项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 13,141,226.85 |
本期利润 | 3,539,332.05 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0098 |
期末基金资产净值 | 407,067,364.82 |
期末基金份额净值 | 1.1250 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 42,685,474.33 | 28,201,530.54 | |
利润 | 57,297,501.24 | 58,508,330.45 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1531 | 0.1410 | |
加权平均净值利润率 | 14.000% | 13.740% | % |
基金份额净值增长率 | 15.080% | 14.820% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 67,528,673.40 | 33,006,382.87 | |
可供分配基金份额利润 | 0.1866 | 0.0823 | |
基金资产净值 | 414,390,372.58 | 431,605,378.12 | |
基金份额净值 | 1.1450% | 1.0760% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.590% | 15.220% | % |
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