项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 51,802,383.82 |
本期利润 | 46,279,972.57 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0148 |
期末基金资产净值 | 4,071,002,621.02 |
期末基金份额净值 | 1.1350 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 111,203,373.91 | 173,612,183.42 | |
利润 | 174,166,183.67 | 222,637,302.79 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1336 | 0.1066 | |
加权平均净值利润率 | 12.270% | 10.290% | % |
基金份额净值增长率 | 12.330% | 11.390% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 200,026,735.90 | 52,787,471.62 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0668 | 0.0531 | |
基金资产净值 | 3,354,337,196.58 | 1,056,968,556.03 | |
基金份额净值 | 1.1200% | 1.0640% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.000% | 12.170% | % |
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