工银瑞信信息产业混合型证券投资基金A类(000263)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -194,295,768.73 |
| 本期利润 | -754,630,122.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9162 |
| 期末基金资产净值 | 1,337,785,834.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.9520 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,344,390,010.02 | 263,416,386.57 | |
| 利润 | 1,687,086,077.87 | 430,260,665.76 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3244 | 0.6735 | |
| 加权平均净值利润率 | 54.440% | 46.200% | % |
| 基金份额净值增长率 | 60.680% | 64.310% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 1,575,615,969.31 | 722,183,192.50 | |
| 可供分配基金份额利润 | 1.4300 | 0.3785 | |
| 基金资产净值 | 2,926,337,626.75 | 3,154,654,285.03 | |
| 基金份额净值 | 2.6560% | 1.6530% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.600% | 65.300% | % |
