项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 13,191,093.21 |
本期利润 | 8,544,998.58 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0096 |
期末基金资产净值 | 937,350,549.93 |
期末基金份额净值 | 1.0510 |
期间数据和指标 | 2015年 | ||
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已实现收益 | 90,596,960.57 | ||
利润 | 89,288,717.98 | ||
加权平均基金份额本期利润 | 0.1073 | ||
加权平均净值利润率 | 10.190% | % | % |
基金份额净值增长率 | 16.520% | % | % |
期末数据和指标 | 2015年 | ||
可供分配利润 | 10,749,477.87 | ||
可供分配基金份额利润 | 0.0120 | ||
基金资产净值 | 935,597,951.90 | ||
基金份额净值 | 1.0420% | % | % |
累计期末指标 | 2015年 | ||
基金份额累计净值增长率 | 22.270% | % | % |
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