390.00 0.74
102 600546 山煤国际 37,000 535,390.00 0.74
103 600348 华阳股份 67,400 533,134.00 0.74
104 600348 华阳股份 67,400 533,134.00 0.74
105 601016 节能风电 145,100 532,517.00 0.73
106 601016 节能风电 145,100 532,517.00 0.73
107 600739 辽宁成大 40,000 526,000.00 0.73
108 600739 辽宁成大 40,000 526,000.00 0.73
109 601636 旗滨集团 60,200 518,924.00 0.72
110 601636 旗滨集团 60,200 518,924.00 0.72
111 002432 九安医疗 14,500 510,545.00 0.70
112 002432 九安医疗 14,500 510,545.00 0.70
113 600863 内蒙华电 121,900 505,885.00 0.70
114 600863 内蒙华电 121,900 505,885.00 0.70
115 600970 中材国际 39,500 503,625.00 0.69
116 600970 中材国际 39,500 503,625.00 0.69
117 600655 豫园股份 72,900 500,094.00 0.69
118 600655 豫园股份 72,900 500,094.00 0.69
119 002092 中泰化学 77,400 499,230.00 0.69
120 002092 中泰化学 77,400 499,230.00 0.69
121 000878 云南铜业 44,940 496,587.00 0.68
122 000878 云南铜业 44,940 496,587.00 0.68
123 600820 隧道股份 82,200 494,022.00 0.68
124 600820 隧道股份 82,200 494,022.00 0.68
125 600528 中铁工业 49,800 492,024.00 0.68
126 600528 中铁工业 49,800 492,024.00 0.68
127 600909 华安证券 105,300 491,751.00 0.68
128 600909 华安证券 105,300 491,751.00 0.68
129 002926 华西证券 58,900 489,459.00 0.68
130 002926 华西证券 58,900 489,459.00 0.68
131 600535 天士力 33,600 487,536.00 0.67
132 600535 天士力 33,600 487,536.00 0.67
133 000039 中集集团 68,900 474,721.00 0.65
134 000039 中集集团 68,900 474,721.00 0.65
135 600008 首创环保 164,500 473,760.00 0.65
136 600008 首创环保 164,500 473,760.00 0.65
137 603156 养元饮品 18,900 466,830.00 0.64
138 603156 养元饮品 18,900 466,830.00 0.64
139 002429 兆驰股份 84,600 465,300.00 0.64
140 002429 兆驰股份 84,600 465,300.00 0.64
141 000060 中金岭南 97,800 464,550.00 0.64
142 000060 中金岭南 97,800 464,550.00 0.64
143 601991 大唐发电 139,000 460,090.00 0.63
144 601991 大唐发电 139,000 460,090.00 0.63
145 000830 鲁西化工 43,100 455,136.00 0.63
146 000830 鲁西化工 43,100 455,136.00 0.63
147 600390 五矿资本 84,100 452,458.00 0.62
148 600390 五矿资本 84,100 452,458.00 0.62
149 002500 山西证券 80,400 448,632.00 0.62
150 002500 山西证券 80,400 448,632.00 0.62
151 600398 海澜之家 64,600 444,448.00 0.61
152 600398 海澜之家 64,600 444,448.00 0.61
153 002128 电投能源 33,500 442,870.00 0.61
154 002128 电投能源 33,500 442,870.00 0.61
155 002936 郑州银行 192,200 442,060.00 0.61
156 002936 郑州银行 192,200 442,060.00 0.61
157 601717 郑煤机 34,500 429,525.00 0.59
158 601717 郑煤机 34,500 429,525.00 0.59
159 600985 淮北矿业 37,100 427,392.00 0.59
160 600985 淮北矿业 37,100 427,392.00 0.59
161 000050 深天马A 45,900 421,362.00 0.58
162 000050 深天马A 45,900 421,362.00 0.58
163 002244 滨江集团 46,500 410,130.00 0.57
164 002244 滨江集团 46,500 410,130.00 0.57
165 600566 济川药业 13,800 400,752.00 0.55
166 600566 济川药业 13,800 400,752.00 0.55
167 002958 青农商行 145,300 395,216.00 0.55
