十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
232280012 |
22广州银行二级资本债01 |
1,450,000 |
154,181,678.08 |
7.54 |
2 |
2120041 |
21桂林银行二级01 |
1,500,000 |
153,297,704.92 |
7.49 |
3 |
2120051 |
21湖北银行二级01 |
1,500,000 |
152,742,540.98 |
7.47 |
4 |
2120080 |
21齐鲁银行二级01 |
1,500,000 |
152,092,983.61 |
7.44 |
5 |
2020021 |
20民泰商行二级01 |
1,000,000 |
102,672,622.95 |
5.02 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120080 |
21齐鲁银行二级01 |
1,500,000 |
157,285,315.07 |
7.78 |
2 |
232280012 |
22广州银行二级资本债01 |
1,450,000 |
152,662,952.05 |
7.55 |
3 |
2120041 |
21桂林银行二级01 |
1,500,000 |
151,325,163.93 |
7.48 |
4 |
102103216 |
21通用MTN001 |
1,100,000 |
112,646,690.41 |
5.57 |
5 |
2120051 |
21湖北银行二级01 |
1,100,000 |
110,729,967.21 |
5.47 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
20,000 |
2,123,468.49 |
9.99 |
2 |
113042 |
上银转债 |
20,000 |
2,118,339.73 |
9.97 |
3 |
113037 |
紫银转债 |
20,370 |
2,090,018.92 |
9.84 |
4 |
113056 |
重银转债 |
21,000 |
2,043,885.70 |
9.62 |
5 |
010303 |
03国债(3) |
20,000 |
2,032,326.03 |
9.56 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113037 |
紫银转债 |
22,000 |
2,217,953.81 |
9.76 |
2 |
113056 |
重银转债 |
22,000 |
2,136,958.85 |
9.40 |
3 |
113042 |
上银转债 |
20,000 |
2,099,958.36 |
9.24 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
20,000 |
2,098,583.56 |
9.24 |
5 |
010303 |
03国债(3) |
20,000 |
2,021,758.90 |
8.90 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
55,000 |
5,915,317.81 |
10.13 |
2 |
113037 |
紫银转债 |
56,500 |
5,880,752.19 |
10.07 |
3 |
113042 |
上银转债 |
55,000 |
5,865,563.15 |
10.05 |
4 |
113021 |
中信转债 |
53,000 |
5,853,514.58 |
10.03 |
5 |
113056 |
重银转债 |
45,000 |
4,483,537.40 |
7.68 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113042 |
上银转债 |
56,000 |
5,884,216.11 |
8.10 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
55,500 |
5,882,931.58 |
8.10 |
3 |
113037 |
紫银转债 |
56,500 |
5,869,280.37 |
8.08 |
4 |
113021 |
中信转债 |
53,500 |
5,851,824.14 |
8.06 |
5 |
132011 |
17浙报EB |
43,000 |
4,446,070.41 |
6.12 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
51,500 |
5,435,803.84 |
9.43 |
2 |
113021 |
中信转债 |
49,500 |
5,407,436.96 |
9.38 |
3 |
113042 |
上银转债 |
51,000 |
5,342,032.03 |
9.27 |
4 |
132011 |
17浙报EB |
43,000 |
4,428,893.97 |
7.68 |
5 |
010303 |
03国债(3) |
40,000 |
4,114,652.05 |
7.14 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113021 |
中信转债 |
44,000 |
4,779,280.00 |
9.52 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
45,000 |
4,754,250.00 |
9.47 |
3 |
113042 |
上银转债 |
45,000 |
4,751,550.00 |
9.46 |
4 |
132011 |
17浙报EB |
43,000 |
4,373,100.00 |
8.71 |
5 |
018006 |
国开1702 |
42,000 |
4,218,060.00 |
8.40 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
35,000 |
3,528,350.00 |
9.19 |
2 |
019654 |
21国债06 |
35,000 |
3,503,150.00 |
9.12 |
3 |
113042 |
上银转债 |
29,500 |
3,062,985.00 |
7.97 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
29,400 |
3,054,954.00 |
7.95 |
5 |
113021 |
中信转债 |
28,500 |
3,044,940.00 |
7.93 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
175,000 |
17,500,000.00 |
49.54 |
2 |
132009 |
17中油EB |
28,000 |
2,881,200.00 |
8.16 |
3 |
018006 |
国开1702 |
25,000 |
2,529,500.00 |
7.16 |
4 |
128081 |
海亮转债 |
4,000 |
454,840.00 |
1.29 |
5 |
128129 |
青农转债 |
4,200 |
448,812.00 |
1.27 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
263,000 |
26,289,480.00 |
74.88 |
2 |
132009 |
17中油EB |
28,000 |
2,857,400.00 |
8.14 |
3 |
113011 |
光大转债 |
15,000 |
1,828,500.00 |
5.21 |
4 |
132018 |
G三峡EB1 |
3,000 |
366,240.00 |
1.04 |
5 |
113543 |
欧派转债 |
1,370 |
302,139.80 |
0.86 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
265,500 |
26,547,345.00 |
72.92 |
2 |
132009 |
17中油EB |
28,000 |
2,836,120.00 |
7.79 |
3 |
019547 |
16国债19 |
20,000 |
1,858,800.00 |
5.11 |
4 |
113011 |
光大转债 |
9,000 |
1,114,920.00 |
3.06 |
5 |
128126 |
赣锋转2 |
3,000 |
500,700.00 |
1.38 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800449 |
18津渤海MTN003 |
100,000 |
10,163,000.00 |
15.76 |
2 |
101800269 |
18湘粮MTN001 |
100,000 |
10,167,000.00 |
15.76 |
3 |
155060 |
18联想03 |
100,000 |
9,994,000.00 |
15.49 |
4 |
019627 |
20国债01 |
74,500 |
7,442,550.00 |
11.54 |
5 |
132013 |
17宝武EB |
62,400 |
6,405,360.00 |
9.93 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101760061 |
17象屿MTN004 |
100,000 |
10,457,000.00 |
14.57 |
2 |
101801272 |
18长寿经开MTN001 |
100,000 |
10,320,000.00 |
14.38 |
3 |
101801377 |
18张家经投MTN001 |
100,000 |
10,307,000.00 |
14.36 |
4 |
101800449 |
18津渤海MTN003 |
100,000 |
10,192,000.00 |
14.20 |
5 |
155060 |
18联想03 |
100,000 |
9,981,000.00 |
13.90 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1580231 |
15伊宁债 |
200,000 |
12,302,000.00 |
10.06 |
2 |
127313 |
15东丽投 |
200,000 |
11,816,000.00 |
9.67 |
3 |
101760061 |
17象屿MTN004 |
100,000 |
10,527,000.00 |
8.61 |
4 |
1480583 |
14芜湖县建投债 |
250,000 |
10,355,000.00 |
8.47 |
5 |
101801272 |
18长寿经开MTN001 |
100,000 |
10,354,000.00 |
8.47 |