工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金A类(000251)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -202,507,060.93 |
| 本期利润 | -322,130,049.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3936 |
| 期末基金资产净值 | 1,643,666,682.62 |
| 期末基金份额净值 | 2.3150 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,596,704,930.34 | 271,484,761.32 | |
| 利润 | 1,265,210,097.37 | 692,246,421.98 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8219 | 2.3404 | |
| 加权平均净值利润率 | 31.020% | 151.760% | % |
| 基金份额净值增长率 | 21.690% | 102.490% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 1,054,346,397.48 | 862,880,655.77 | |
| 可供分配基金份额利润 | 1.2068 | 0.5873 | |
| 基金资产净值 | 2,338,085,316.95 | 3,230,559,233.98 | |
| 基金份额净值 | 2.6760% | 2.1990% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.600% | 119.900% | % |
