项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -44,384.58 |
本期利润 | -841,916.28 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0704 |
期末基金资产净值 | 14,421,070.25 |
期末基金份额净值 | 1.2800 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 5,921,581.99 | 6,475,388.83 | |
利润 | 4,240,318.62 | 9,635,546.13 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2367 | 0.1530 | |
加权平均净值利润率 | 17.850% | 14.580% | % |
基金份额净值增长率 | 13.940% | 17.690% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 4,091,762.52 | 3,633,246.26 | |
可供分配基金份额利润 | 0.3492 | 0.1538 | |
基金资产净值 | 15,809,561.61 | 27,959,232.34 | |
基金份额净值 | 1.3490% | 1.1840% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.900% | 18.400% | % |
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