中银新回报灵活配置混合型证券投资基金A类(000190)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 23,206,311.28 |
| 本期利润 | 13,954,504.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0050 |
| 期末基金资产净值 | 2,931,996,742.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.3790 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2014年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 95,041,908.75 | ||
| 利润 | 153,454,704.12 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1966 | ||
| 加权平均净值利润率 | 18.540% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 22.210% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2014年 | ||
| 可供分配利润 | 76,922,795.47 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.1424 | ||
| 基金资产净值 | 662,877,261.99 | ||
| 基金份额净值 | 1.2270% | % | % |
| 累计期末指标 | 2014年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 22.700% | % | % |
