汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金A类(000221)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 13,833,446.93 |
| 本期利润 | 10,472,931.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0120 |
| 期末基金资产净值 | 1,051,143,716.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.2070 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 17,855,844.42 | 17,209,462.45 | |
| 利润 | 30,200,196.01 | 20,579,176.30 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0927 | 0.0718 | |
| 加权平均净值利润率 | 7.930% | 6.890% | % |
| 基金份额净值增长率 | 9.530% | 7.590% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 131,931,880.96 | 11,963,357.19 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1515 | 0.0774 | |
| 基金资产净值 | 1,040,670,784.62 | 168,723,518.13 | |
| 基金份额净值 | 1.1950% | 1.0910% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.500% | 9.100% | % |
