富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金(000197)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 24,512,215.69 |
| 本期利润 | 23,165,861.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173 |
| 期末基金资产净值 | 1,385,756,045.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.0370 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 159,365,530.57 | 178,167,798.23 | |
| 利润 | 152,735,310.71 | 249,688,753.47 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0800 | 0.0839 | |
| 加权平均净值利润率 | 7.710% | 8.200% | % |
| 基金份额净值增长率 | 7.820% | 8.660% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 28,316,957.81 | 80,387,533.31 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0212 | 0.0323 | |
| 基金资产净值 | 1,378,620,307.66 | 2,586,353,862.36 | |
| 基金份额净值 | 1.0320% | 1.0410% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.610% | 10.940% | % |
