法定名称:富国基金管理有限公司
法定代表人:裴长江
信息管理负责人:李长伟
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
邮政编码:200120
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电子邮箱:public@fullgoal.com.cn
网址:www.fullgoal.com.cn
注册资本(万):52000.0000
公司成立日期:1999-04-13
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000471 | 富国城镇发展 | 2.3170 | 2.3170 | 2.43% | 2016-05-03 | -- -- |
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000513 | 富国高端制造行业股票A | 1.4470 | 1.4470 | 4.10% | 2016-05-03 | -- -- |
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001048 | 富国新兴产业股票A | 0.9860 | 0.9860 | 2.07% | 2016-05-03 | -- -- |
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001186 | 富国文体A | 0.7550 | 0.7550 | 2.72% | 2016-05-03 | -- -- |
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005626 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | -- -- |
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005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | -- -- |
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005707 | 富国港股通量化精选股票型A | -- -- |
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006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | -- -- |
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006751 | 富国互联科技股票A | -- -- |
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007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | -- -- |
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008682 | 富国中证红利C | -- -- |
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009162 | 富国医药成长30股票 | -- -- |
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009863 | 富国创新趋势股票 | -- -- |
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010409 | 富国消费精选30股票 | -- -- |
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010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | -- -- |
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011125 | 富国文体C | -- -- |
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011126 | 富国互联科技股票C | -- -- |
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011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | -- -- |
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011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | -- -- |
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013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | -- -- |
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013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | -- -- |
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013275 | 富国中证煤炭指数C | -- -- |
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013276 | 富国中证全指证券公司指数C | -- -- |
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013277 | 富国创业板指数C | -- -- |
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013278 | 富国中证体育产业指数C | -- -- |
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013291 | 富国沪深300C | -- -- |
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013292 | 富国中证智能汽车指数(LOF)C | -- -- |
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013330 | 富国中证银行指数C | -- -- |
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013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | -- -- |
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013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | -- -- |
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013932 | 富国智鑫行业精选一年(FOF-LOF)C | -- -- |
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014163 | 富国港股通量化精选股票型C | -- -- |
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014172 | 富国中证工业4.0指数C | -- -- |
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014173 | 富国中证移动互联网指数C | -- -- |
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014174 | 富国中证国有企业改革指数C | -- -- |
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014256 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | -- -- |
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014930 | 富国高端制造行业股票C | -- -- |
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015686 | 富国新兴产业股票C | -- -- |
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100032 | 富国中证红利A | 1.2430 | 2.3070 | 1.64% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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100038 | 富国沪深300A | 1.3500 | 1.3500 | 1.50% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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150152 | 1.0000 | 1.0980 | 0.00 | 2015-03-26 | -- -- |
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150153 | 0.9660 | 2.0520 | -5.48% | 2015-03-26 | -- -- |
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150181 | 1.0160 | 1.0580 | 0.00 | 2015-03-26 | -- -- |
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150182 | 1.5880 | 2.5810 | 2.32% | 2015-03-26 | -- -- |
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150194 | 1.0010 | 1.0330 | 0.00 | 2015-03-26 | -- -- |
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150195 | 1.1070 | 2.1380 | -4.49% | 2015-03-26 | -- -- |
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150209 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00 | 2015-03-26 | -- -- |
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150210 | 1.3590 | 1.3590 | 0.44% | 2015-03-26 | -- -- |
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150211 | -- -- |
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150212 | -- -- |
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150223 | -- -- |
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150224 | -- -- |
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150241 | -- -- |
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150242 | -- -- |
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150307 | -- -- |
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150308 | -- -- |
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150315 | -- -- |
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150316 | -- -- |
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150321 | -- -- |
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150322 | -- -- |
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159713 | 稀土ETF | -- -- |
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159748 | 沪港深创新药ETF | -- -- |
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159766 | 旅游ETF | -- -- |
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159792 | 港股通互联网ETF | -- -- |
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159825 | 农业ETF | -- -- |
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159886 | 机械ETF | -- -- |
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159887 | 银行ETF | -- -- |
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159963 | -- -- |
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159971 | 创业板ETF富国 | -- -- |
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159974 | 央企创新ETF | -- -- |
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161017 | 500增强LOF | 1.8620 | 1.8620 | 2.70% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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161033 | 智能汽车LOF | 1.0320 | 1.0320 | 3.41% | 2016-05-03 | -- -- |
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161035 | 医药增强LOF | -- -- |
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161036 | 娱乐增强LOF | -- -- |
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161037 | 高端制造LOF | -- -- |
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161039 | 1000增强LOF | -- -- |
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501216 | 行业精选 | -- -- |
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510210 | 综指ETF | 3.2900 | 1.1260 | 1.86% | 2016-05-03 | -- -- |
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512040 | 国信价值 | -- -- |
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512710 | 军工龙头 | -- -- |
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515150 | 国企富国 | -- -- |
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515250 | 智能汽车 | -- -- |
