富国稳健增强债券型证券投资基金A类(000107)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,808,039.94 |
| 本期利润 | 2,631,733.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0219 |
| 期末基金资产净值 | 256,969,443.01 |
| 期末基金份额净值 | 1.0500 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 10,662,318.85 | 25,354,198.78 | |
| 利润 | 10,822,396.53 | 45,814,260.67 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1133 | 0.1442 | |
| 加权平均净值利润率 | 10.770% | 14.210% | % |
| 基金份额净值增长率 | 12.040% | 17.580% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 448,039.10 | 5,814,073.96 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0056 | 0.0568 | |
| 基金资产净值 | 81,867,745.68 | 109,926,588.34 | |
| 基金份额净值 | 1.0280% | 1.0740% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.010% | 16.040% | % |
