中银新经济灵活配置混合型证券投资基金A类(000805)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7200

 累计净值：1.7200 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王睿 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.648亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2014-09-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 305,998,334.91 71.84
2 固定收益类投资 24,502,943.59 5.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,908,187.03 22.28
6 其他资产 551,416.50 551,416.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,564,235.27 72.93
2 固定收益类投资 24,078,720.56 8.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,225,730.44 18.61
6 其他资产 112,548.67 112,548.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,974,569.33 77.25
2 固定收益类投资 23,906,596.12 8.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,131,117.21 14.62
6 其他资产 88,281.79 88,281.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 210,322,321.19 72.89
2 固定收益类投资 22,297,843.09 7.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,590,748.02 19.27
6 其他资产 335,995.14 335,995.14
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 195,164,554.43 70.15
2 固定收益类投资 22,835,663.03 8.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,300,543.97 20.95
6 其他资产 1,920,204.77 1,920,204.77
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 228,718,756.87 75.29
2 固定收益类投资 24,493,014.42 8.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,857,772.19 16.41
6 其他资产 723,670.95 723,670.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,778,071.41 70.98
2 固定收益类投资 24,398,236.09 8.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,332,828.07 20.22
6 其他资产 131,957.02 131,957.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,734,416.99 78.31
2 固定收益类投资 25,256,142.70 8.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,926,942.73 10.17
6 其他资产 7,507,903.53 7,507,903.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 216,068,479.79 74.88
2 固定收益类投资 23,008,876.40 7.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,980,945.68 16.98
6 其他资产 476,859.43 476,859.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,511,070.87 76.86
2 固定收益类投资 21,832,169.72 7.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,644,410.63 15.35
6 其他资产 1,841,844.31 1,841,844.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 250,227,696.26 81.72
2 固定收益类投资 22,378,686.10 7.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,078,973.32 10.48
6 其他资产 1,511,841.91 1,511,841.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 316,575,744.59 84.53
2 固定收益类投资 22,878,346.50 6.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,738,749.65 7.67
6 其他资产 6,307,752.53 6,307,752.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 327,467,928.80 81.86
2 固定收益类投资 35,620,479.90 8.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,073,570.47 9.02
6 其他资产 888,064.56 888,064.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 345,164,190.52 82.69
2 固定收益类投资 47,730,533.88 11.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,575,540.15 5.65
6 其他资产 931,391.95 931,391.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 281,450,179.33 74.95
2 固定收益类投资 49,369,654.60 13.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,944,745.87 11.70
6 其他资产 769,970.91 769,970.91

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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