国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金(000103)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 11,220,036.71 |
| 本期利润 | 16,109,923.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245 |
| 期末基金资产净值 | 860,365,395.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.2000 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,795,109.77 | 165,285.24 | |
| 利润 | 12,869,524.84 | 1,532,313.59 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1877 | 0.0123 | |
| 加权平均净值利润率 | 16.580% | 1.210% | % |
| 基金份额净值增长率 | 14.220% | 1.080% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 20,598,828.33 | 752,996.18 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0477 | 0.0236 | |
| 基金资产净值 | 507,111,675.77 | 32,802,973.43 | |
| 基金份额净值 | 1.1730% | 1.0270% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.300% | 2.700% | % |
