华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金A类(000187)

管理费： 0.300% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0990

 累计净值：1.5626 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何子建 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：18.596亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-09-02

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200204 20国开04 2,900,000 305,669,534.25 11.98
2 210208 21国开08 3,000,000 303,697,131.15 11.90
3 210218 21国开18 1,900,000 195,535,350.68 7.66
4 092218001 22农发清发01 1,600,000 162,209,052.05 6.36
5 2128047 21招商银行永续债 1,300,000 135,668,163.84 5.32
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 3,900,000 399,380,408.22 10.99
2 210208 21国开08 3,000,000 310,438,520.55 8.54
3 200204 20国开04 2,900,000 303,597,345.21 8.35
4 092218001 22农发清发01 2,300,000 232,089,534.25 6.39
5 2128047 21招商银行永续债 2,000,000 207,272,120.55 5.70
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 9,500,000 967,992,479.45 20.60
2 210218 21国开18 4,400,000 446,136,252.05 9.50
3 200204 20国开04 3,900,000 401,362,997.26 8.54
4 092218001 22农发清发01 2,300,000 230,327,860.27 4.90
5 092218003 22农发清发03 2,000,000 203,422,136.99 4.33
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 9,800,000 992,310,142.47 17.95
2 210218 21国开18 5,900,000 595,613,567.12 10.77
3 200204 20国开04 3,900,000 411,753,558.90 7.45
4 092218001 22农发清发01 3,900,000 397,460,005.48 7.19
5 092218003 22农发清发03 2,500,000 253,016,712.33 4.58
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 3,900,000 396,242,564.38 8.93
2 092218003 22农发清发03 2,500,000 252,348,287.67 5.69
3 210208 21国开08 2,200,000 222,558,208.22 5.02
4 210218 21国开18 2,000,000 206,766,684.93 4.66
5 2128030 21交通银行二级 1,800,000 184,593,600.00 4.16
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 2,900,000 291,909,630.14 14.51
2 210322 21进出22 1,000,000 102,395,041.10 5.09
3 102280974 22陕延油MTN001 800,000 80,191,079.45 3.99
4 2028044 20广发银行二级01 600,000 63,750,526.03 3.17
5 2128028 21邮储银行二级01 600,000 61,957,436.71 3.08
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 1,100,000 111,016,369.86 19.00
2 200203 20国开03 500,000 51,133,397.26 8.75
3 012280928 22鲁钢铁SCP003 400,000 40,047,550.68 6.85
4 1920046 19宁波银行二级 300,000 31,795,898.63 5.44
5 102280156 22潞安MTN001 300,000 30,225,065.75 5.17
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 1,100,000 110,803,000.00 30.57
2 200207 20国开07 200,000 20,168,000.00 5.56
3 210208 21国开08 200,000 20,062,000.00 5.54
4 102103281 21河钢集MTN008 200,000 20,064,000.00 5.54
5 2028034 20浦发银行二级03 100,000 10,373,000.00 2.86
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 400,000 40,636,000.00 19.96
2 210009 21附息国债09 200,000 20,248,000.00 9.94
3 210206 21国开06 200,000 20,012,000.00 9.83
4 210208 21国开08 200,000 19,858,000.00 9.75
5 102000012 20鲁钢铁MTN001 100,000 10,185,000.00 5.00
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 200,000 20,018,000.00 16.31
2 210205 21国开05 100,000 10,125,000.00 8.25
3 092118002 21农发清发02 100,000 10,035,000.00 8.18
4 210203 21国开03 100,000 10,029,000.00 8.17
5 101901761 19兖矿MTN008 100,000 10,020,000.00 8.16
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 900,000 90,576,000.00 19.20
2 200203 20国开03 500,000 49,830,000.00 10.56
3 012003670 20南山开发SCP004 400,000 40,112,000.00 8.50
4 012101127 21华电江苏SCP011 400,000 40,012,000.00 8.48
5 102001028 20闽投MTN005 400,000 39,640,000.00 8.40
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 800,000 80,176,000.00 7.67
2 200303 20进出03 800,000 78,576,000.00 7.51
3 200211 20国开11 600,000 59,760,000.00 5.72
4 200206 20国开06 600,000 59,748,000.00 5.71
5 180401 18农发01 500,000 53,240,000.00 5.09
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 1,000,000 97,330,000.00 6.22
2 200206 20国开06 900,000 89,145,000.00 5.69
3 200402 20农发02 700,000 68,208,000.00 4.36
4 102001064 20重庆交投MTN001A 500,000 48,745,000.00 3.11
5 200210 20国开10 500,000 47,475,000.00 3.03
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200405 20农发05 2,400,000 231,192,000.00 12.54
2 200402 20农发02 1,700,000 167,501,000.00 9.08
3 200303 20进出03 1,500,000 147,630,000.00 8.00
4 012000412 20沪电力SCP002 1,000,000 100,060,000.00 5.43
5 012000343 20物产中大SCP002 1,000,000 100,140,000.00 5.43
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800807 18越秀金融MTN004 100,000 10,470,000.00 6.95
2 101900210 19兖矿MTN001B 100,000 10,470,000.00 6.95
3 101900979 19深圳创投MTN003 100,000 10,437,000.00 6.93
4 101900929 19中航集MTN002 100,000 10,352,000.00 6.87
5 101800384 18普洛斯洛华MTN002 100,000 10,323,000.00 6.85
6 101901649 19陕煤化MTN007 100,000 10,312,000.00 6.85

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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