中银新回报灵活配置混合型证券投资基金A类(000190)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6290

累计净值:1.9490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李建,赵志华 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.296亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-07-17 开放转换转出 2015-07-20
2 2015-07-17 暂停转换转出 2015-07-17 2015-07-17
3 2015-07-07 开放申购 2015-07-07
4 2015-07-07 开放转换转入 2015-07-07
5 2015-07-07 开放定期定额投资 2015-07-07
6 2015-06-12 暂停转换转入 2015-06-12
7 2015-06-12 暂停定期定额投资 2015-06-12
8 2015-06-12 暂停申购 2015-06-12
9 2015-06-11 开放转换转入 2015-06-11
10 2015-06-11 开放申购 2015-06-11
11 2015-06-11 开放定期定额投资 2015-06-11
12 2015-05-26 暂停定期定额投资 2015-05-27
13 2015-05-26 暂停转换转入 2015-05-27
14 2015-05-26 暂停申购 2015-05-27
15 2013-11-08 开放转换转出 2013-11-11
16 2013-11-08 开放定期定额投资 2013-11-11
17 2013-11-08 开放转换转入 2013-11-11
18 2013-11-08 开放赎回 2013-11-11
19 2013-11-08 开放申购 2013-11-11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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