项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 12,729,499.57 |
本期利润 | 10,707,157.83 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0117 |
期末基金资产净值 | 1,059,812,102.43 |
期末基金份额净值 | 1.0680 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 61,918,520.39 | 40,784,649.38 | |
利润 | 73,178,833.67 | 56,921,309.41 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0970 | 0.0934 | |
加权平均净值利润率 | 8.930% | 8.900% | % |
基金份额净值增长率 | 9.610% | 8.370% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 81,441,652.92 | 6,298,729.25 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0918 | 0.0115 | |
基金资产净值 | 1,002,077,879.48 | 564,567,460.28 | |
基金份额净值 | 1.1290% | 1.0300% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.100% | 9.570% | % |
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