长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金A类(000225)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 853,554.31 |
| 本期利润 | 138,232.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0033 |
| 期末基金资产净值 | 51,388,256.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.2390 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 3,105,317.14 | 15,166,190.51 | |
| 利润 | 3,941,055.92 | 18,072,882.75 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0860 | 0.1011 | |
| 加权平均净值利润率 | 7.300% | 9.640% | % |
| 基金份额净值增长率 | 7.760% | 14.020% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 8,634,396.27 | 6,437,541.09 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2082 | 0.1322 | |
| 基金资产净值 | 51,250,023.21 | 55,862,154.40 | |
| 基金份额净值 | 1.2360% | 1.1470% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.600% | 14.700% | % |
