国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金(000103)

管理费: 1.100% 托管费: 0.280%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7204

累计净值:0.7204 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:吴向军 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.637亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-04-26

业绩比较基准: (经估值日汇率调整后的)摩根大通亚洲债券中国总收益指数(JACI China Total Return Index)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-02-24 暂停申购 2016-02-24
2 2016-02-24 暂停定期定额投资 2016-02-24
3 2015-12-29 开放定期定额投资 2016-01-19
4 2015-12-29 开放申购 2016-01-19
5 2015-12-29 暂停定期定额投资 2016-01-18 2016-01-18
6 2015-12-29 暂停申购 2016-01-18 2016-01-18
7 2015-12-29 开放赎回 2016-01-19
8 2015-12-29 暂停赎回 2016-01-18 2016-01-18
9 2014-12-29 暂停申购 2015-01-19 2015-01-19
10 2014-12-29 开放赎回 2015-01-20 2015-02-13
11 2014-12-29 暂停赎回 2015-01-19 2015-01-19
12 2014-12-29 开放申购 2015-01-20 2015-02-13
13 2013-12-27 开放赎回 2014-07-29 2014-08-31
14 2013-12-27 暂停申购 2014-04-21 2014-04-21
15 2013-12-27 暂停赎回 2014-04-21 2014-04-21
16 2013-12-27 开放申购 2014-07-29 2014-08-31
17 2013-12-25 暂停赎回 2013-12-25 2013-12-26
18 2013-12-25 暂停定期定额投资 2013-12-25 2013-12-26
19 2013-12-25 暂停申购 2013-12-25 2013-12-26
20 2013-12-25 开放赎回 2013-12-27
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