融通通泽灵活配置混合型证券投资基金(000278)

管理费： 1.000% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  开放赎回

单位净值：

1.0480

 累计净值：1.1280 净值更新日期：2017-11-17 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.204亿份(2017-10-26 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-08-30

业绩比较基准： 年化收益率8%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,384,468.00 57.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 32.27
5 银行存款和结算备付金合计 1,930,994.97 8.90
6 其他资产 374,063.21 374,063.21
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,461,400.00 20.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,700,000.00 43.64
5 银行存款和结算备付金合计 7,737,939.42 34.81
6 其他资产 329,734.84 329,734.84
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,231,592.02 13.15
2 固定收益类投资 189,204,800.00 68.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,600,179.40 14.37
5 银行存款和结算备付金合计 8,323,352.88 3.02
6 其他资产 2,140,382.41 2,140,382.41
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,212,583.63 7.14
2 固定收益类投资 261,370,438.00 84.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,056,824.97 8.05
6 其他资产 2,475,513.53 2,475,513.53
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,484,618.00 0.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 78,000,317.00 33.14
5 银行存款和结算备付金合计 155,766,992.01 66.19
6 其他资产 88,605.58 88,605.58
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,806,751.32 27.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,189,146.63 72.03
6 其他资产 138,279.61 138,279.61
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,193,260.56 5.42
2 固定收益类投资 652,164,000.00 46.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 670,214,784.22 47.70
6 其他资产 6,537,382.54 6,537,382.54
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,403,126.10 3.82
2 固定收益类投资 1,366,206,600.00 57.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 593,701,610.55 24.80
5 银行存款和结算备付金合计 325,963,039.29 13.62
6 其他资产 16,480,448.57 16,480,448.57
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,955,886.27 5.78
2 固定收益类投资 1,921,771,800.00 76.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 0.80
5 银行存款和结算备付金合计 408,115,459.33 16.26
6 其他资产 14,810,496.03 14,810,496.03
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,432,342.85 1.27
2 固定收益类投资 452,414,000.00 4.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,631,003,459.50 16.01
5 银行存款和结算备付金合计 7,933,600,149.64 77.85
6 其他资产 44,122,101.63 44,122,101.63
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,735,856.86 1.63
2 固定收益类投资 130,762,000.00 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 399,801,119.70 14.87
5 银行存款和结算备付金合计 2,103,931,868.60 78.25
6 其他资产 10,507,232.17 10,507,232.17
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,573,714.38 76.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,428,389.52 23.18
6 其他资产 1,120,621.56 1,120,621.56
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 599,248,985.85 88.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,736,498.00 5.41
6 其他资产 42,693,576.30 42,693,576.30
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 307,128,308.35 37.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 380,000,000.00 46.99
5 银行存款和结算备付金合计 94,563,030.56 11.69
6 其他资产 26,937,168.67 26,937,168.67
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 571,446,387.56 68.26
2 固定收益类投资 118,173,589.04 14.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,146,776.70 17.10
6 其他资产 4,402,757.92 4,402,757.92

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