168 002958 青农商行 145,300 395,216.00 0.55
169 600208 新湖中宝 159,100 394,568.00 0.54
170 600208 新湖中宝 159,100 394,568.00 0.54
171 601666 平煤股份 51,900 391,326.00 0.54
172 601666 平煤股份 51,900 391,326.00 0.54
173 601000 唐山港 110,600 390,418.00 0.54
174 601000 唐山港 110,600 390,418.00 0.54
175 600282 南钢股份 115,100 387,887.00 0.53
176 600282 南钢股份 115,100 387,887.00 0.53
177 600755 厦门国贸 49,800 385,452.00 0.53
178 600755 厦门国贸 49,800 385,452.00 0.53
179 600959 江苏有线 112,100 378,898.00 0.52
180 600959 江苏有线 112,100 378,898.00 0.52
181 300677 英科医疗 17,200 378,400.00 0.52
182 300677 英科医疗 17,200 378,400.00 0.52
183 002030 达安基因 36,700 365,899.00 0.50
184 002030 达安基因 36,700 365,899.00 0.50
185 601866 中远海发 148,100 365,807.00 0.50
186 601866 中远海发 148,100 365,807.00 0.50
187 000778 新兴铸管 89,400 364,752.00 0.50
188 000778 新兴铸管 89,400 364,752.00 0.50
189 000598 兴蓉环境 66,900 363,267.00 0.50
190 000598 兴蓉环境 66,900 363,267.00 0.50
191 600582 天地科技 61,800 360,294.00 0.50
192 600582 天地科技 61,800 360,294.00 0.50
193 000027 深圳能源 53,400 351,906.00 0.49
194 000027 深圳能源 53,400 351,906.00 0.49
195 000709 河钢股份 154,400 348,944.00 0.48
196 000709 河钢股份 154,400 348,944.00 0.48
197 601992 金隅集团 155,700 339,426.00 0.47
198 601992 金隅集团 155,700 339,426.00 0.47
199 600373 中文传媒 25,294 336,916.08 0.46
200 600373 中文传媒 25,294 336,916.08 0.46
201 000883 湖北能源 73,600 335,616.00 0.46
202 000883 湖北能源 73,600 335,616.00 0.46
203 601665 齐鲁银行 85,600 335,552.00 0.46
204 601665 齐鲁银行 85,600 335,552.00 0.46
205 000825 太钢不锈 85,700 331,659.00 0.46
206 000825 太钢不锈 85,700 331,659.00 0.46
207 601928 凤凰传媒 28,500 324,900.00 0.45
208 601928 凤凰传媒 28,500 324,900.00 0.45
209 600663 陆家嘴 32,900 324,723.00 0.45
210 600663 陆家嘴 32,900 324,723.00 0.45
211 603225 新凤鸣 28,500 314,925.00 0.43
212 603225 新凤鸣 28,500 314,925.00 0.43
213 600801 华新水泥 25,400 313,690.00 0.43
214 600801 华新水泥 25,400 313,690.00 0.43
215 601098 中南传媒 26,900 312,040.00 0.43
216 601098 中南传媒 26,900 312,040.00 0.43
217 000012 南玻A 51,300 305,748.00 0.42
218 000012 南玻A 51,300 305,748.00 0.42
219 001227 兰州银行 106,300 304,018.00 0.42
220 001227 兰州银行 106,300 304,018.00 0.42
221 000156 华数传媒 34,600 301,020.00 0.42
222 000156 华数传媒 34,600 301,020.00 0.42
223 002032 苏泊尔 6,000 300,000.00 0.41
224 002032 苏泊尔 6,000 300,000.00 0.41
225 600500 中化国际 53,600 298,016.00 0.41
226 600500 中化国际 53,600 298,016.00 0.41
227 000581 威孚高科 18,700 294,525.00 0.41
228 000581 威孚高科 18,700 294,525.00 0.41
229 000401 冀东水泥 39,800 293,326.00 0.40
230 000401 冀东水泥 39,800 293,326.00 0.40
231 002867 周大生 16,400 291,592.00 0.40
232 002867 周大生 16,400 291,592.00 0.40
233 600022 山东钢铁 199,800 283,716.00 0.39
234 600022 山东钢铁 199,800 283,716.00 0.39
