农银汇理深证100指数增强型证券投资基金(660014)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3729

 累计净值：1.4529 净值更新日期：2017-08-25 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.240亿份(2017-08-28 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2012-09-04

业绩比较基准： 95％×深证100价格指数收益率＋5％×商业银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 48,700 2,004,979.00 6.12
2 000651 格力电器 48,700 2,004,979.00 6.12
3 000333 美的集团 45,610 1,963,054.40 6.00
4 000333 美的集团 45,610 1,963,054.40 6.00
5 000725 京东方A 259,900 1,081,184.00 3.30
6 000725 京东方A 259,900 1,081,184.00 3.30
7 000858 五 粮 液 18,900 1,051,974.00 3.21
8 000858 五 粮 液 18,900 1,051,974.00 3.21
9 000002 万 科Ａ 42,100 1,051,237.00 3.21
10 000002 万 科Ａ 42,100 1,051,237.00 3.21
11 002415 海康威视 30,250 977,075.00 2.98
12 002415 海康威视 30,250 977,075.00 2.98
13 300498 温氏股份 37,432 877,406.08 2.68
14 300498 温氏股份 37,432 877,406.08 2.68
15 000001 平安银行 86,551 812,713.89 2.48
16 000001 平安银行 86,551 812,713.89 2.48
17 000063 中兴通讯 24,060 571,184.40 1.74
18 000063 中兴通讯 24,060 571,184.40 1.74
19 002450 康得新 24,545 552,753.40 1.69
20 002450 康得新 24,545 552,753.40 1.69
21 000776 广发证券 30,915 533,283.75 1.63
22 000776 广发证券 30,915 533,283.75 1.63
23 002304 洋河股份 5,600 486,136.00 1.48
24 002304 洋河股份 5,600 486,136.00 1.48
25 002024 苏宁云商 39,200 441,000.00 1.35
26 002024 苏宁云商 39,200 441,000.00 1.35
27 001979 招商蛇口 20,049 428,246.64 1.31
28 001979 招商蛇口 20,049 428,246.64 1.31
29 000538 云南白药 4,512 423,451.20 1.29
30 000538 云南白药 4,512 423,451.20 1.29
31 002230 科大讯飞 9,800 391,020.00 1.19
32 002230 科大讯飞 9,800 391,020.00 1.19
33 000423 东阿阿胶 5,400 388,206.00 1.19
34 000423 东阿阿胶 5,400 388,206.00 1.19
35 300104 乐视网 12,180 373,682.40 1.14
36 300104 乐视网 12,180 373,682.40 1.14
37 000568 泸州老窖 7,300 369,234.00 1.13
38 000568 泸州老窖 7,300 369,234.00 1.13
39 000166 申万宏源 65,931 369,213.60 1.13
40 000166 申万宏源 65,931 369,213.60 1.13
41 002466 天齐锂业 6,600 358,710.00 1.10
42 002466 天齐锂业 6,600 358,710.00 1.10
43 002456 欧菲光 19,650 357,040.50 1.09
44 002456 欧菲光 19,650 357,040.50 1.09
45 002142 宁波银行 18,300 353,190.00 1.08
46 002142 宁波银行 18,300 353,190.00 1.08
47 002241 歌尔股份 18,000 347,040.00 1.06
48 002241 歌尔股份 18,000 347,040.00 1.06
49 002236 大华股份 15,197 346,643.57 1.06
50 002236 大华股份 15,197 346,643.57 1.06
51 000783 长江证券 36,300 343,761.00 1.05
52 000783 长江证券 36,300 343,761.00 1.05
53 000069 华侨城Ａ 33,000 331,980.00 1.01
54 000069 华侨城Ａ 33,000 331,980.00 1.01
55 000338 潍柴动力 24,640 325,248.00 0.99
56 000338 潍柴动力 24,640 325,248.00 0.99
57 300072 三聚环保 8,750 324,187.50 0.99
58 300072 三聚环保 8,750 324,187.50 0.99
59 000413 东旭光电 28,700 322,014.00 0.98
60 000413 东旭光电 28,700 322,014.00 0.98
61 300059 东方财富 26,783 321,931.66 0.98
62 300059 东方财富 26,783 321,931.66 0.98
