博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(000246)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9960

 累计净值：1.7420 净值更新日期：2022-09-26 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.437亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2013-07-25

业绩比较基准： 3年期定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,240,187.35 100.00
6 其他资产 2,365.45 2,365.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 120,875,330.29 87.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,003,332.63 10.83
5 银行存款和结算备付金合计 2,646,882.91 1.91
6 其他资产 4,208.94 4,208.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 147,416,972.61 97.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,100,546.49 2.06
6 其他资产 560.18 560.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 164,849,160.00 96.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,127,864.68 1.83
6 其他资产 3,298,729.43 3,298,729.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 171,792,800.00 95.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,608,509.73 2.56
6 其他资产 3,939,390.60 3,939,390.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 191,708,100.00 95.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,489,187.00 1.24
6 其他资产 6,231,942.76 6,231,942.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 207,792,740.00 94.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,251,767.64 2.40
6 其他资产 5,892,350.37 5,892,350.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 258,898,985.00 94.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,926,262.73 2.16
6 其他资产 10,113,832.89 10,113,832.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 241,663,010.00 96.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,753,254.94 1.89
6 其他资产 5,119,883.91 5,119,883.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 266,359,042.00 94.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,064,377.52 2.16
6 其他资产 8,298,813.97 8,298,813.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 270,184,063.60 95.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,537,402.30 1.96
6 其他资产 6,895,468.70 6,895,468.70
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 280,545,015.20 96.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,389,137.05 1.51
6 其他资产 5,749,476.91 5,749,476.91
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 224,225,760.00 97.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,321,454.16 1.45
6 其他资产 1,810,043.45 1,810,043.45
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 831,129,300.00 90.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,927,090.73 3.25
6 其他资产 60,969,549.25 60,969,549.25
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,094,213,850.00 94.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,099,676.98 2.87
6 其他资产 25,333,238.82 25,333,238.82

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