英大领先回报混合型发起式证券投资基金(000458)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1647

 累计净值：1.8247 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：霍达 管理人：英大基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.763亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2014-03-05

业绩比较基准： 50%×沪深300指数+50%×上证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,288,617.72 88.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,612,598.96 11.54
6 其他资产 89,436.86 89,436.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,926,190.76 85.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,608,962.21 14.52
6 其他资产 94,487.93 94,487.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,172,005.68 82.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,626,900.77 16.98
6 其他资产 107,828.24 107,828.24
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,939,199.76 92.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,764,192.89 6.97
6 其他资产 410,070.62 410,070.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,223,929.14 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,519,651.35 7.13
6 其他资产 747,214.54 747,214.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,381,268.34 92.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,209,374.09 6.91
6 其他资产 756,777.88 756,777.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,552,890.58 89.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,608,726.67 10.07
6 其他资产 118,716.29 118,716.29
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,625,621.63 88.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,697,323.96 11.62
6 其他资产 331,361.46 331,361.46
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,166,808.15 87.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,523,485.37 11.14
6 其他资产 826,602.02 826,602.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,306,522.24 91.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,058,261.85 7.11
6 其他资产 852,840.10 852,840.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,889,691.92 91.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,471,809.40 7.96
6 其他资产 411,318.14 411,318.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,615,366.10 90.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,706,871.42 8.05
6 其他资产 726,000.11 726,000.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,924,199.71 90.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,604,215.14 9.66
6 其他资产 115,389.50 115,389.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,071,077.83 90.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,917,636.05 8.54
6 其他资产 619,580.70 619,580.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,218,057.10 72.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,326,135.98 27.36
6 其他资产 161,927.05 161,927.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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