嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(000088)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 80,804.46 |
| 本期利润 | 26,812.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0096 |
| 期末基金资产净值 | 2,598,003.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.1016 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 97,963.65 | -114,610.15 | |
| 利润 | 102,846.92 | 1,396,785.05 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0467 | 0.0728 | |
| 加权平均净值利润率 | 4.420% | 7.320% | % |
| 基金份额净值增长率 | 4.380% | 7.140% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 170,424.39 | 62,269.45 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0652 | 0.0221 | |
| 基金资产净值 | 2,849,051.77 | 2,948,221.82 | |
| 基金份额净值 | 1.0908% | 1.0450% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.080% | 4.500% | % |
