天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类(000245)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,101,960.27 |
| 本期利润 | 2,754,228.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234 |
| 期末基金资产净值 | 144,885,654.63 |
| 期末基金份额净值 | 1.2330 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 18,097,055.64 | 25,947,658.96 | |
| 利润 | 22,436,575.96 | 34,364,591.32 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1378 | 0.0888 | |
| 加权平均净值利润率 | 12.210% | 8.580% | % |
| 基金份额净值增长率 | 13.190% | 9.610% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 18,524,672.62 | 10,098,478.74 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1577 | 0.0470 | |
| 基金资产净值 | 142,131,426.16 | 229,781,825.28 | |
| 基金份额净值 | 1.2100% | 1.0690% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.310% | 10.710% | % |