235 000930 中粮科技 34,900 282,690.00 0.39
236 000930 中粮科技 34,900 282,690.00 0.39
237 000785 居然之家 73,300 279,273.00 0.39
238 000785 居然之家 73,300 279,273.00 0.39
239 002423 中粮资本 34,400 275,200.00 0.38
240 002423 中粮资本 34,400 275,200.00 0.38
241 601598 中国外运 58,900 274,474.00 0.38
242 601598 中国外运 58,900 274,474.00 0.38
243 600062 华润双鹤 15,600 271,752.00 0.37
244 600062 华润双鹤 15,600 271,752.00 0.37
245 600782 新钢股份 71,500 265,265.00 0.37
246 600782 新钢股份 71,500 265,265.00 0.37
247 600901 江苏金租 62,440 257,877.20 0.36
248 600901 江苏金租 62,440 257,877.20 0.36
249 600339 中油工程 62,600 254,782.00 0.35
250 600339 中油工程 62,600 254,782.00 0.35
251 000937 冀中能源 39,600 252,648.00 0.35
252 000937 冀中能源 39,600 252,648.00 0.35
253 600409 三友化工 46,300 252,335.00 0.35
254 600409 三友化工 46,300 252,335.00 0.35
255 000898 鞍钢股份 89,500 248,810.00 0.34
256 000898 鞍钢股份 89,500 248,810.00 0.34
257 601187 厦门银行 49,300 247,486.00 0.34
258 601187 厦门银行 49,300 247,486.00 0.34
259 000415 渤海租赁 115,700 242,970.00 0.34
260 000415 渤海租赁 115,700 242,970.00 0.34
261 600507 方大特钢 52,300 242,149.00 0.33
262 600507 方大特钢 52,300 242,149.00 0.33
263 600167 联美控股 34,200 238,374.00 0.33
264 600167 联美控股 34,200 238,374.00 0.33
265 601568 北元集团 44,500 234,515.00 0.32
266 601568 北元集团 44,500 234,515.00 0.32
267 600968 海油发展 75,900 233,013.00 0.32
268 600968 海油发展 75,900 233,013.00 0.32
269 600808 马钢股份 90,300 232,071.00 0.32
270 600808 马钢股份 90,300 232,071.00 0.32
271 601156 东航物流 17,800 231,400.00 0.32
272 601156 东航物流 17,800 231,400.00 0.32
273 600126 杭钢股份 50,500 219,170.00 0.30
274 600126 杭钢股份 50,500 219,170.00 0.30
275 000959 首钢股份 58,500 204,750.00 0.28
276 000959 首钢股份 58,500 204,750.00 0.28
277 000402 金融街 44,700 202,044.00 0.28
278 000402 金融街 44,700 202,044.00 0.28
279 601828 美凯龙 40,500 193,995.00 0.27
280 601828 美凯龙 40,500 193,995.00 0.27
281 002110 三钢闽光 45,800 193,276.00 0.27
282 002110 三钢闽光 45,800 193,276.00 0.27
283 002563 森马服饰 30,200 187,844.00 0.26
284 002563 森马服饰 30,200 187,844.00 0.26
285 688289 圣湘生物 11,012 185,442.08 0.26
286 688289 圣湘生物 11,012 185,442.08 0.26
287 601298 青岛港 26,200 182,614.00 0.25
288 601298 青岛港 26,200 182,614.00 0.25
289 600377 宁沪高速 18,500 181,855.00 0.25
290 600377 宁沪高速 18,500 181,855.00 0.25
291 600623 华谊集团 28,200 175,686.00 0.24
292 600623 华谊集团 28,200 175,686.00 0.24
293 600928 西安银行 49,900 175,648.00 0.24
294 600928 西安银行 49,900 175,648.00 0.24
295 600350 山东高速 25,200 160,524.00 0.22
296 600350 山东高速 25,200 160,524.00 0.22
297 001872 招商港口 8,700 150,249.00 0.21
298 001872 招商港口 8,700 150,249.00 0.21
299 601158 重庆水务 21,500 119,540.00 0.16
300 601158 重庆水务 21,500 119,540.00 0.16

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