富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金A类(000065)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.9472

 累计净值：2.2169 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘怡敏,刘晓 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.389亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-05-07

业绩比较基准： 60% × 沪深300指数收益率 + 40% × 中债国债总指数收益率（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,713,330.03 9.29
2 固定收益类投资 253,074,919.04 81.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,214,415.67 8.16
5 银行存款和结算备付金合计 2,048,128.06 0.66
6 其他资产 64,291.63 64,291.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,511,585.66 11.82
2 固定收益类投资 314,015,169.62 87.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,336,397.12 0.65
6 其他资产 810,353.53 810,353.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,660,720.76 14.67
2 固定收益类投资 369,414,484.11 72.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,509,557.34 9.53
5 银行存款和结算备付金合计 15,825,424.44 3.11
6 其他资产 458,963.84 458,963.84
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,008,694.94 16.60
2 固定收益类投资 429,836,937.84 81.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,976,221.21 1.14
6 其他资产 1,449,924.86 1,449,924.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,183,785.33 15.24
2 固定收益类投资 579,890,208.54 84.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,560,782.78 0.66
6 其他资产 336,099.39 336,099.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,819,432.07 14.02
2 固定收益类投资 861,937,987.40 85.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,524,110.54 0.55
6 其他资产 2,139,325.68 2,139,325.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,112,722.44 15.68
2 固定收益类投资 701,788,292.24 80.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 1.38
5 银行存款和结算备付金合计 17,589,989.73 2.03
6 其他资产 314,378.33 314,378.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,098,821.89 19.44
2 固定收益类投资 767,482,747.90 76.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.80
5 银行存款和结算备付金合计 18,027,743.04 1.81
6 其他资产 10,713,530.21 10,713,530.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,212,955.97 21.34
2 固定收益类投资 660,516,724.20 75.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,214.25 1.08
5 银行存款和结算备付金合计 7,685,190.06 0.88
6 其他资产 12,222,647.57 12,222,647.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,948,533.64 17.45
2 固定收益类投资 118,586,890.90 46.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,758,664.18 8.84
6 其他资产 71,295,651.11 71,295,651.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 329,193,642.23 21.36
2 固定收益类投资 1,050,004,886.70 68.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,022,416.51 9.08
5 银行存款和结算备付金合计 7,929,912.18 0.51
6 其他资产 14,267,804.42 14,267,804.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 375,876,844.22 25.21
2 固定收益类投资 1,085,843,209.10 72.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 0.40
5 银行存款和结算备付金合计 9,780,623.83 0.66
6 其他资产 13,553,693.91 13,553,693.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 328,271,500.29 23.09
2 固定收益类投资 1,039,270,714.10 73.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,060,165.09 2.11
5 银行存款和结算备付金合计 12,880,504.55 0.91
6 其他资产 11,454,655.18 11,454,655.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 275,183,942.92 20.50
2 固定收益类投资 1,021,502,986.30 76.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,150.00 1.64
5 银行存款和结算备付金合计 7,714,158.97 0.57
6 其他资产 15,997,411.33 15,997,411.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 257,072,691.03 19.74
2 固定收益类投资 1,003,237,639.10 77.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,128.50 1.31
5 银行存款和结算备付金合计 7,866,122.65 0.60
6 其他资产 17,361,317.46 17,361,317.46

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