泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金B类(000027)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 42,321.48 |
| 本期利润 | 5,495.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0007 |
| 期末基金资产净值 | 8,419,286.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.0440 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 5,016,423.32 | 2,796,588.13 | |
| 利润 | 1,595,618.01 | 21,273,539.02 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1343 | 0.1170 | |
| 加权平均净值利润率 | 11.480% | 11.670% | % |
| 基金份额净值增长率 | 10.820% | 21.710% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 351,856.00 | 1,088,414.56 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0436 | 0.0520 | |
| 基金资产净值 | 8,413,790.98 | 23,318,715.74 | |
| 基金份额净值 | 1.0440% | 1.1140% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.580% | 19.640% | % |
