汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金A类(000221)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.3425

累计净值:1.4585 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐光 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.594亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-09-06

业绩比较基准: 银行一年期定期存款税后利率+1.2%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-04-20 暂停赎回 2016-04-23
2 2016-04-20 开放赎回 2016-04-22 2016-04-22
3 2016-04-20 暂停申购 2016-04-23
4 2016-04-20 开放申购 2016-04-22 2016-04-22
5 2015-09-30 暂停申购 2015-10-08
6 2015-09-15 暂停赎回 2015-10-22
7 2015-09-15 开放赎回 2015-09-21 2015-10-21
8 2015-09-15 开放申购 2015-09-21 2015-10-21
9 2015-03-18 开放赎回 2015-03-20 2015-03-20
10 2015-03-18 暂停赎回 2015-03-21
11 2015-03-18 开放申购 2015-03-20 2015-03-20
12 2015-03-18 暂停申购 2015-03-21
13 2014-09-03 开放赎回 2014-09-09 2014-09-19
14 2014-09-03 暂停申购 2014-09-20
15 2014-09-03 开放申购 2014-09-09 2014-09-19
16 2014-09-03 暂停赎回 2014-09-20
17 2014-03-04 暂停赎回 2014-03-07
18 2014-03-04 开放赎回 2014-03-06 2014-03-06
19 2014-03-04 暂停申购 2014-03-07
20 2014-03-04 开放申购 2014-03-06 2014-03-06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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