63 000625 长安汽车 21,960 316,663.20 0.97
64 000625 长安汽车 21,960 316,663.20 0.97
65 002008 大族激光 8,800 304,832.00 0.93
66 002008 大族激光 8,800 304,832.00 0.93
67 300070 碧水源 16,097 300,209.05 0.92
68 300070 碧水源 16,097 300,209.05 0.92
69 000100 TCL集团 84,850 291,035.50 0.89
70 000100 TCL集团 84,850 291,035.50 0.89
71 002594 比亚迪 5,650 282,217.50 0.86
72 002594 比亚迪 5,650 282,217.50 0.86
73 002673 西部证券 19,650 279,423.00 0.85
74 002673 西部证券 19,650 279,423.00 0.85
75 000839 中信国安 27,700 276,723.00 0.85
76 000839 中信国安 27,700 276,723.00 0.85
77 300124 汇川技术 10,699 273,252.46 0.83
78 300124 汇川技术 10,699 273,252.46 0.83
79 002475 立讯精密 9,225 269,739.00 0.82
80 002475 立讯精密 9,225 269,739.00 0.82
81 002202 金风科技 16,902 261,473.94 0.80
82 002202 金风科技 16,902 261,473.94 0.80
83 000768 中航飞机 13,700 252,628.00 0.77
84 000768 中航飞机 13,700 252,628.00 0.77
85 300024 机器人 12,848 250,536.00 0.77
86 300024 机器人 12,848 250,536.00 0.77
87 002736 国信证券 18,700 247,775.00 0.76
88 002736 国信证券 18,700 247,775.00 0.76
89 002460 赣锋锂业 5,200 240,500.00 0.73
90 002460 赣锋锂业 5,200 240,500.00 0.73
91 600655 豫园商城 21,200 239,984.00 0.73
92 600655 豫园商城 21,200 239,984.00 0.73
93 000895 双汇发展 10,000 237,500.00 0.73
94 000895 双汇发展 10,000 237,500.00 0.73
95 002739 万达电影 4,600 234,462.00 0.72
96 002739 万达电影 4,600 234,462.00 0.72
97 000728 国元证券 19,050 232,791.00 0.71
98 000728 国元证券 19,050 232,791.00 0.71
99 000157 中联重科 48,700 218,663.00 0.67
100 000157 中联重科 48,700 218,663.00 0.67
101 002065 东华软件 9,700 211,363.00 0.65
102 002065 东华软件 9,700 211,363.00 0.65
103 000623 吉林敖东 9,103 208,367.67 0.64
104 000623 吉林敖东 9,103 208,367.67 0.64
105 002007 华兰生物 5,700 208,050.00 0.64
106 002007 华兰生物 5,700 208,050.00 0.64
107 000540 中天金融 28,300 196,685.00 0.60
108 000540 中天金融 28,300 196,685.00 0.60
109 002310 东方园林 11,700 195,624.00 0.60
110 002310 东方园林 11,700 195,624.00 0.60
111 000793 华闻传媒 19,100 193,292.00 0.59
112 000793 华闻传媒 19,100 193,292.00 0.59
113 000709 河钢股份 45,600 191,064.00 0.58
114 000709 河钢股份 45,600 191,064.00 0.58
115 002252 上海莱士 9,340 189,041.60 0.58
116 002252 上海莱士 9,340 189,041.60 0.58
117 000826 启迪桑德 5,368 188,524.16 0.58
118 000826 启迪桑德 5,368 188,524.16 0.58
119 000503 海虹控股 7,500 186,975.00 0.57
120 000503 海虹控股 7,500 186,975.00 0.57
121 000630 铜陵有色 65,500 186,020.00 0.57
122 000630 铜陵有色 65,500 186,020.00 0.57
123 300017 网宿科技 15,348 185,250.36 0.57
124 300017 网宿科技 15,348 185,250.36 0.57
125 000060 中金岭南 16,175 181,160.00 0.55
126 000060 中金岭南 16,175 181,160.00 0.55
127 002340 格林美 29,930 181,076.50 0.55
128 002340 格林美 29,930 181,076.50 0.55
129 300315 掌趣科技 21,930 178,948.80 0.55
130 300315 掌趣科技 21,930 178,948.80 0.55
131 002465 海格通信 16,500 177,210.00 0.54
132 002465 海格通信 16,500 177,210.00 0.54
133 000876 新 希 望 21,300 175,086.00 0.53
