英大领先回报混合型发起式证券投资基金(000458)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -6,496,434.80 |
| 本期利润 | -9,390,655.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0668 |
| 期末基金资产净值 | 94,877,160.32 |
| 期末基金份额净值 | 0.6938 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 41,834,418.89 | ||
| 利润 | 42,722,945.91 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2603 | ||
| 加权平均净值利润率 | 25.500% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 7.230% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | -33,716,328.74 | ||
| 可供分配基金份额利润 | -0.2400 | ||
| 基金资产净值 | 106,752,507.22 | ||
| 基金份额净值 | 0.7600% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 29.690% | % | % |
