中邮定期开放债券型证券投资基金A类(000271)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0770

累计净值:1.5760 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张悦 管理人:中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.101亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-11-05

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+0.50%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
961 293837.340 266858234.950 94.5000 5.5000 5.5000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1013 356650.700 344310270.590 95.3000 4.7000 4.7000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1010 247897.910 233456941.950 93.2400 6.7600 6.7600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1055 224436.730 219368353.410 92.6500 7.3500 7.3500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1089 209677.650 209890628.290 91.9200 8.0800 8.0800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1228 180876.900 198929182.630 89.5600 10.4400 10.4400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1307 134514.040 150824698.040 85.7900 14.2100 14.2100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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