农银汇理深证100指数增强型证券投资基金(660014)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,858,050.50 |
| 本期利润 | -5,080,322.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1879 |
| 期末基金资产净值 | 32,051,976.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.2134 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 27,327,843.32 | 5,073,191.75 | 12,833,432.55 |
| 利润 | 18,880,726.30 | 16,150,468.18 | 1,108,734.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6240 | 0.3279 | 0.0201 |
| 加权平均净值利润率 | 41.010% | 31.410% | 1.880% |
| 基金份额净值增长率 | 12.710% | 26.880% | -0.740% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 11,205,305.49 | 14,872,460.75 | 1,854,226.68 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4870 | 0.2566 | 0.0398 |
| 基金资产净值 | 34,214,016.21 | 76,475,208.83 | 48,475,681.25 |
| 基金份额净值 | 1.4870% | 1.3193% | 1.0398% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.400% | 41.420% | 11.460% |
