中银新经济灵活配置混合型证券投资基金A类(000805)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -140,156,472.57 |
| 本期利润 | -370,570,966.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4837 |
| 期末基金资产净值 | 1,357,815,842.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.5860 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 178,006,096.10 | ||
| 利润 | 486,156,286.40 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7925 | ||
| 加权平均净值利润率 | 42.930% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 99.810% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 289,479,438.52 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.4122 | ||
| 基金资产净值 | 1,493,154,301.16 | ||
| 基金份额净值 | 2.1260% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 112.600% | % | % |