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515280 | 银行龙头 | -- -- |
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515400 | 大数据 | -- -- |
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515650 | 消费50 | -- -- |
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515750 | 科技50 | -- -- |
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515820 | 沪深800 | -- -- |
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515850 | 证券龙头 | -- -- |
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515950 | 医药龙头 | -- -- |
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516120 | 化工50 | -- -- |
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516400 | -- -- |
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516640 | 芯片龙头 | -- -- |
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516750 | 建材ETF | -- -- |
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516830 | 300ESG | -- -- |
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516910 | 物流ETF | -- -- |
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517100 | AH500ETF | -- -- |
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561100 | 电子龙头 | -- -- |
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561120 | 家电ETF | -- -- |
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561130 | 国货ETF | -- -- |
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561150 | 500ESG | -- -- |
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561160 | 锂电池 | -- -- |
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588380 | 创50ETF | -- -- |
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基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000139 | 富国国企债A | 1.0000 | 1.1910 | 0.00 | 2016-05-03 | -- -- |
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000141 | 富国国企债C | 0.9990 | 1.1790 | 0.00 | 2016-05-03 | -- -- |
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000191 | 富国信用债A | 1.0170 | 1.2030 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- |
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000192 | 富国信用债C | 1.0160 | 1.1890 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- |
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000197 | 富国一年期 | 1.0170 | 1.1970 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- |
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000202 | 富国两年期 | 1.0450 | 1.2300 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- |
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000382 | 富国恒利 | 1.0000 | 1.1690 | -0.40% | 2015-12-10 | -- -- |
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000383 | 富国恒利A | 1.0000 | 1.0920 | 0.00 | 2015-12-10 | -- -- |
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000384 | 富国恒利B | 1.0000 | 1.2590 | -0.60% | 2015-12-10 | -- -- |
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000469 | 富国目标齐利 | 1.0700 | 1.1300 | 0.09% | 2016-05-03 | -- -- |
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000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | -- -- |
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000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | -- -- |
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000810 | 富国收益A | 1.2090 | 1.2090 | 0.08% | 2016-05-03 | -- -- |
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000812 | 富国收益C | 1.2020 | 1.2020 | 0.08% | 2016-05-03 | -- -- |
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002483 | 富国泰利定开债 | -- -- |
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002782 | 富国祥利定开 | -- -- |
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002898 | 富国两年期理财债券A | -- -- |
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002899 | 富国两年期理财债券C | -- -- |
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004736 | 富国鼎利纯债三个月 | -- -- |
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004902 | 富国丰利增强债券 | -- -- |
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004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | -- -- |
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005066 | 富国创利纯债定期开放债券型发起式 | -- -- |
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005078 | 富国宝利增强债券 | -- -- |
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005121 | 富国兴利增强债券 | -- -- |
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005171 | 富国景利纯债债券 | -- -- |
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005369 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | -- -- |
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005383 | 富国绿色纯债一年定开债券 | -- -- |
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005841 | 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 | -- -- |
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005920 | 富国颐利纯债债券 | -- -- |
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006134 | 富国金融债债券 | -- -- |
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006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | -- -- |
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006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | -- -- |
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006683 | 富国国企债D | -- -- |
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006684 | 富国信用债D | -- -- |
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006750 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | -- -- |
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006804 | 富国短债债券型A | -- -- |
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006805 | 富国短债债券型C | -- -- |
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007075 | 富国产业债C | -- -- |
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007140 | 富国全球美元现汇 | -- -- |
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007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | -- -- |
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007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | -- -- |
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007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | -- -- |
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007434 | 富国合利纯债债券 | -- -- |
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007483 | 富国华利纯债债券 | -- -- |
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007616 | 富国投资级信用债债券型A | -- -- |
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007617 | 富国投资级信用债债券型C | -- -- |
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007618 | 富国投资级信用债债券型D | -- -- |
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007762 | 富国天盈债券A | -- -- |
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007949 | 富国泽利纯债债券 | -- -- |
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007990 | 富国汇远纯债三年定期开放债券A | -- -- |
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007991 | 富国汇远纯债三年定期开放债券C | -- -- |
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008350 | 富国中债1-5年国开行债券指数A | -- -- |
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008351 | 富国中债1-5年国开行债券指数C | -- -- |
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008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | -- -- |
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008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | -- -- |
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008521 | 富国汇优纯债63个月定期开放债券 | -- -- |
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009289 | 富国长江经济带纯债债券 | -- -- |
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009290 | 富国添享一年持有期债券A | -- -- |
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009291 | 富国添享一年持有期债券C | -- -- |
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009642 | 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 | -- -- |
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009758 | 富国可转债C | -- -- |
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010435 | 富国双债增强债券A | -- -- |
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010436 | 富国双债增强债券C | -- -- |
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010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | -- -- |
