长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金A类(000225)

管理费： 0.300% 托管费： 0.180%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0540

 累计净值：1.3150 净值更新日期：2021-03-26 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.487亿份(2021-01-22 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-08-09

业绩比较基准： 一年期银行定期存款税后收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 100,000 10,092,000.00 18.03
2 200203 20国开03 100,000 10,022,000.00 17.90
3 200210 20国开10 100,000 9,590,000.00 17.13
4 101901150 19赣高速MTN002 50,000 5,041,500.00 9.01
5 102000204 20京国资MTN001 50,000 4,959,000.00 8.86
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 100,000 9,992,000.00 18.11
2 200210 20国开10 100,000 9,495,000.00 17.20
3 101901150 19赣高速MTN002 50,000 4,992,500.00 9.05
4 102000163 20赣然气MTN001 50,000 4,946,000.00 8.96
5 102000204 20京国资MTN001 50,000 4,902,500.00 8.88
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 100,000 10,175,000.00 18.16
2 200203 20国开03 100,000 10,141,000.00 18.10
3 190215 19国开15 100,000 10,138,000.00 18.09
4 101901150 19赣高速MTN002 50,000 5,092,500.00 9.09
5 102000163 20赣然气MTN001 50,000 4,964,500.00 8.86
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 200,000 20,656,000.00 34.83
2 190208 19国开08 100,000 10,334,000.00 17.43
3 200203 20国开03 100,000 10,287,000.00 17.35
4 102000204 20京国资MTN001 50,000 5,016,000.00 8.46
5 102000163 20赣然气MTN001 50,000 4,997,000.00 8.43
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190201 19国开01 200,000 20,006,000.00 43.64
2 143360 17川发01 40,000 4,191,600.00 9.14
3 143725 18光明01 40,000 4,068,400.00 8.88
4 101800794 18国电集MTN005 38,000 3,863,460.00 8.43
5 136097 15鲁高01 37,730 3,791,110.40 8.27
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 100,000 9,825,000.00 13.24
2 101761006 17首钢MTN002 70,000 7,320,600.00 9.86
3 143360 17川发01 69,000 7,280,880.00 9.81
4 101754027 17河钢集MTN003 70,000 7,279,300.00 9.81
5 101900292 19首创集MTN001 70,000 7,106,400.00 9.58
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 100,000 9,795,000.00 13.04
2 143360 17川发01 71,000 7,377,610.00 9.82
3 101761006 17首钢MTN002 70,000 7,283,500.00 9.69
4 101754027 17河钢集MTN003 70,000 7,239,400.00 9.64
5 101900292 19首创集MTN001 70,000 7,042,700.00 9.37
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 100,000 9,916,000.00 12.87
2 143360 17川发01 71,000 7,359,150.00 9.55
3 101754027 17河钢集MTN003 70,000 7,308,700.00 9.48
4 101761006 17首钢MTN002 70,000 7,285,600.00 9.45
5 101900292 19首创集MTN001 70,000 7,024,500.00 9.11
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143360 17川发01 75,000 7,738,500.00 9.82
2 143725 18光明01 75,000 7,593,750.00 9.63
3 112812 18申证03 75,000 7,470,000.00 9.48
4 101761006 17首钢MTN002 70,000 7,312,200.00 9.28
5 101754027 17河钢集MTN003 70,000 7,258,300.00 9.21
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143293 18川发02 50,000 4,913,000.00 9.79
2 101800794 18国电集MTN005 48,000 4,808,640.00 9.58
3 122287 13国投01 47,000 4,755,460.00 9.48
4 136097 15鲁高01 47,730 4,719,065.10 9.41
5 101800639 18华能集MTN002 45,000 4,575,600.00 9.12
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 189915 18贴现国债15 100,000 9,927,000.00 20.04
2 122287 13国投01 47,000 4,751,700.00 9.59
3 136097 15鲁高01 47,730 4,650,333.90 9.39
4 011800482 18中建材SCP007 45,000 4,521,600.00 9.13
5 101800639 18华能集MTN002 45,000 4,525,200.00 9.13
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150207 15国开07 200,000 20,000,000.00 40.51
2 170410 17农发10 100,000 10,004,000.00 20.27
3 122287 13国投01 47,000 4,754,520.00 9.63
4 011800482 18中建材SCP007 45,000 4,509,000.00 9.13
5 011800332 18鞍钢SCP002 42,000 4,208,820.00 8.53
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111716242 17上海银行CD242 100,000 9,876,000.00 19.32
2 111710574 17兴业银行CD574 100,000 9,875,000.00 19.32
3 111720257 17广发银行CD257 100,000 9,873,000.00 19.32
4 111715457 17民生银行CD457 100,000 9,873,000.00 19.32
5 011752093 17鲁高速SCP009 50,000 5,002,000.00 9.79
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111710361 17兴业银行CD361 200,000 19,784,000.00 12.13
2 101752018 17三峡MTN001 100,000 10,063,000.00 6.17
3 011765001 17中航租赁SCP002 100,000 10,048,000.00 6.16
4 011752009 17深能源SCP001 100,000 10,046,000.00 6.16
5 011754048 17珠海华发SCP002 100,000 10,052,000.00 6.16
6 101754059 17首开MTN003 100,000 10,046,000.00 6.16
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111707122 17招商银行CD122 200,000 19,784,000.00 12.22
2 101752018 17三峡MTN001 100,000 10,091,000.00 6.23
3 101754059 17首开MTN003 100,000 10,066,000.00 6.22
4 011765001 17中航租赁SCP002 100,000 10,031,000.00 6.20
5 011754048 17珠海华发SCP002 100,000 10,027,000.00 6.19
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111717046 17光大银行CD046 200,000 19,774,000.00 12.33
2 111794791 17宁波银行CD064 200,000 19,778,000.00 12.33
3 111715077 17民生银行CD077 200,000 19,782,000.00 12.33
4 111608241 16中信CD241 200,000 19,550,000.00 12.19
5 019539 16国债11 109,000 10,893,460.00 6.79

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