富国信用债债券型证券投资基金A类(000191)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,565,041.68 |
| 本期利润 | 3,430,049.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198 |
| 期末基金资产净值 | 203,395,190.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.0320 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 14,074,172.38 | 13,473,076.62 | |
| 利润 | 15,013,329.79 | 21,083,726.42 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0607 | 0.1077 | |
| 加权平均净值利润率 | 5.880% | 10.580% | % |
| 基金份额净值增长率 | 8.660% | 11.690% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 2,541,622.49 | 1,544,225.97 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0112 | 0.0227 | |
| 基金资产净值 | 235,207,916.43 | 70,443,540.49 | |
| 基金份额净值 | 1.0330% | 1.0360% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.850% | 11.220% | % |