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010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | -- -- |
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011641 | 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 | -- -- |
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011999 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A | -- -- |
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012000 | 富国安泰90天滚动持有短债债券C | -- -- |
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012273 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | -- -- |
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012274 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | -- -- |
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012746 | 富国双利增强债券A | -- -- |
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012747 | 富国双利增强债券C | -- -- |
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012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | -- -- |
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012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | -- -- |
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013663 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | -- -- |
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013664 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C | -- -- |
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014059 | 富国安慧短债债券A | -- -- |
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014060 | 富国安慧短债债券C | -- -- |
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014671 | 富国裕利债券A | -- -- |
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014672 | 富国裕利债券C | -- -- |
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014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 | -- -- |
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015315 | 富国汇享三个月定期开放债券A | -- -- |
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015316 | 富国汇享三个月定期开放债券C | -- -- |
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015539 | 富国元利债券A | -- -- |
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015540 | 富国元利债券C | -- -- |
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100018 | 富国天利 | 1.2591 | 2.3721 | 0.07% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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100035 | 富国优化增强债券A | 1.5290 | 1.5940 | 0.53% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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100037 | 富国优化增强债券C | 1.4850 | 1.5500 | 0.47% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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100050 | 富国全球人民币 | 1.0020 | 1.0020 | -0.50% | 2016-04-29 | 开放申购 开放赎回 |
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100051 | 富国可转债A | 1.4780 | 1.4780 | 0.61% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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100058 | 富国产业债A | 1.0400 | 1.3570 | 0.00 | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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100066 | 富国纯债A | 1.0270 | 1.1770 | 0.20% | 2016-05-03 | -- -- |
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100068 | 富国纯债C | 1.0240 | 1.1620 | 0.20% | 2016-05-03 | -- -- |
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100070 | 富国定期开放债A | 1.0290 | 1.1140 | 0.19% | 2015-03-25 | -- -- |
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100071 | 富国定期开放债C | 1.0140 | 1.0990 | 0.10% | 2015-03-25 | -- -- |
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100072 | 富国强回报A | 1.2820 | 1.3120 | 0.08% | 2016-05-03 | -- -- |
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100073 | 富国强回报C | 1.2560 | 1.2860 | 0.08% | 2016-05-03 | -- -- |
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150020 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00 | 2015-03-26 | -- -- |
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150021 | 1.3110 | 1.3110 | -0.30% | 2015-03-26 | -- -- |
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150041 | 1.3510 | 1.3510 | 2014-05-22 | -- -- |
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161010 | 富国天丰LOF | 1.0940 | 1.6490 | 0.09% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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161016 | 天盈A | 1.0000 | 1.1350 | -0.02% | 2014-05-22 | 暂停申购 暂停赎回 |
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511310 | 十年债 | -- -- |
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基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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006748 | 富国中证价值ETF联接A | -- -- |
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007191 | 富国中证价值ETF联接C | -- -- |
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007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | -- -- |
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007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | -- -- |
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007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | -- -- |
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007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | -- -- |
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008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | -- -- |
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008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | -- -- |
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008975 | 富国中证消费50ETF联接A | -- -- |
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008976 | 富国中证消费50ETF联接C | -- -- |
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009504 | 富国上海金ETF联接A | -- -- |
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009505 | 富国上海金ETF联接C | -- -- |
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012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | -- -- |
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012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | -- -- |
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012801 | 富国中证医药50ETF联接A | -- -- |
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012802 | 富国中证医药50ETF联接C | -- -- |
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013286 | 富国上证指数ETF联接C | -- -- |
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013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | -- -- |
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013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | -- -- |
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014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | -- -- |
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014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | -- -- |
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014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | -- -- |
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014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | -- -- |
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014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | -- -- |
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014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | -- -- |
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015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | -- -- |
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015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | -- -- |
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100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.1080 | 1.1080 | 1.84% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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2012年1季度 | 2012年2季度 | 2012年3季度 | 2012年4季度 | 2013年1季度 | 2013年2季度 | 2013年3季度 | 2013年4季度 |
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681.098 | 755.570 | 754.455 | 794.255 | 826.808 | 818.830 | 795.942 | 756.738 |
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