项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 15,865,995.90 |
本期利润 | -4,619,592.94 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0021 |
期末基金资产净值 | 1,401,911,351.99 |
期末基金份额净值 | 0.9910 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 228,755,993.39 | 55,424,419.06 | |
利润 | 265,643,568.19 | 52,051,184.14 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0590 | 0.0680 | |
加权平均净值利润率 | 6.110% | 7.270% | % |
基金份额净值增长率 | -0.600% | 11.990% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | -18,780,472.46 | -1,423,290.83 | |
可供分配基金份额利润 | -0.0078 | -0.0060 | |
基金资产净值 | 2,389,771,063.49 | 235,129,696.52 | |
基金份额净值 | 0.9920% | 0.9980% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.090% | 7.730% | % |
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