长盛纯债债券型证券投资基金C类(000052)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0660

 累计净值：1.2240 净值更新日期：2018-05-17 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.026亿份(2018-08-29 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-03-13

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 85.04
5 银行存款和结算备付金合计 2,100,943.29 14.89
6 其他资产 9,775.78 9,775.78
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,561,392.00 78.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 14.50
5 银行存款和结算备付金合计 684,123.67 3.97
6 其他资产 495,576.91 495,576.91
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,417,943.50 34.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,700,000.00 26.88
5 银行存款和结算备付金合计 15,161,372.43 17.95
6 其他资产 17,165,547.87 17,165,547.87
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,296,190.70 86.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,127,428.64 11.58
6 其他资产 1,147,229.11 1,147,229.11
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,356,068.20 42.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,300,000.00 26.68
5 银行存款和结算备付金合计 19,615,303.22 30.25
6 其他资产 565,707.16 565,707.16
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,999,078.70 82.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,300,000.00 11.77
5 银行存款和结算备付金合计 2,998,445.32 4.84
6 其他资产 703,358.23 703,358.23
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 231,971,679.30 89.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,966,873.19 1.53
6 其他资产 23,588,835.49 23,588,835.49
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 402,272,533.20 94.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 3.52
5 银行存款和结算备付金合计 2,709,461.59 0.63
6 其他资产 6,711,428.66 6,711,428.66
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,079,664,770.90 46.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,747,785,804.40 39.27
5 银行存款和结算备付金合计 570,607,157.17 12.82
6 其他资产 52,244,961.78 52,244,961.78
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 291,904,400.90 89.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,013,340.72 2.16
6 其他资产 26,143,082.90 26,143,082.90
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 212,345,924.60 90.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,808,119.62 5.44
6 其他资产 10,096,415.23 10,096,415.23
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 199,651,950.90 90.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,319,152.55 6.52
6 其他资产 5,501,442.01 5,501,442.01
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 114,747,402.28 92.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,209,177.09 5.02
6 其他资产 2,845,214.96 2,845,214.96
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 71,896,443.20 76.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,828,161.71 8.31
6 其他资产 14,529,825.63 14,529,825.63

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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