项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 22,297,139.02 |
本期利润 | 9,702,900.17 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0050 |
期末基金资产净值 | 2,518,082,313.72 |
期末基金份额净值 | 1.3460 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 223,975,356.55 | -3,045,623.17 | |
利润 | 242,506,566.70 | 29,732,546.43 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0807 | 0.2123 | |
加权平均净值利润率 | 5.880% | 21.160% | % |
基金份额净值增长率 | 9.090% | 35.270% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 465,115,559.78 | 4,977,829.23 | |
可供分配基金份额利润 | 0.2126 | 0.0545 | |
基金资产净值 | 2,929,515,029.42 | 119,486,703.90 | |
基金份额净值 | 1.3390% | 1.3080% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.870% | 31.880% | % |
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