国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金A类(000664)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 24,526,710.11 |
| 本期利润 | -9,423,790.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0058 |
| 期末基金资产净值 | 768,292,823.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.1620 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 363,191,445.72 | ||
| 利润 | 420,497,942.10 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0967 | ||
| 加权平均净值利润率 | 8.700% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 9.920% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 272,358,103.38 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0809 | ||
| 基金资产净值 | 3,859,511,081.04 | ||
| 基金份额净值 | 1.1460% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 20.360% | % | % |