134 000876 新 希 望 21,300 175,086.00 0.53
135 000750 国海证券 31,450 172,975.00 0.53
136 000750 国海证券 31,450 172,975.00 0.53
137 002405 四维图新 8,646 170,844.96 0.52
138 002405 四维图新 8,646 170,844.96 0.52
139 000009 中国宝安 19,928 161,217.52 0.49
140 000009 中国宝安 19,928 161,217.52 0.49
141 000559 万向钱潮 15,083 160,181.46 0.49
142 000559 万向钱潮 15,083 160,181.46 0.49
143 002129 中环股份 19,200 158,784.00 0.48
144 002129 中环股份 19,200 158,784.00 0.48
145 000686 东北证券 15,300 153,765.00 0.47
146 000686 东北证券 15,300 153,765.00 0.47
147 000402 金 融 街 13,100 153,532.00 0.47
148 000402 金 融 街 13,100 153,532.00 0.47
149 002081 金 螳 螂 13,897 152,589.06 0.47
150 002081 金 螳 螂 13,897 152,589.06 0.47
151 000983 西山煤电 16,400 143,828.00 0.44
152 000983 西山煤电 16,400 143,828.00 0.44
153 002385 大北农 22,150 139,323.50 0.43
154 002385 大北农 22,150 139,323.50 0.43
155 000917 电广传媒 12,100 136,730.00 0.42
156 000917 电广传媒 12,100 136,730.00 0.42
157 300027 华谊兄弟 16,689 135,014.01 0.41
158 300027 华谊兄弟 16,689 135,014.01 0.41
159 002027 分众传媒 9,500 130,720.00 0.40
160 002027 分众传媒 9,500 130,720.00 0.40
161 002183 怡 亚 通 15,100 130,313.00 0.40
162 002183 怡 亚 通 15,100 130,313.00 0.40
163 002500 山西证券 13,200 126,456.00 0.39
164 002500 山西证券 13,200 126,456.00 0.39
165 002407 多氟多 5,700 125,343.00 0.38
166 002407 多氟多 5,700 125,343.00 0.38
167 002030 达安基因 5,300 115,487.00 0.35
168 002030 达安基因 5,300 115,487.00 0.35
169 300168 万达信息 7,450 108,397.50 0.33
170 300168 万达信息 7,450 108,397.50 0.33
171 000977 浪潮信息 6,230 107,903.60 0.33
172 000977 浪潮信息 6,230 107,903.60 0.33
173 300418 昆仑万维 4,700 107,489.00 0.33
174 300418 昆仑万维 4,700 107,489.00 0.33
175 000046 泛海控股 12,000 104,760.00 0.32
176 000046 泛海控股 12,000 104,760.00 0.32
177 000792 盐湖股份 9,604 100,361.80 0.31
178 000792 盐湖股份 9,604 100,361.80 0.31
179 000988 华工科技 6,800 99,212.00 0.30
180 000988 华工科技 6,800 99,212.00 0.30
181 000738 航发控制 4,800 93,936.00 0.29
182 000738 航发控制 4,800 93,936.00 0.29
183 000938 紫光股份 1,500 91,680.00 0.28
184 000938 紫光股份 1,500 91,680.00 0.28
185 002176 江特电机 10,400 90,688.00 0.28
186 002176 江特电机 10,400 90,688.00 0.28
187 002292 奥飞娱乐 5,355 90,499.50 0.28
188 002292 奥飞娱乐 5,355 90,499.50 0.28
189 300253 卫宁健康 11,194 87,425.14 0.27
190 300253 卫宁健康 11,194 87,425.14 0.27
191 300251 光线传媒 10,000 81,900.00 0.25
192 300251 光线传媒 10,000 81,900.00 0.25
193 002709 天赐材料 1,600 65,872.00 0.20
194 002709 天赐材料 1,600 65,872.00 0.20
195 300431 暴风集团 2,640 62,911.20 0.19
196 300431 暴风集团 2,640 62,911.20 0.19
197 002610 爱康科技 24,200 59,048.00 0.18
198 002610 爱康科技 24,200 59,048.00 0.18
199 300085 银之杰 3,000 55,500.00 0.17
200 300085 银之杰 3,000 55,500.00 0.17
201 002797 第一创业 4,060 37,392.60 0.11
202 002797 第一创业 4,060 37,392.60 0.11

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