长盛纯债债券型证券投资基金C类(000052)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 647,153.03 |
| 本期利润 | 572,230.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104 |
| 期末基金资产净值 | 62,561,833.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.2160 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,545,626.54 | 2,337,925.11 | |
| 利润 | 2,297,171.33 | 5,753,424.15 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1037 | 0.1194 | |
| 加权平均净值利润率 | 8.950% | 11.420% | % |
| 基金份额净值增长率 | 10.960% | 10.820% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 5,802,326.22 | 1,652,846.80 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1556 | 0.0416 | |
| 基金资产净值 | 44,914,262.54 | 43,117,975.85 | |
| 基金份额净值 | 1.2050% | 1.0860% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.500% | 8.600% | % |
